| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 628.168 | 100,00% | -508.424 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -243.320 | -38,73% | 236.614 | -46,54% |
| 6.01.01.01 | Lucro do líquido período | -511.340 | -81,40% | 295.200 | -58,06% |
| 6.01.01.02 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -8.056 | -1,28% | -18.397 | 3,62% |
| 6.01.01.03 | Equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Depreciação e amortização | 47.568 | 7,57% | 44.099 | -8,67% |
| 6.01.01.05 | Baixa de ativos imobilizados e intangíveis | 953 | 0,15% | 618 | -0,12% |
| 6.01.01.06 | Perdas por redução ao valor recuperável do ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Variação cambial não realizada | 25.292 | 4,03% | -29.044 | 5,71% |
| 6.01.01.08 | Despesas/ juros líquidos | 53.039 | 8,44% | 29.677 | -5,84% |
| 6.01.01.09 | Ajuste ao valor presente de contas a receber | 6.632 | 1,06% | 12.185 | -2,40% |
| 6.01.01.10 | Estimativa para perdas com crédito de liquidação duvidosa | 26.607 | 4,24% | 12.530 | -2,46% |
| 6.01.01.11 | Estimativas para gastos e abatimentos com clientes | 109.386 | 17,41% | -16.231 | 3,19% |
| 6.01.01.12 | Perda estimativa para ajuste ao valor realizável do estoque | 119.572 | 19,04% | 37.503 | -7,38% |
| 6.01.01.13 | Provisão para riscos processuais, civeis e tributários | -60.862 | -9,69% | 1.107 | -0,22% |
| 6.01.01.14 | Provisões para garantias | 3.899 | 0,62% | 185 | -0,04% |
| 6.01.01.15 | Outras transações com efeito não caixa | 90.103 | 14,34% | 127.087 | -25,00% |
| 6.01.01.16 | Crédito Financeiro | -132.805 | -21,14% | -224.163 | 44,09% |
| 6.01.01.17 | Resultado financeiro com Precatórios | -10.101 | -1,61% | -2.912 | 0,57% |
| 6.01.01.18 | Valor Justo Fundos de Investimento e Contrato de mútuo | -3.207 | -0,51% | -32.830 | 6,46% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 871.488 | 138,73% | -745.038 | 146,54% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 231.291 | 36,82% | -56.895 | 11,19% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 777.231 | 123,73% | -660.562 | 129,92% |
| 6.01.02.03 | Créditos tributários | 211.134 | 33,61% | 7.072 | -1,39% |
| 6.01.02.04 | Outros ativos | 39.959 | 6,36% | 60.803 | -11,96% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | -371.678 | -59,17% | -286.455 | 56,34% |
| 6.01.02.06 | Obrigações tributárias | 43.119 | 6,86% | 156.823 | -30,84% |
| 6.01.02.07 | Contas a pagar | 15.070 | 2,40% | 147.546 | -29,02% |
| 6.01.02.08 | Derivativos pagos/recebidos | -60.033 | -9,56% | -92.357 | 18,17% |
| 6.01.02.09 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -14.605 | -2,33% | -21.013 | 4,13% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -107.214 | -17,07% | -184.026 | 36,20% |
| 6.02.01 | Aquisição de ativo imobiilzado | -66.348 | -10,56% | -126.421 | 24,87% |
| 6.02.02 | Aquisição de intangível | -3.368 | -0,54% | -4.761 | 0,94% |
| 6.02.03 | Dividendos e juros sobre capital proprio | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Investimento líquido em participação societária | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Combinação de negócios Expet | 0 | - | -926 | 0,18% |
| 6.02.06 | Combinação de negócios Watts | 0 | - | -10.718 | 2,11% |
| 6.02.07 | Adiantamento para futuro aumento de capital Watts | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Contrato de Mútuo conversível em participação societária Watch TV | 0 | - | -14.200 | 2,79% |
| 6.02.09 | Contrato de Mútuo conversível em participação societária ISP | 0 | - | -5.000 | 0,98% |
| 6.02.10 | Contrato de Mútuo conversível em participação societária Ziyou | -11.500 | -1,83% | 0 | - |
| 6.02.11 | Contrato de Mútuo conversível em participação societária Map | -4.000 | -0,64% | 0 | - |
| 6.02.12 | Aportes em Fundos de Investimento | -21.998 | -3,50% | -22.000 | 4,33% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -285.827 | -45,50% | -153.495 | 30,19% |
| 6.03.01 | Recursos provenientes de aporte de capital por acionistas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Recursos provenientes de emprestimos e financiamentos | 315.005 | 50,15% | 525.285 | -103,32% |
| 6.03.03 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | -535.312 | -85,22% | -545.213 | 107,24% |
| 6.03.04 | Juros pagos por empréstimos e financiamentos | -52.736 | -8,40% | -20.605 | 4,05% |
| 6.03.05 | Pagamentos de passivos de arrendamento | -12.784 | -2,04% | -12.962 | 2,55% |
| 6.03.06 | Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos | 0 | - | -100.000 | 19,67% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 235.127 | 37,43% | -845.945 | 166,39% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 663.125 | 105,56% | 1.359.722 | -267,44% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 898.252 | 143,00% | 513.777 | -101,05% |