| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 51.812 | 100,00% | -211.848 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 202.131 | 390,12% | 180.940 | -85,41% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou prejuízo do exercício | 67.695 | 130,66% | 66.379 | -31,33% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 56.743 | 109,52% | 52.341 | -24,71% |
| 6.01.01.03 | Provisão para contingências | -27 | -0,05% | -708 | 0,33% |
| 6.01.01.04 | Provisão para despesa com opções de ações | 4.217 | 8,14% | 3.036 | -1,43% |
| 6.01.01.05 | Provisão para participação nos resultados | 6.916 | 13,35% | 6.072 | -2,87% |
| 6.01.01.06 | Ganho na alienação dos ativos imobilizados e intangível baixado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Benefícios Pós-Empego | 307 | 0,59% | 312 | -0,15% |
| 6.01.01.08 | Juros e variações monetárias ativas e passivas líquidas | 37.319 | 72,03% | 36.484 | -17,22% |
| 6.01.01.09 | Provisão para redução ao valor realizável líquido dos estoques mantidos para venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Provisão (reversão) para perdas esperadas no contas a receber | 4.441 | 8,57% | 7.109 | -3,36% |
| 6.01.01.11 | Outras provisões | 2.393 | 4,62% | -6.370 | 3,01% |
| 6.01.01.12 | Juros sobre arrendamento | 2.371 | 4,58% | 2.214 | -1,05% |
| 6.01.01.14 | Despesa de imposto de renda e contribuição social | 6.659 | 12,85% | 10.136 | -4,78% |
| 6.01.01.15 | Valor residual dos ativos imobilizados e intangíveis vendidos e baixados | 12.850 | 24,80% | 3.140 | -1,48% |
| 6.01.01.16 | Provisão (reversão) para estoques de giro lento | 247 | 0,48% | 795 | -0,38% |
| 6.01.01.17 | Ajuste IFRS 9/CPC 48 | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Resultado em participações em investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -115.541 | -223,00% | -352.363 | 166,33% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -26.510 | -51,17% | -11.346 | 5,36% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -1.110 | -2,14% | 1.269 | -0,60% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -8.905 | -17,19% | -28.608 | 13,50% |
| 6.01.02.04 | Depósitos Judiciais | -192 | -0,37% | -23 | 0,01% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | -4.468 | -8,62% | -6.436 | 3,04% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 78.270 | 151,07% | -17.754 | 8,38% |
| 6.01.02.07 | Salários e encargos sociais | 1.953 | 3,77% | 785 | -0,37% |
| 6.01.02.08 | Tributos a pagar | 14.448 | 27,89% | 18.367 | -8,67% |
| 6.01.02.09 | Outros passivos | -29 | -0,06% | -374 | 0,18% |
| 6.01.02.10 | Aquisições de bens do ativo imobilizado de locação | -168.998 | -326,18% | -308.243 | 145,50% |
| 6.01.02.11 | Valor recebido na venda de ativo imobilizado de locação | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -34.778 | -67,12% | -40.425 | 19,08% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos | -16.375 | -31,60% | -18.107 | 8,55% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -17.235 | -33,26% | -21.610 | 10,20% |
| 6.01.03.04 | Processos judiciais liquidados | -1.168 | -2,25% | -708 | 0,33% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -5.580 | -10,77% | -16.844 | 7,95% |
| 6.02.01 | JCP recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível | -5.580 | -10,77% | -16.844 | 7,95% |
| 6.02.04 | Valor recebido na venda de ativo imobilizado e intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 99.393 | 191,83% | -20.491 | 9,67% |
| 6.03.02 | Dividendos e JCP pagos | -15.546 | -30,00% | 0 | - |
| 6.03.03 | Amortização de empréstimos | -59.233 | -114,32% | -17.860 | 8,43% |
| 6.03.04 | Captação de empréstimos e debêntures | 198.541 | 383,20% | 0 | - |
| 6.03.07 | Depósitos bancários vinculados | -13.431 | -25,92% | 7.320 | -3,46% |
| 6.03.08 | Arrendamento Mercantil | -10.938 | -21,11% | -9.951 | 4,70% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 145.625 | 281,06% | -249.183 | 117,62% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 546.889 | 1.055,53% | 780.131 | -368,25% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 692.514 | 1.336,59% | 530.948 | -250,63% |