Nome da Empresa ou Código de Negociação:

MANGELS INDUSTRIAL S.A. (MGEL4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 17/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-4.157100,00%25.129100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações39.649-953,79%31.675126,05%
6.01.01.01Resultado liquido das operações continuadas80.370-1.933,37%-15.413-61,34%
6.01.01.02Depreciação e amortização4.774-114,84%4.68418,64%
6.01.01.03Provisão para perda de crédito esperada73-1,76%-20-0,08%
6.01.01.04Provisão para itens obsoletos0-1.4475,76%
6.01.01.05Provisão de impostos corrente e diferidos6.026-144,96%0-
6.01.01.06Equivalência patrimonial0-0-
6.01.01.07Resultado na venda de ativo permanente-1.76742,51%-2.343-9,32%
6.01.01.08Provisão para riscos e discussões judiciais403-9,69%10,00%
6.01.01.09Juros provisionados sobre empréstimos e financiamentos11.943-287,30%6.19824,66%
6.01.01.10Rendimento das aplicações financeiras-48111,57%-199-0,79%
6.01.01.11Efeito da variação cambial empréstimos-62.5101.503,73%38.074151,51%
6.01.01.12Juros sobre aluguéis - IFRS 1670-1,68%970,39%
6.01.01.13Provisão para desmobilização de ativo0-0-
6.01.01.14Crédito ICMS sobre base de cálculo de PIS/COFINS1.859-44,72%-851-3,39%
6.01.01.15Atualização do crédito ICMS sobre base de cálculo de PIS/COFINS e outros-1.11126,73%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-43.8061.053,79%-6.546-26,05%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes-67.6011.626,20%-36.239-144,21%
6.01.02.02Estoques7.966-191,63%-20.461-81,42%
6.01.02.03Tributos a recuperar2.044-49,17%1.9137,61%
6.01.02.04Duplicatas a receber0-0-
6.01.02.05Depositos judiciais-1493,58%550,22%
6.01.02.06Outros ativos1.015-24,42%6.41325,52%
6.01.02.07Fornecedores9.443-227,16%38.529153,32%
6.01.02.08Salários e encargos sociais2.194-52,78%1.3005,17%
6.01.02.09Depósitos Judiciais0-0-
6.01.02.10Outros Passivos4.988-119,99%10.43741,53%
6.01.02.11Baixa de contingências com pagamento-1.62539,09%-26-0,10%
6.01.02.12Impostos, taxas e contrinuições0-0-
6.01.02.13Outras Obrigações com Clientes0--8.467-33,69%
6.01.02.14Baixa de contingências com pagamento-2.08150,06%0-
6.01.02.15Tributos a recolher0-0-
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-8.882213,66%2.59410,32%
6.02.01Compras do imobilizado-7.023168,94%-3.311-13,18%
6.02.02Intangivel0--176-0,70%
6.02.03Conta corrente partes relacionadas-501,20%0-
6.02.04Aplicações financeiras-4.174100,41%2.2008,75%
6.02.05Valor de vendas de ativos2.365-56,89%3.88115,44%
6.02.06Outros investimentos0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento7.505-180,54%-1.248-4,97%
6.03.01Pagamento de empréstimos e financiamentos-1.80943,52%-559-2,22%
6.03.02Pagamento de Aluguéis-3257,82%-366-1,46%
6.03.03Conta corrente partes relacionadas (pagamentos)0-0-
6.03.04Pagamento de empréstimos e financiamentos0-0-
6.03.05Juros pagos por empréstimos e financiamentos-82819,92%-323-1,29%
6.03.06Captação de empréstimos10.467-251,79%0-
6.03.07Conta corrente partes relacionadas (pagamentos)0-0-
6.03.08Depósitos Judiciais0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-5.534133,12%26.475105,36%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes33.480-805,39%27.302108,65%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes27.946-672,26%53.777214,00%

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