Nome da Empresa ou Código de Negociação:

MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A. (MILS3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 12/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais48.435100,00%35.828100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações108.502224,02%57.482160,44%
6.01.01.01Lucro ou prejuízo do exercício40.84484,33%7.36520,56%
6.01.01.02Depreciação e amortização39.17480,88%36.266101,22%
6.01.01.03Provisão para contingências400,08%-268-0,75%
6.01.01.04Provisão para despesa com opções de ações9611,98%1.1483,20%
6.01.01.05Provisão para participação nos resultados3.6447,52%2.3446,54%
6.01.01.06Ganho na alienação dos ativos imobilizados e intangível baixado0-0-
6.01.01.07Benefícios Pós-Empego2200,45%2480,69%
6.01.01.08Juros e variações monetárias ativas e passivas líquidas6.15612,71%3.75010,47%
6.01.01.09Provisão para redução ao valor realizável líquido dos estoques mantidos para venda0-0-
6.01.01.10Provisão (reversão) para perdas esperadas no contas a receber8.00916,54%2.4626,87%
6.01.01.11Outras provisões2.8145,81%-1.044-2,91%
6.01.01.12Juros sobre arrendamento1.2502,58%1.2773,56%
6.01.01.14Despesa de imposto de renda e contribuição social3.3636,94%2.4566,85%
6.01.01.15Valor residual dos ativos imobilizados e intangíveis vendidos e baixados1.1892,45%1.0983,06%
6.01.01.16Provisão (reversão) para estoques de giro lento8381,73%3801,06%
6.01.01.17Ajuste IFRS 9/CPC 480-0-
6.01.01.18Resultado em participações em investimentos0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-36.432-75,22%-12.639-35,28%
6.01.02.01Contas a receber-29.372-60,64%-7.031-19,62%
6.01.02.02Estoques1980,41%-14.331-40,00%
6.01.02.03Tributos a recuperar-389-0,80%8942,50%
6.01.02.04Depósitos Judiciais-593-1,22%-865-2,41%
6.01.02.05Outros ativos2330,48%6001,67%
6.01.02.06Fornecedores-975-2,01%4.24411,85%
6.01.02.07Salários e encargos sociais2.4825,12%2.7757,75%
6.01.02.08Tributos a pagar19.44640,15%5.28314,75%
6.01.02.09Outros passivos2690,56%-20-0,06%
6.01.02.10Aquisições de bens do ativo imobilizado de locação-27.248-56,26%-3.750-10,47%
6.01.02.11Valor recebido na venda de ativo imobilizado de locação0-0-
6.01.02.12IRPJ e CSLL a compensar-483-1,00%-438-1,22%
6.01.03Outros-23.635-48,80%-9.015-25,16%
6.01.03.01Juros pagos-4.274-8,82%-1.881-5,25%
6.01.03.02Imposto de renda e contribuição social pagos-17.239-35,59%-6.629-18,50%
6.01.03.03Participação nos lucros paga0-0-
6.01.03.04Processos judiciais liquidados-2.122-4,38%-505-1,41%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-7.714-15,93%-2.853-7,96%
6.02.01JCP recebidos1.5823,27%0-
6.02.03Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível-9.296-19,19%-2.853-7,96%
6.02.04Valor recebido na venda de ativo imobilizado e intangível0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento273.314564,29%-19.337-53,97%
6.03.01Aumento de Capital0-80,02%
6.03.02Dividendos e JCP pagos0-0-
6.03.03Amortização de empréstimos-15.441-31,88%-8.076-22,54%
6.03.04Ingressos de empréstimos297.238613,68%-22-0,06%
6.03.05Aquisição de ações em tesouraria-2.839-5,86%0-
6.03.07Depósitos bancários vinculados-103-0,21%-6.840-19,09%
6.03.08Arrendamento Mercantil-5.541-11,44%-4.407-12,30%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes314.035648,36%13.63838,07%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes202.719418,54%378.9051.057,57%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes516.7541.066,90%392.5431.095,63%

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