| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 131.681 | 100,00% | 59.880 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 79.237 | 60,17% | 135.117 | 225,65% |
| 6.01.01.01 | Resultado liquido das operações continuadas | 16.501 | 12,53% | 62.236 | 103,93% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 15.495 | 11,77% | 14.704 | 24,56% |
| 6.01.01.03 | Provisão para perda de crédito esperada | 4.102 | 3,12% | 504 | 0,84% |
| 6.01.01.04 | Provisão para itens obsoletos | 5.943 | 4,51% | -2.268 | -3,79% |
| 6.01.01.05 | Provisão de impostos corrente e diferido | 11.236 | 8,53% | 15.972 | 26,67% |
| 6.01.01.06 | Equivalencia patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Resultado na venda de ativo permanente | 348 | 0,26% | -2.257 | -3,77% |
| 6.01.01.08 | Provisões para riscos e discussões judiciais | 1.344 | 1,02% | 570 | 0,95% |
| 6.01.01.09 | Juros provisionados sobre emprestimos e financiamentos | 49.544 | 37,62% | 42.564 | 71,08% |
| 6.01.01.10 | Rendimento de aplicações financeiras | -6.341 | -4,82% | -2.859 | -4,77% |
| 6.01.01.11 | Efeito da variação cambial empréstimos | -14.899 | -11,31% | -10.301 | -17,20% |
| 6.01.01.12 | Juros sobre aluguéis IRFS16 | 145 | 0,11% | 198 | 0,33% |
| 6.01.01.13 | Provisão para desmobilização de ativo | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Crédito de ICMS sobre base de cálculo de PIS/COFINS | 0 | - | 19.902 | 33,24% |
| 6.01.01.15 | Atualização do crédito ICMS sobre base de cálculo de PIS/COFINS e outros | -4.181 | -3,18% | -3.848 | -6,43% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 52.444 | 39,83% | -75.237 | -125,65% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -15.563 | -11,82% | -46.215 | -77,18% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 15.126 | 11,49% | -11.846 | -19,78% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | 12.484 | 9,48% | -9.739 | -16,26% |
| 6.01.02.04 | Adiantamento a fornecedores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Depositos judiciais | -183 | -0,14% | 114 | 0,19% |
| 6.01.02.06 | Outros ativos | 13.840 | 10,51% | 8.892 | 14,85% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 22.162 | 16,83% | -17.363 | -29,00% |
| 6.01.02.08 | Salários e encargos sociais | 5.618 | 4,27% | 7.805 | 13,03% |
| 6.01.02.09 | Contas a pagar da descontinuidade dos negocios | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Outros passivos | 3.125 | 2,37% | 1.191 | 1,99% |
| 6.01.02.11 | Baixa de contingências com pagamento | -1.825 | -1,39% | -1.867 | -3,12% |
| 6.01.02.12 | Titulos e valores mobiliarios | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Outras Obrigações com clientes | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -2.340 | -1,78% | -6.209 | -10,37% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -38.956 | -29,58% | -41.143 | -68,71% |
| 6.02.01 | Compras do imobilizado | -10.590 | -8,04% | -15.504 | -25,89% |
| 6.02.02 | Compra de intangível | -539 | -0,41% | -6 | -0,01% |
| 6.02.03 | Conta corrente partes relacionadas | 0 | - | -120 | -0,20% |
| 6.02.04 | Aplicações financeiras | -27.827 | -21,13% | -28.984 | -48,40% |
| 6.02.05 | Valor de vendas de ativos | 0 | - | 3.471 | 5,80% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -61.372 | -46,61% | -19.654 | -32,82% |
| 6.03.01 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -43.425 | -32,98% | -67.311 | -112,41% |
| 6.03.02 | Pagamento de Aluguéis | -737 | -0,56% | -1.021 | -1,71% |
| 6.03.03 | Conta corrente partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Juros pagos por empréstimos e financiamentos | -27.784 | -21,10% | -21.859 | -36,50% |
| 6.03.06 | Captação de empréstimos | 10.574 | 8,03% | 70.537 | 117,80% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 31.353 | 23,81% | -917 | -1,53% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 13.492 | 10,25% | 33.480 | 55,91% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 44.845 | 34,06% | 32.563 | 54,38% |