| Conta | Descrição | 01/01/2021 a 30/06/2021 (R$ mil) | % total | 01/01/2020 a 30/06/2020 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 39.980 | 100,00% | 32.985 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -4.065 | -10,17% | 24.633 | 74,68% |
| 6.01.01.01 | Resultado liquido das operações continuadas | 135.478 | 338,86% | -116.563 | -353,38% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 9.449 | 23,63% | 9.575 | 29,03% |
| 6.01.01.03 | Provisão para perda de crédito esperada | 22 | 0,06% | -102 | -0,31% |
| 6.01.01.04 | Provisão para itens obsoletos | 1.064 | 2,66% | 2.445 | 7,41% |
| 6.01.01.05 | Provisão de impostos corrente e diferido | 0 | - | 1.056 | 3,20% |
| 6.01.01.06 | Equivalencia patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Resultado na venda de ativo permanente | -1.315 | -3,29% | 4.339 | 13,15% |
| 6.01.01.08 | Provisões para riscos e discussões judiciais | -774 | -1,94% | 1.944 | 5,89% |
| 6.01.01.09 | Juros provisionados sobre emprestimos e financiamentos | 13.127 | 32,83% | 16.557 | 50,20% |
| 6.01.01.10 | Rendimento de aplicações financeiras | -482 | -1,21% | -517 | -1,57% |
| 6.01.01.11 | Efeito da variação cambial empréstimos | -14.651 | -36,65% | 120.518 | 365,37% |
| 6.01.01.12 | Juros sobre aluguéis IRFS16 | 193 | 0,48% | 211 | 0,64% |
| 6.01.01.13 | Provisão para desmobilização de ativo | 0 | - | -6 | -0,02% |
| 6.01.01.14 | Crédito de ICMS sobre base de cálculo de PIS/COFINS | -96.933 | -242,45% | -14.824 | -44,94% |
| 6.01.01.15 | Atualização do crédito ICMS sobre base de cálculo de PIS/COFINS e outros | -49.243 | -123,17% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 44.045 | 110,17% | 8.352 | 25,32% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -19.818 | -49,57% | 4.973 | 15,08% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -40.468 | -101,22% | -16.679 | -50,57% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | 11.438 | 28,61% | 250 | 0,76% |
| 6.01.02.04 | Duplicatas a receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Depositos judiciais | 486 | 1,22% | -63 | -0,19% |
| 6.01.02.06 | Outros ativos | 8.801 | 22,01% | 779 | 2,36% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 30.054 | 75,17% | 8.092 | 24,53% |
| 6.01.02.08 | Salários e encargos sociais | 6.973 | 17,44% | 4.610 | 13,98% |
| 6.01.02.09 | Contas a pagar da descontinuidade dos negocios | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Outros passivos | 55.776 | 139,51% | 6.502 | 19,71% |
| 6.01.02.11 | Baixa de contingências com pagamento | -319 | -0,80% | -544 | -1,65% |
| 6.01.02.12 | Impostos, taxas e contribuições | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Outras Obrigações com clientes | -8.878 | -22,21% | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | 432 | 1,31% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -16.331 | -40,85% | -33.349 | -101,10% |
| 6.02.01 | Compras do imobilizado | -9.017 | -22,55% | -4.342 | -13,16% |
| 6.02.02 | Compra de intangível | -373 | -0,93% | -188 | -0,57% |
| 6.02.03 | Conta corrente partes relacionadas | -30 | -0,08% | -21 | -0,06% |
| 6.02.04 | Aplicações financeiras | -10.802 | -27,02% | -30.382 | -92,11% |
| 6.02.05 | Valor de vendas de ativos | 3.891 | 9,73% | 1.584 | 4,80% |
| 6.02.06 | Outros investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -20.801 | -52,03% | 6.680 | 20,25% |
| 6.03.01 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -9.222 | -23,07% | -479 | -1,45% |
| 6.03.02 | Pagamento de Aluguéis | -681 | -1,70% | -623 | -1,89% |
| 6.03.03 | Conta corrente partes relacionadas (pagamentos) | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Juros pagos por empréstimos e financiamentos | -10.898 | -27,26% | -218 | -0,66% |
| 6.03.06 | Captação de empréstimos | 0 | - | 8.000 | 24,25% |
| 6.03.07 | Conta corrente partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Depósitos Judiciais | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 2.848 | 7,12% | 6.316 | 19,15% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 27.302 | 68,29% | 26.129 | 79,21% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 30.150 | 75,41% | 32.445 | 98,36% |