| Conta | Descrição | 01/01/2020 a 31/03/2020 (R$ mil) | % total | 01/01/2019 a 31/03/2019 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 19.487 | 100,00% | -16.450 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 26.800 | 137,53% | 16.617 | -101,02% |
| 6.01.01.01 | Resultado liquido das operações continuadas | -90.828 | -466,10% | -1.593 | 9,68% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 4.818 | 24,72% | 4.543 | -27,62% |
| 6.01.01.03 | Provisão para perda de crédito esperada | 0 | - | 27 | -0,16% |
| 6.01.01.04 | Provisão para itens obsoletos | 1.367 | 7,01% | 160 | -0,97% |
| 6.01.01.05 | Provisão de impostos corrente e diferidos | 712 | 3,65% | 623 | -3,79% |
| 6.01.01.06 | Equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Resultado na venda de ativo permanente | 4.728 | 24,26% | 587 | -3,57% |
| 6.01.01.08 | Provisão para riscos e discussões judiciais | 434 | 2,23% | 989 | -6,01% |
| 6.01.01.09 | Juros provisionados sobre empréstimos e financiamentos | 8.355 | 42,87% | 8.703 | -52,91% |
| 6.01.01.10 | Rendimento das aplicações financeiras | -195 | -1,00% | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Efeito da variação cambial empréstimos | 97.301 | 499,31% | 2.463 | -14,97% |
| 6.01.01.12 | Juros sobre aluguéis - IFRS 16 | 114 | 0,59% | 115 | -0,70% |
| 6.01.01.13 | Provisão para desmobilização de ativo | -6 | -0,03% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -7.313 | -37,53% | -33.067 | 201,02% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -9.247 | -47,45% | -26.089 | 158,60% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -9.749 | -50,03% | -1.185 | 7,20% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -847 | -4,35% | 112 | -0,68% |
| 6.01.02.04 | Duplicatas a receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Depositos judiciais | -60 | -0,31% | 700 | -4,26% |
| 6.01.02.06 | Outros ativos | 168 | 0,86% | -1.666 | 10,13% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 10.145 | 52,06% | -6.239 | 37,93% |
| 6.01.02.08 | Salários e encargos sociais | 350 | 1,80% | -2.569 | 15,62% |
| 6.01.02.09 | Outros Ativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Outros Passivos | 2.277 | 11,68% | 5.428 | -33,00% |
| 6.01.02.11 | Baixa de contingências com pagamento | -350 | -1,80% | -1.387 | 8,43% |
| 6.01.02.12 | Baixa de contingências com pagamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Imposto de renda e contribuições social pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Imposto de renda e contribuições social pagos | 0 | - | -172 | 1,05% |
| 6.01.02.15 | Depósitos Judiciais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -21.795 | -111,84% | -6.768 | 41,14% |
| 6.02.01 | Compras do imobilizado | -2.073 | -10,64% | -6.362 | 38,67% |
| 6.02.02 | Intangivel | -188 | -0,96% | -406 | 2,47% |
| 6.02.03 | Conta corrente partes relacionadas | -1 | -0,01% | 0 | - |
| 6.02.04 | Aplicações financeiras | -20.451 | -104,95% | 0 | - |
| 6.02.05 | Valor de vendas de ativos | 923 | 4,74% | 0 | - |
| 6.02.06 | Outros investimentos | -5 | -0,03% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -526 | -2,70% | -794 | 4,83% |
| 6.03.01 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -200 | -1,03% | -214 | 1,30% |
| 6.03.02 | Pagamento de Aluguéis | -322 | -1,65% | -273 | 1,66% |
| 6.03.03 | Conta corrente partes relacionadas (pagamentos) | 0 | - | -307 | 1,87% |
| 6.03.04 | Depósitos judiciais | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Juros pagos por empréstimos e financiamentos | -4 | -0,02% | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamento de aluguéis | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Conta corrente partes relacionadas (pagamentos) | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -2.834 | -14,54% | -24.012 | 145,97% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 26.129 | 134,08% | 35.713 | -217,10% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 23.295 | 119,54% | 11.701 | -71,13% |