Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -124.402 | 100,00% | 144.849 | 100,00% | 134.655 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 770.907 | -619,69% | 563.767 | 389,21% | 309.166 | 229,60% |
6.01.01.01 | Lucro ou prejuízo do exercício | 278.212 | -223,64% | 216.453 | 149,43% | 102.307 | 75,98% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 220.478 | -177,23% | 167.613 | 115,72% | 144.840 | 107,56% |
6.01.01.03 | Provisão para contingências | -1.183 | 0,95% | -6.186 | -4,27% | -4.929 | -3,66% |
6.01.01.04 | Provisão para despesas com ações | 16.208 | -13,03% | 12.086 | 8,34% | 4.590 | 3,41% |
6.01.01.05 | Participação de lucros a pagar | 25.448 | -20,46% | 26.555 | 18,33% | 13.069 | 9,71% |
6.01.01.08 | Juros sobre arrendamento | 8.509 | -6,84% | 6.453 | 4,45% | 4.690 | 3,48% |
6.01.01.09 | Juros e variações monetárias ativas e passivas líquidas | 145.801 | -117,20% | 55.727 | 38,47% | 16.014 | 11,89% |
6.01.01.10 | Outros | -10.731 | 8,63% | 4.525 | 3,12% | 2.637 | 1,96% |
6.01.01.11 | Provisão (reversão) para de crédito esperadas | 26.638 | -21,41% | 26.315 | 18,17% | 12.668 | 9,41% |
6.01.01.13 | Provisão (reversão) por perdas estimadas por valor não recuperável e valor justo | -1.036 | 0,83% | 286 | 0,20% | -102 | -0,08% |
6.01.01.14 | Despesas de imposto de renda e contribuição social | 44.380 | -35,67% | 43.053 | 29,72% | 5.543 | 4,12% |
6.01.01.15 | Valor residual dos ativos imobilizados e intangíveis vendidos e baixados | 14.438 | -11,61% | 8.891 | 6,14% | 7.956 | 5,91% |
6.01.01.16 | Provisão (reversão) para estoque de giro lento | 2.499 | -2,01% | 1.115 | 0,77% | -1.110 | -0,82% |
6.01.01.20 | Benefício pós emprego | 1.246 | -1,00% | 881 | 0,61% | 993 | 0,74% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -694.778 | 558,49% | -277.524 | -191,60% | -129.776 | -96,38% |
6.01.02.01 | Contas a receber | -98.953 | 79,54% | -116.579 | -80,48% | -64.213 | -47,69% |
6.01.02.02 | Estoques | 625 | -0,50% | -1.644 | -1,13% | -31.012 | -23,03% |
6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -28.937 | 23,26% | -44.117 | -30,46% | -2.994 | -2,22% |
6.01.02.04 | Depósitos judiciais | -791 | 0,64% | -1.640 | -1,13% | -1.449 | -1,08% |
6.01.02.05 | Outros ativos | -4.252 | 3,42% | -316 | -0,22% | 1.496 | 1,11% |
6.01.02.06 | Fornecedores | -104.140 | 83,71% | 183.870 | 126,94% | 11.063 | 8,22% |
6.01.02.07 | Salários e encargos sociais | 1.387 | -1,11% | 11.545 | 7,97% | 5.327 | 3,96% |
6.01.02.08 | Tributos a pagar | 62.857 | -50,53% | 72.677 | 50,17% | 35.310 | 26,22% |
6.01.02.09 | Outros passivos | 9.710 | -7,81% | 349 | 0,24% | 314 | 0,23% |
6.01.02.10 | Aquisição de bens do ativo imobilizado de locação | -505.850 | 406,63% | -368.191 | -254,19% | -77.469 | -57,53% |
6.01.02.12 | Participação nos resultados | -26.434 | 21,25% | -13.478 | -9,30% | -6.149 | -4,57% |
6.01.03 | Outros | -200.531 | 161,20% | -141.394 | -97,61% | -44.735 | -33,22% |
6.01.03.01 | Juros pagos | -132.078 | 106,17% | -53.713 | -37,08% | -11.940 | -8,87% |
6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -66.568 | 53,51% | -73.630 | -50,83% | -27.515 | -20,43% |
6.01.03.03 | Resultado de compra vantajosa em investimentos | 14 | -0,01% | -8.484 | -5,86% | 0 | - |
6.01.03.04 | Processos judiciais liquidados | -1.899 | 1,53% | -5.567 | -3,84% | -5.280 | -3,92% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -44.564 | 35,82% | -160.112 | -110,54% | -116.111 | -86,23% |
6.02.01 | Aquisição de caixa decorrente da aquisição de controlada | 0 | - | 1.837 | 1,27% | 15.288 | 11,35% |
6.02.02 | Aquisição de bens do ativo imobilizado e do intangível | -44.564 | 35,82% | -61.614 | -42,54% | -36.486 | -27,10% |
6.02.03 | Aporte de Capital em Controlada | 0 | - | -62.000 | -42,80% | 0 | - |
6.02.04 | Aquisição de investimentos | 0 | - | -44.853 | -30,97% | -94.913 | -70,49% |
6.02.05 | Venda de participação em investimento | 0 | - | 4.936 | 3,41% | 0 | - |
6.02.06 | JCP recebidos | 0 | - | 1.582 | 1,09% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -64.276 | 51,67% | 592.675 | 409,17% | -194.730 | -144,61% |
6.03.01 | Aumento de Capital | 0 | - | 63.224 | 43,65% | 694 | 0,52% |
6.03.02 | Aquisição de ações em tesouraria | 0 | - | -42.389 | -29,26% | -55.099 | -40,92% |
6.03.03 | Dividendos e JCP pagos | -54.795 | 44,05% | -59.100 | -40,80% | -43.089 | -32,00% |
6.03.04 | Amortização de empréstimos | -75.780 | 60,92% | -63.399 | -43,77% | -62.841 | -46,67% |
6.03.05 | Captação de empréstimos e debêntures | 100.000 | -80,38% | 727.384 | 502,17% | -417 | -0,31% |
6.03.07 | Depósitos bancários vinculados | 6.510 | -5,23% | -4.130 | -2,85% | -11.911 | -8,85% |
6.03.08 | Arrendamentos pagos | -40.211 | 32,32% | -28.915 | -19,96% | -22.067 | -16,39% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -233.242 | 187,49% | 577.412 | 398,63% | -176.186 | -130,84% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 780.131 | -627,10% | 202.719 | 139,95% | 378.905 | 281,39% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 546.889 | -439,61% | 780.131 | 538,58% | 202.719 | 150,55% |