Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 121.504 | 100,00% | 119.262 | 100,00% | 59.612 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 105.577 | 86,89% | 130.111 | 109,10% | 105.064 | 176,25% |
6.01.01.01 | Resultado liquido de operação continuada | 34.047 | 28,02% | 258.724 | 216,94% | 149.330 | 250,50% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 20.739 | 17,07% | 19.720 | 16,54% | 19.068 | 31,99% |
6.01.01.03 | Provisão para perda de crédito esperada | 3.777 | 3,11% | -627 | -0,53% | 525 | 0,88% |
6.01.01.04 | Provisão para itens obsoletos | 1.591 | 1,31% | -1.250 | -1,05% | 1.391 | 2,33% |
6.01.01.05 | Provisão de impostos corrente e diferido | 20.404 | 16,79% | -166.945 | -139,98% | 40.823 | 68,48% |
6.01.01.06 | Equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Resultado na venda de ativo permanente | 3.073 | 2,53% | 1.377 | 1,15% | -1.258 | -2,11% |
6.01.01.08 | Provisão para riscos e discusões judiciais | 751 | 0,62% | 773 | 0,65% | -787 | -1,32% |
6.01.01.09 | Juros provisionados sobre empréstimos e financiamentos | 64.544 | 53,12% | 58.880 | 49,37% | 31.899 | 53,51% |
6.01.01.10 | Rendimento das aplicações financeiras | -8.100 | -6,67% | -4.440 | -3,72% | -1.907 | -3,20% |
6.01.01.11 | Efeito da variação cambial | -25.082 | -20,64% | -24.659 | -20,68% | 28.810 | 48,33% |
6.01.01.12 | Juros sobre aluguéis - IFRS 16 | 188 | 0,15% | 257 | 0,22% | 363 | 0,61% |
6.01.01.13 | Provisão para desmobilização de ativos | 0 | - | -6.603 | -5,54% | 0 | - |
6.01.01.14 | Crédito ICMS sobre base de cálculo de PIS/COFINS | -5.305 | -4,37% | 0 | - | -104.738 | -175,70% |
6.01.01.15 | Atualização do crédito ICMS sobre base de cálculo de PIS/COFINS e outros | -5.050 | -4,16% | -5.096 | -4,27% | -58.455 | -98,06% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 15.927 | 13,11% | -10.849 | -9,10% | -45.452 | -76,25% |
6.01.02.01 | Contas a receber clientes | 1.477 | 1,22% | -30.214 | -25,33% | -487 | -0,82% |
6.01.02.02 | Estoques | 4.753 | 3,91% | 12.598 | 10,56% | -73.118 | -122,66% |
6.01.02.03 | Tributos a recuperar | 23.056 | 18,98% | 12.031 | 10,09% | 15.473 | 25,96% |
6.01.02.04 | Impostos a Recuperar | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.05 | Depositos Judiciais | -311 | -0,26% | 271 | 0,23% | 470 | 0,79% |
6.01.02.06 | Outros ativos | 5.448 | 4,48% | 11.977 | 10,04% | -9.863 | -16,55% |
6.01.02.07 | Fornecedores | -10.701 | -8,81% | -17.674 | -14,82% | 23.945 | 40,17% |
6.01.02.08 | Salários e Encargos sociais | 1.961 | 1,61% | 3.070 | 2,57% | 3.382 | 5,67% |
6.01.02.09 | Contas a pagar da descontinuidade de negócios | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.10 | Outros passivos | -5.035 | -4,14% | 7.339 | 6,15% | 9.120 | 15,30% |
6.01.02.11 | Baixa de contingências com pagamento | -1.825 | -1,50% | -2.396 | -2,01% | -672 | -1,13% |
6.01.02.12 | Títulos e valores mobiliários | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.13 | Outras Obrigações com cliente | 0 | - | 0 | - | -8.878 | -14,89% |
6.01.02.14 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -2.896 | -2,38% | -7.851 | -6,58% | -4.824 | -8,09% |
6.01.02.15 | Tributos a recolher | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 18.579 | 15,29% | -55.511 | -46,55% | -3.248 | -5,45% |
6.02.01 | Compras de Imobilizado | -14.901 | -12,26% | -32.169 | -26,97% | -22.044 | -36,98% |
6.02.02 | Intangível | -539 | -0,44% | -6 | -0,01% | -373 | -0,63% |
6.02.03 | Conta corrente partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 504 | 0,85% |
6.02.04 | Aplicações financeiras líquidas | 34.019 | 28,00% | -27.711 | -23,24% | 12.603 | 21,14% |
6.02.05 | Valor de venda de ativos | 0 | - | 4.375 | 3,67% | 6.062 | 10,17% |
6.02.06 | Outros investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -119.127 | -98,04% | -83.739 | -70,21% | -50.186 | -84,19% |
6.03.01 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -75.234 | -61,92% | -115.858 | -97,15% | -22.173 | -37,20% |
6.03.02 | Pagamento de aluguéis | -897 | -0,74% | -1.379 | -1,16% | -2.031 | -3,41% |
6.03.03 | Conta corrente partes relacionadas (pagamentos) | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Pagamento de Dividendos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Juros Pagos por empréstimos e financiamentos | -53.570 | -44,09% | -47.241 | -39,61% | -25.982 | -43,59% |
6.03.06 | Captação de empréstimos | 10.574 | 8,70% | 80.739 | 67,70% | 0 | - |
6.03.07 | Outros Direitos e Obrigações de Longo Prazo | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Depósitos Judiciais | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Dividendo adicional proposto | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Transferência de fornecedores para financiamentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 20.956 | 17,25% | -19.988 | -16,76% | 6.178 | 10,36% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 13.492 | 11,10% | 33.480 | 28,07% | 27.302 | 45,80% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 34.448 | 28,35% | 13.492 | 11,31% | 33.480 | 56,16% |