| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -168.588 | 100,00% | 106.601 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 569.911 | -338,05% | 385.980 | 362,08% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido antes do IR e CSLL | 230.904 | -136,96% | 189.803 | 178,05% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 164.895 | -97,81% | 130.365 | 122,29% |
| 6.01.01.03 | Provisão para Contingências | 1.616 | -0,96% | -5.827 | -5,47% |
| 6.01.01.04 | Provisão para despesa com opções de ações | 12.319 | -7,31% | 3.900 | 3,66% |
| 6.01.01.05 | Provisão para perdas esperadas no contas a receber | 21.996 | -13,05% | 19.317 | 18,12% |
| 6.01.01.06 | Valor residual dos ativos imobilizados e intangíveis vendidos | 7.431 | -4,41% | 2.791 | 2,62% |
| 6.01.01.07 | Benefícios pós-emprego | 935 | -0,55% | 661 | 0,62% |
| 6.01.01.08 | Juros e variações monetárias ativas e passivas líquidas | 111.064 | -65,88% | 35.981 | 33,75% |
| 6.01.01.10 | Juros sobre arrendamento | 6.378 | -3,78% | 4.369 | 4,10% |
| 6.01.01.12 | Provisão(reversão) para estoque de giro lento | 2.445 | -1,45% | 894 | 0,84% |
| 6.01.01.13 | Outros | -8.334 | 4,94% | 233 | 0,22% |
| 6.01.01.14 | Provisão por perdas estimadas por valor não recuperável e valor justo | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Resultado de compra vantajosa em investimentos | 14 | -0,01% | -10.414 | -9,77% |
| 6.01.01.17 | Provisão para participação no resultado | 18.248 | -10,82% | 13.907 | 13,05% |
| 6.01.01.18 | Resultado em participações em investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -580.790 | 344,50% | -181.874 | -170,61% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -66.902 | 39,68% | -83.483 | -78,31% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 3.380 | -2,00% | -4.125 | -3,87% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -30.626 | 18,17% | -24.977 | -23,43% |
| 6.01.02.04 | Depósitos judiciais | -19 | 0,01% | -1.171 | -1,10% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | -2.205 | 1,31% | 2.326 | 2,18% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | -78.206 | 46,39% | 33.433 | 31,36% |
| 6.01.02.07 | Salários e encargos sociais | 2.958 | -1,75% | 13.760 | 12,91% |
| 6.01.02.08 | Tributos a pagar | 41.745 | -24,76% | 40.211 | 37,72% |
| 6.01.02.09 | Outros passivos | 6.072 | -3,60% | 374 | 0,35% |
| 6.01.02.10 | Aquisições de bens do ativo imobilizado de locação | -456.987 | 271,07% | -158.222 | -148,42% |
| 6.01.03 | Outros | -157.709 | 93,55% | -97.505 | -91,47% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos | -82.359 | 48,85% | -35.959 | -33,73% |
| 6.01.03.02 | Processos judiciais liquidados | -1.695 | 1,01% | -4.479 | -4,20% |
| 6.01.03.03 | Participação nos resultados | -26.434 | 15,68% | -13.478 | -12,64% |
| 6.01.03.04 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -47.221 | 28,01% | -43.589 | -40,89% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -33.842 | 20,07% | -75.490 | -70,82% |
| 6.02.01 | Aquisições de bens do ativo imobilizado bens de uso próprio e intangível | -33.842 | 20,07% | -38.413 | -36,03% |
| 6.02.02 | Aquisição de investimento | 0 | - | -45.432 | -42,62% |
| 6.02.03 | JCP recebidos | 0 | - | 1.582 | 1,48% |
| 6.02.04 | Valor recebido na venda de participação de investimento | 0 | - | 4.936 | 4,63% |
| 6.02.07 | Aquisições de caixa decorrente de incorporação de controlada | 0 | - | 1.837 | 1,72% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -7.552 | 4,48% | 163.814 | 153,67% |
| 6.03.01 | Aumento de capital | 0 | - | 1.224 | 1,15% |
| 6.03.02 | Dividendos e JCP pagos | -38.001 | 22,54% | -45.055 | -42,27% |
| 6.03.03 | Amortização de empréstimos | -46.046 | 27,31% | -42.755 | -40,11% |
| 6.03.04 | Arrendamentos pagos | -30.289 | 17,97% | -19.595 | -18,38% |
| 6.03.05 | Captação de empréstimos e debêntures | 100.000 | -59,32% | 302.397 | 283,67% |
| 6.03.06 | Aquisição de ações em Tesouraria | 0 | - | -25.090 | -23,54% |
| 6.03.07 | Depósitos bancários vinculados | 6.784 | -4,02% | -7.312 | -6,86% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -209.982 | 124,55% | 194.925 | 182,85% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 780.131 | -462,74% | 202.719 | 190,17% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 570.149 | -338,19% | 397.644 | 373,02% |