| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 96.297 | 100,00% | 170.838 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -216.829 | -225,17% | -167.927 | -98,30% |
| 6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) do período | -68.996 | -71,65% | -342.613 | -200,55% |
| 6.01.01.02 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -4.097 | -4,25% | -6.343 | -3,71% |
| 6.01.01.03 | Equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Depreciação e amortização | 15.902 | 16,51% | 12.517 | 7,33% |
| 6.01.01.05 | Baixa de ativos imobilizados e intangíveis | 97 | 0,10% | 542 | 0,32% |
| 6.01.01.06 | Variação cambial não realizada | 27.545 | 28,60% | -13.552 | -7,93% |
| 6.01.01.07 | Despesas de juros líquidos | 15.008 | 15,59% | 17.622 | 10,32% |
| 6.01.01.08 | Ajuste ao valor presente de contas a receber | -3.232 | -3,36% | 752 | 0,44% |
| 6.01.01.09 | Estimativa para perdas com crédito de liquidação duvidosa | 11.576 | 12,02% | 15.226 | 8,91% |
| 6.01.01.10 | Estimativas para gastos e abatimentos com clientes | 31.155 | 32,35% | 35.316 | 20,67% |
| 6.01.01.11 | Perda estimativa para ajuste ao valor realizável do estoque | -24.156 | -25,08% | 81.243 | 47,56% |
| 6.01.01.12 | Provisão para riscos processuais, civeis e tributários | -104.866 | -108,90% | 3.085 | 1,81% |
| 6.01.01.13 | Provisões para garantias | 0 | - | 3.899 | 2,28% |
| 6.01.01.14 | Outras transações com efeito não caixa | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Crédito Financeiro | -25.556 | -26,54% | -25.546 | -14,95% |
| 6.01.01.16 | Resultado Financeiro com precatórios | -1.242 | -1,29% | -1.271 | -0,74% |
| 6.01.01.17 | Valor Justo Fundos de Investimento | -77.887 | -80,88% | 1.356 | 0,79% |
| 6.01.01.18 | Resultado com instrumentos financeiros derivativos sem efeito caixa | -8.080 | -8,39% | 49.840 | 29,17% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 313.126 | 325,17% | 338.765 | 198,30% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 31.646 | 32,86% | 259.532 | 151,92% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 68.687 | 71,33% | 158.132 | 92,56% |
| 6.01.02.03 | Créditos tributários | 57.285 | 59,49% | 33.655 | 19,70% |
| 6.01.02.04 | Outros ativos | 67.968 | 70,58% | -5.490 | -3,21% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 35.435 | 36,80% | -93.308 | -54,62% |
| 6.01.02.06 | Obrigações tributárias | 102.164 | 106,09% | -3.578 | -2,09% |
| 6.01.02.07 | Contas a pagar | -20.861 | -21,66% | 7.981 | 4,67% |
| 6.01.02.08 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Derivativos pagos recebidos | -29.198 | -30,32% | -18.159 | -10,63% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -14.993 | -15,57% | -24.542 | -14,37% |
| 6.02.01 | Aquisição de ativo imobiilzado | -12.289 | -12,76% | -8.994 | -5,26% |
| 6.02.02 | Aquisição de intangível | -304 | -0,32% | -48 | -0,03% |
| 6.02.03 | Investimento em participação societária | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Caixa pago pela aquisição de controle da Watts | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Investimento Watch - Inova V | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Investimento Ziyou - Inova V | 0 | - | -11.500 | -6,73% |
| 6.02.07 | Investimento Map - Inova V | 0 | - | -4.000 | -2,34% |
| 6.02.08 | Aportes em Outros Fundos de Investimento | -2.400 | -2,49% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -177.720 | -184,55% | 82.987 | 48,58% |
| 6.03.01 | Recursos provenientes de emprestimos e financiamentos | 0 | - | 313.534 | 183,53% |
| 6.03.02 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | -147.696 | -153,38% | -221.659 | -129,75% |
| 6.03.03 | Juros pagos por empréstimos e financiamentos | -24.834 | -25,79% | -5.126 | -3,00% |
| 6.03.04 | Pagamentos de passivos de arrendamento | -5.190 | -5,39% | -3.762 | -2,20% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 529 | 0,55% | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -95.887 | -99,57% | 229.283 | 134,21% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.045.987 | 1.086,21% | 663.125 | 388,16% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 950.100 | 986,64% | 892.408 | 522,37% |