| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/03/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -4.157 | 100,00% | 25.129 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 39.649 | -953,79% | 31.675 | 126,05% |
| 6.01.01.01 | Resultado liquido das operações continuadas | 80.370 | -1.933,37% | -15.413 | -61,34% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 4.774 | -114,84% | 4.684 | 18,64% |
| 6.01.01.03 | Provisão para perda de crédito esperada | 73 | -1,76% | -20 | -0,08% |
| 6.01.01.04 | Provisão para itens obsoletos | 0 | - | 1.447 | 5,76% |
| 6.01.01.05 | Provisão de impostos corrente e diferidos | 6.026 | -144,96% | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Resultado na venda de ativo permanente | -1.767 | 42,51% | -2.343 | -9,32% |
| 6.01.01.08 | Provisão para riscos e discussões judiciais | 403 | -9,69% | 1 | 0,00% |
| 6.01.01.09 | Juros provisionados sobre empréstimos e financiamentos | 11.943 | -287,30% | 6.198 | 24,66% |
| 6.01.01.10 | Rendimento das aplicações financeiras | -481 | 11,57% | -199 | -0,79% |
| 6.01.01.11 | Efeito da variação cambial empréstimos | -62.510 | 1.503,73% | 38.074 | 151,51% |
| 6.01.01.12 | Juros sobre aluguéis - IFRS 16 | 70 | -1,68% | 97 | 0,39% |
| 6.01.01.13 | Provisão para desmobilização de ativo | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Crédito ICMS sobre base de cálculo de PIS/COFINS | 1.859 | -44,72% | -851 | -3,39% |
| 6.01.01.15 | Atualização do crédito ICMS sobre base de cálculo de PIS/COFINS e outros | -1.111 | 26,73% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -43.806 | 1.053,79% | -6.546 | -26,05% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -67.601 | 1.626,20% | -36.239 | -144,21% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 7.966 | -191,63% | -20.461 | -81,42% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | 2.044 | -49,17% | 1.913 | 7,61% |
| 6.01.02.04 | Duplicatas a receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Depositos judiciais | -149 | 3,58% | 55 | 0,22% |
| 6.01.02.06 | Outros ativos | 1.015 | -24,42% | 6.413 | 25,52% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 9.443 | -227,16% | 38.529 | 153,32% |
| 6.01.02.08 | Salários e encargos sociais | 2.194 | -52,78% | 1.300 | 5,17% |
| 6.01.02.09 | Depósitos Judiciais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Outros Passivos | 4.988 | -119,99% | 10.437 | 41,53% |
| 6.01.02.11 | Baixa de contingências com pagamento | -1.625 | 39,09% | -26 | -0,10% |
| 6.01.02.12 | Impostos, taxas e contrinuições | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Outras Obrigações com Clientes | 0 | - | -8.467 | -33,69% |
| 6.01.02.14 | Baixa de contingências com pagamento | -2.081 | 50,06% | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Tributos a recolher | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -8.882 | 213,66% | 2.594 | 10,32% |
| 6.02.01 | Compras do imobilizado | -7.023 | 168,94% | -3.311 | -13,18% |
| 6.02.02 | Intangivel | 0 | - | -176 | -0,70% |
| 6.02.03 | Conta corrente partes relacionadas | -50 | 1,20% | 0 | - |
| 6.02.04 | Aplicações financeiras | -4.174 | 100,41% | 2.200 | 8,75% |
| 6.02.05 | Valor de vendas de ativos | 2.365 | -56,89% | 3.881 | 15,44% |
| 6.02.06 | Outros investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 7.505 | -180,54% | -1.248 | -4,97% |
| 6.03.01 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -1.809 | 43,52% | -559 | -2,22% |
| 6.03.02 | Pagamento de Aluguéis | -325 | 7,82% | -366 | -1,46% |
| 6.03.03 | Conta corrente partes relacionadas (pagamentos) | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Juros pagos por empréstimos e financiamentos | -828 | 19,92% | -323 | -1,29% |
| 6.03.06 | Captação de empréstimos | 10.467 | -251,79% | 0 | - |
| 6.03.07 | Conta corrente partes relacionadas (pagamentos) | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Depósitos Judiciais | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -5.534 | 133,12% | 26.475 | 105,36% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 33.480 | -805,39% | 27.302 | 108,65% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 27.946 | -672,26% | 53.777 | 214,00% |