Nome da Empresa ou Código de Negociação:

MILLS LOCAÇÃO. SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A (MILS3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 20/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-124.402100,00%144.849100,00%134.655100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações770.907-619,69%563.767389,21%309.166229,60%
6.01.01.01Lucro ou prejuízo do exercício278.212-223,64%216.453149,43%102.30775,98%
6.01.01.02Depreciação e amortização220.478-177,23%167.613115,72%144.840107,56%
6.01.01.03Provisão para contingências-1.1830,95%-6.186-4,27%-4.929-3,66%
6.01.01.04Provisão para despesas com ações16.208-13,03%12.0868,34%4.5903,41%
6.01.01.05Participação de lucros a pagar25.448-20,46%26.55518,33%13.0699,71%
6.01.01.08Juros sobre arrendamento8.509-6,84%6.4534,45%4.6903,48%
6.01.01.09Juros e variações monetárias ativas e passivas líquidas145.801-117,20%55.72738,47%16.01411,89%
6.01.01.10Outros-10.7318,63%4.5253,12%2.6371,96%
6.01.01.11Provisão (reversão) para de crédito esperadas26.638-21,41%26.31518,17%12.6689,41%
6.01.01.13Provisão (reversão) por perdas estimadas por valor não recuperável e valor justo-1.0360,83%2860,20%-102-0,08%
6.01.01.14Despesas de imposto de renda e contribuição social44.380-35,67%43.05329,72%5.5434,12%
6.01.01.15Valor residual dos ativos imobilizados e intangíveis vendidos e baixados14.438-11,61%8.8916,14%7.9565,91%
6.01.01.16Provisão (reversão) para estoque de giro lento2.499-2,01%1.1150,77%-1.110-0,82%
6.01.01.20Benefício pós emprego1.246-1,00%8810,61%9930,74%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-694.778558,49%-277.524-191,60%-129.776-96,38%
6.01.02.01Contas a receber-98.95379,54%-116.579-80,48%-64.213-47,69%
6.01.02.02Estoques625-0,50%-1.644-1,13%-31.012-23,03%
6.01.02.03Tributos a recuperar-28.93723,26%-44.117-30,46%-2.994-2,22%
6.01.02.04Depósitos judiciais-7910,64%-1.640-1,13%-1.449-1,08%
6.01.02.05Outros ativos-4.2523,42%-316-0,22%1.4961,11%
6.01.02.06Fornecedores-104.14083,71%183.870126,94%11.0638,22%
6.01.02.07Salários e encargos sociais1.387-1,11%11.5457,97%5.3273,96%
6.01.02.08Tributos a pagar62.857-50,53%72.67750,17%35.31026,22%
6.01.02.09Outros passivos9.710-7,81%3490,24%3140,23%
6.01.02.10Aquisição de bens do ativo imobilizado de locação-505.850406,63%-368.191-254,19%-77.469-57,53%
6.01.02.12Participação nos resultados-26.43421,25%-13.478-9,30%-6.149-4,57%
6.01.03Outros-200.531161,20%-141.394-97,61%-44.735-33,22%
6.01.03.01Juros pagos-132.078106,17%-53.713-37,08%-11.940-8,87%
6.01.03.02Imposto de renda e contribuição social pagos-66.56853,51%-73.630-50,83%-27.515-20,43%
6.01.03.03Resultado de compra vantajosa em investimentos14-0,01%-8.484-5,86%0-
6.01.03.04Processos judiciais liquidados-1.8991,53%-5.567-3,84%-5.280-3,92%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-44.56435,82%-160.112-110,54%-116.111-86,23%
6.02.01Aquisição de caixa decorrente da aquisição de controlada0-1.8371,27%15.28811,35%
6.02.02Aquisição de bens do ativo imobilizado e do intangível-44.56435,82%-61.614-42,54%-36.486-27,10%
6.02.03Aporte de Capital em Controlada0--62.000-42,80%0-
6.02.04Aquisição de investimentos0--44.853-30,97%-94.913-70,49%
6.02.05Venda de participação em investimento0-4.9363,41%0-
6.02.06JCP recebidos0-1.5821,09%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-64.27651,67%592.675409,17%-194.730-144,61%
6.03.01Aumento de Capital0-63.22443,65%6940,52%
6.03.02Aquisição de ações em tesouraria0--42.389-29,26%-55.099-40,92%
6.03.03Dividendos e JCP pagos-54.79544,05%-59.100-40,80%-43.089-32,00%
6.03.04Amortização de empréstimos-75.78060,92%-63.399-43,77%-62.841-46,67%
6.03.05Captação de empréstimos e debêntures100.000-80,38%727.384502,17%-417-0,31%
6.03.07Depósitos bancários vinculados6.510-5,23%-4.130-2,85%-11.911-8,85%
6.03.08Arrendamentos pagos-40.21132,32%-28.915-19,96%-22.067-16,39%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-233.242187,49%577.412398,63%-176.186-130,84%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes780.131-627,10%202.719139,95%378.905281,39%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes546.889-439,61%780.131538,58%202.719150,55%

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