Nome da Empresa ou Código de Negociação:

MAGAZINE LUIZA S.A. (MGLU3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 26/05/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 31/03/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais443.464100,00%-121.012100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações233.71452,70%347.537-287,19%
6.01.01.01Lucro Liquido (Prejuizo) do Exercicio30.8036,95%132.104-109,17%
6.01.01.02Despesa de Imposto de Renda e Contribuicao Social32.5667,34%60.395-49,91%
6.01.01.03Depreciacao e Amortizacao174.84139,43%103.939-85,89%
6.01.01.04Juros sobre Emprestimos e Financiamentos Provisionados53.43812,05%29.245-24,17%
6.01.01.06Equivalencia Patrimonial-2.445-0,55%-900,07%
6.01.01.07Movimento da Provisao para Perdas em Ativos-79.086-17,83%41.242-34,08%
6.01.01.08Provisão para Riscos Tributarios, Civeis e Trabalhistas33.5647,57%-4.6923,88%
6.01.01.09Ganho (perda) na Alienacao, Liquido de Baixa no Ativo Imobilizado620,01%-2.8462,35%
6.01.01.10Apropriacao da Receita Diferida-13.892-3,13%-12.86410,63%
6.01.01.12Rendimento de Fundo de Investimento Exclusivo-18.414-4,15%-3.4222,83%
6.01.01.13Despesa com Plano de Opcoes de Acoes22.2775,02%4.526-3,74%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos186.75042,11%-458.597378,97%
6.01.02.01Contas a Receber734.716165,68%264.252-218,37%
6.01.02.02Titulos e Valores Mobiliarios2.235.517504,10%195.248-161,35%
6.01.02.03Estoques-158.438-35,73%305.780-252,69%
6.01.02.04Partes Relacionadas-363.166-81,89%-74.74161,76%
6.01.02.05Impostos a Recuperar-92.711-20,91%-14.46511,95%
6.01.02.06Outros Ativos-34.698-7,82%-76.21662,98%
6.01.02.07Fornecedores-1.802.646-406,49%-1.131.630935,14%
6.01.02.10Salarios, Ferias e Encargos Sociais-92.592-20,88%10.969-9,06%
6.01.02.11Impostos a Recolher-218.833-49,35%43.130-35,64%
6.01.02.12Partes Relacionadas-99.304-22,39%-19.40216,03%
6.01.02.14Outras Contas a Pagar78.90517,79%38.478-31,80%
6.01.03Outros23.0005,19%-9.9528,22%
6.01.03.01Imposto de Renda e Contribuicao Social Pagos-1.751-0,39%-29.09724,04%
6.01.03.02Recebimento de Dividendos de Controladas24.7515,58%19.145-15,82%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-135.298-30,51%-95.55978,97%
6.02.01Aquisicao de Imobilizado-68.490-15,44%-58.53748,37%
6.02.02Aquisicao de Ativo Intangivel-36.906-8,32%-21.82918,04%
6.02.03Venda de contrato de exclusividade e direito de exploracao0-0-
6.02.04Pagamento de Renegociacao de Contrato de Exclusividade0-0-
6.02.07Recebimento de venda de imobilizado0-0-
6.02.10Investimento em Controlada-29.902-6,74%-15.19312,55%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-225.008-50,74%-89.32773,82%
6.03.01Captacao de Emprestimos e Financiamentos0-0-
6.03.02Pagamento de Emprestimos e Financiamentos-4.087-0,92%-2.2281,84%
6.03.03Pagamento de Juros sobre Emprestimos e Financiamentos-257-0,06%-11.2099,26%
6.03.04Pagamento de Dividendos0-0-
6.03.06Acoes em Tesouraria, Adquiridas-92.433-20,84%1.015-0,84%
6.03.09Pagamento de Arrendamento Mercantil-80.750-18,21%-55.64645,98%
6.03.10Pagamento de Juros de Arrendamento Mercantil-47.481-10,71%-21.25917,57%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes83.15818,75%-305.898252,78%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes305.74668,94%599.087-495,06%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes388.90487,70%293.189-242,28%

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