| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 909.247 | 100,00% | -552.902 | 100,00% | -855.744 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -405.462 | -44,59% | 130.867 | -23,67% | 546.535 | -63,87% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | -836.178 | -91,96% | 89.967 | -16,27% | 774.715 | -90,53% |
| 6.01.01.02 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -18.164 | -2,00% | 2.717 | -0,49% | -48.187 | 5,63% |
| 6.01.01.03 | Variação monetária, cambial e juros não realizados | 25.292 | 2,78% | -50.137 | 9,07% | 5.497 | -0,64% |
| 6.01.01.04 | Depreciação e amortização | 67.867 | 7,46% | 59.209 | -10,71% | 38.306 | -4,48% |
| 6.01.01.05 | Perdas por redução ao valor recuperável do ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Perda estimada com crédito de liquidação duvidosa | 25.882 | 2,85% | 48.043 | -8,69% | 718 | -0,08% |
| 6.01.01.07 | Ajuste ao valor presente de contas a receber | 7.047 | 0,78% | 16.384 | -2,96% | 6.802 | -0,79% |
| 6.01.01.08 | Baixa de ativos imobilizados e intangíveis | 2.504 | 0,28% | 650 | -0,12% | 383 | -0,04% |
| 6.01.01.09 | Perda estimativa para ajuste ao valor realizável do estoque | 167.265 | 18,40% | 43.032 | -7,78% | 46.606 | -5,45% |
| 6.01.01.10 | Provisão para riscos processuais, civeis e tributários | -30.485 | -3,35% | 61.830 | -11,18% | -33.108 | 3,87% |
| 6.01.01.11 | Equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Provisão para gastos e abatimentos com clientes | 153.053 | 16,83% | -2.254 | 0,41% | 33.042 | -3,86% |
| 6.01.01.13 | Provisões para garantias | 3.899 | 0,43% | 0 | - | 3.399 | -0,40% |
| 6.01.01.14 | Crédito Financeiro | -170.772 | -18,78% | -292.828 | 52,96% | -355.466 | 41,54% |
| 6.01.01.15 | Resultado Financeiro com precatórios | -12.861 | -1,41% | -3.722 | 0,67% | 28.587 | -3,34% |
| 6.01.01.16 | Valor Justo Fundos de Investimento | -3.372 | -0,37% | -33.295 | 6,02% | 474 | -0,06% |
| 6.01.01.17 | Outras transações com efeito não caixa | 144.476 | 15,89% | 147.131 | -26,61% | -18.041 | 2,11% |
| 6.01.01.18 | Despesas de juros líquidos | 69.336 | 7,63% | 44.140 | -7,98% | 62.808 | -7,34% |
| 6.01.01.19 | Baixa de contratos de arrendamentos | -251 | -0,03% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 1.314.709 | 144,59% | -683.769 | 123,67% | -1.402.279 | 163,87% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 189.014 | 20,79% | -155.953 | 28,21% | -457.446 | 53,46% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 1.237.431 | 136,09% | -469.770 | 84,96% | 108.091 | -12,63% |
| 6.01.02.03 | Créditos tributários | 242.659 | 26,69% | 112.706 | -20,38% | 7.124 | -0,83% |
| 6.01.02.04 | Outros ativos | 71.798 | 7,90% | 78.054 | -14,12% | -338.875 | 39,60% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | -329.720 | -36,26% | -345.667 | 62,52% | -685.518 | 80,11% |
| 6.01.02.06 | Obrigações tributárias | 36.468 | 4,01% | 190.446 | -34,44% | 62.549 | -7,31% |
| 6.01.02.07 | Contas a pagar | -17.623 | -1,94% | 36.319 | -6,57% | -10.823 | 1,26% |
| 6.01.02.08 | Derivativos pagos/ recebidos | -100.713 | -11,08% | -100.935 | 18,26% | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Imposto de renda e contribuiçao social pagos | -14.605 | -1,61% | -28.969 | 5,24% | -87.381 | 10,21% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -120.834 | -13,29% | -244.322 | 44,19% | -195.622 | 22,86% |
| 6.02.01 | Aquisição de ativo imobiilzado | -75.139 | -8,26% | -184.785 | 33,42% | -93.008 | 10,87% |
| 6.02.02 | Aquisição de intangível | -5.197 | -0,57% | -4.761 | 0,86% | -333 | 0,04% |
| 6.02.03 | Resultado na venda de imobilizado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisição de propriedades para investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Combinação de negócios OBABOX | 0 | - | 0 | - | -15.001 | 1,75% |
| 6.02.06 | Investimento em participação societária | 0 | - | 0 | - | -4.418 | 0,52% |
| 6.02.07 | Combinação de negócios Expet | 0 | - | -926 | 0,17% | 0 | - |
| 6.02.08 | Combinação de negócios Watts Investimento | 0 | - | -10.550 | 1,91% | 0 | - |
| 6.02.09 | Aportes em Outros Fundos de Investimento | -24.998 | -2,75% | -22.000 | 3,98% | -50.452 | 5,90% |
| 6.02.10 | Investimento Luby - Inova V | 0 | - | 0 | - | -14.410 | 1,68% |
| 6.02.11 | Investimento Watch - Inova V | 0 | - | -16.300 | 2,95% | -18.000 | 2,10% |
| 6.02.12 | Contrato de Mútuo conversível em participação societária ISP | 0 | - | -5.000 | 0,90% | 0 | - |
| 6.02.13 | Contrato de Mútuo conversível em participação societária Ziyou | -11.500 | -1,26% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.14 | Contrato de Mútuo conversível em participação societária Map | -4.000 | -0,44% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -405.185 | -44,56% | 100.627 | -18,20% | 1.950.305 | -227,91% |
| 6.03.01 | Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos | 0 | - | -100.000 | 18,09% | -125.260 | 14,64% |
| 6.03.02 | Aquisição de ações para tesouraria | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Recursos provenientes de emprestimos e financiamentos | 315.005 | 34,64% | 892.970 | -161,51% | 622.637 | -72,76% |
| 6.03.04 | Juros pagos por empréstimos e financiamentos | -58.394 | -6,42% | -22.967 | 4,15% | -45.735 | 5,34% |
| 6.03.05 | Pagamentos ativos direito de uso | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | -644.149 | -70,84% | -652.757 | 118,06% | -349.866 | 40,88% |
| 6.03.07 | Recursos provenientes de aporte de capital por acionistas | 0 | - | 0 | - | 1.854.192 | -216,68% |
| 6.03.08 | Pagamentos de passivos de arrendemento | -17.647 | -1,94% | -16.619 | 3,01% | -5.663 | 0,66% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -366 | -0,04% | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 382.862 | 42,11% | -696.597 | 125,99% | 898.939 | -105,05% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 663.125 | 72,93% | 1.359.722 | -245,92% | 460.783 | -53,85% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.045.987 | 115,04% | 663.125 | -119,94% | 1.359.722 | -158,89% |