| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.597.830 | 100,00% | 1.761.045 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 431.498 | 16,61% | 1.121.525 | 63,69% |
| 6.01.01.01 | Lucro Liquido (Prejuízo) do Exercicio | -1.191.299 | -45,86% | -463.063 | -26,29% |
| 6.01.01.02 | Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social | -889.076 | -34,22% | -525.335 | -29,83% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 937.275 | 36,08% | 809.159 | 45,95% |
| 6.01.01.04 | Juros sobre Empréstimos e Financiamentos Provisionados | 988.794 | 38,06% | 869.760 | 49,39% |
| 6.01.01.06 | Equivalência Patrimonial | 28.353 | 1,09% | 25.944 | 1,47% |
| 6.01.01.07 | Movimento da Provisão para Perdas em Ativos | 438.535 | 16,88% | 357.183 | 20,28% |
| 6.01.01.08 | Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas | 129.729 | 4,99% | 70.378 | 4,00% |
| 6.01.01.09 | Ganho (perda) na Alienação, Líquido de Baixa no Ativo Imobilizado | 9.090 | 0,35% | -84 | 0,00% |
| 6.01.01.10 | Apropriação da Receita Diferida | -75.573 | -2,91% | -50.999 | -2,90% |
| 6.01.01.12 | Rendimento de Fundo de Investimento Exclusivo | -22.627 | -0,87% | -30.110 | -1,71% |
| 6.01.01.13 | Despesa com Plano de Opções de Ações | 78.297 | 3,01% | 58.692 | 3,33% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 2.126.887 | 81,87% | 618.106 | 35,10% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | 1.498.566 | 57,69% | -48.418 | -2,75% |
| 6.01.02.02 | Títulos e Valores Mobiliários | -153.904 | -5,92% | 1.292.596 | 73,40% |
| 6.01.02.03 | Estoques | -146.454 | -5,64% | 498.684 | 28,32% |
| 6.01.02.04 | Partes Relacionadas | 1.253.736 | 48,26% | 1.182.242 | 67,13% |
| 6.01.02.05 | Impostos a Recuperar | -617.591 | -23,77% | -693.031 | -39,35% |
| 6.01.02.06 | Outros Ativos | -198.407 | -7,64% | -19.671 | -1,12% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 735.418 | 28,31% | -1.025.854 | -58,25% |
| 6.01.02.08 | Parceiros e Outros Depósitos | -18.965 | -0,73% | -109.918 | -6,24% |
| 6.01.02.09 | Depósitos Judiciais | -108.048 | -4,16% | -321.744 | -18,27% |
| 6.01.02.10 | Salários, Férias e Encargos Sociais | 28.651 | 1,10% | 55.609 | 3,16% |
| 6.01.02.11 | Impostos a Recolher | 20.347 | 0,78% | -131.298 | -7,46% |
| 6.01.02.12 | Partes Relacionadas | 56.775 | 2,19% | -13.598 | -0,77% |
| 6.01.02.14 | Outras Contas a Pagar | -223.237 | -8,59% | -47.493 | -2,70% |
| 6.01.03 | Outros | 39.445 | 1,52% | 21.414 | 1,22% |
| 6.01.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -27.746 | -1,07% | -48.806 | -2,77% |
| 6.01.03.02 | Recebimento de Dividendos de Controladas | 67.191 | 2,59% | 70.220 | 3,99% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -142.593 | -5,49% | -1.090.468 | -61,92% |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | -124.814 | -4,80% | -215.760 | -12,25% |
| 6.02.02 | Aquisição de Ativo Intangível | -343.116 | -13,21% | -331.045 | -18,80% |
| 6.02.03 | Venda de contrato de exclusividade e direito de exploração | 850.000 | 32,72% | 0 | - |
| 6.02.04 | Pagamento de Renegociação de Contrato de Exclusividade | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Recebimento de venda de imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Investimento em controlada | -524.663 | -20,20% | -543.663 | -30,87% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -2.071.259 | -79,73% | -1.424.585 | -80,89% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 400.000 | 22,71% |
| 6.03.02 | Pagamento de Empréstimos e Financiamentos | -4.583 | -0,18% | -380.156 | -21,59% |
| 6.03.03 | Pagamento de Juros sobre Empréstimos e Financiamentos | -462.142 | -17,79% | -330.464 | -18,77% |
| 6.03.04 | Pagamento de Dividendos | 0 | - | -99.966 | -5,68% |
| 6.03.05 | Pagamento de gastos com emissão de ações, líquido de tributos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Ações em Tesouraria, Adquiridas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Pagamento de arrendamento mercantil | -388.493 | -14,95% | -327.954 | -18,62% |
| 6.03.08 | Pagamentos de juros sobre arrendamento mercantil | -244.251 | -9,40% | -219.723 | -12,48% |
| 6.03.09 | Recursos provenientes com emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Aumento (redução) de fornecedores – convênio | -971.790 | -37,41% | -466.322 | -26,48% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 383.978 | 14,78% | -754.008 | -42,82% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.420.045 | 93,16% | 2.566.218 | 145,72% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.804.023 | 107,94% | 1.812.210 | 102,91% |