| Conta | Descrição | 01/01/2020 a 31/12/2020 (R$ mil) | % total | 01/01/2019 a 31/12/2019 (R$ mil) | % total | 01/01/2018 a 31/12/2018 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 47.803 | 100,00% | 50.332 | 100,00% | 29.107 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 73.435 | 153,62% | 74.403 | 147,82% | 53.326 | 183,21% |
| 6.01.01.01 | Resultado liquido de operação continuada | -30.980 | -64,81% | -6.474 | -12,86% | -46.378 | -159,34% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 19.058 | 39,87% | 18.345 | 36,45% | 19.217 | 66,02% |
| 6.01.01.03 | Provisão para perda de crédito esperada | -22 | -0,05% | 51 | 0,10% | 23 | 0,08% |
| 6.01.01.04 | Provisão para itens obsoletos | -1.764 | -3,69% | 1.656 | 3,29% | 2.763 | 9,49% |
| 6.01.01.05 | Provisão de impostos corrente e diferido | 2.482 | 5,19% | 2.485 | 4,94% | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Resultado na venda de ativo permanente | -889 | -1,86% | -1.315 | -2,61% | 2.735 | 9,40% |
| 6.01.01.08 | Provisão para riscos e discusões judiciais | -1.805 | -3,78% | 9.708 | 19,29% | -5.661 | -19,45% |
| 6.01.01.09 | Juros provisionados sobre empréstimos e financiamentos | 29.842 | 62,43% | 36.980 | 73,47% | 34.731 | 119,32% |
| 6.01.01.10 | Rendimento das aplicações financeiras | -1.104 | -2,31% | -555 | -1,10% | -131 | -0,45% |
| 6.01.01.11 | Efeito da variação cambial empréstimos | 97.961 | 204,93% | 13.641 | 27,10% | 46.027 | 158,13% |
| 6.01.01.12 | Juros sobre aluguéis - IFRS 16 | 414 | 0,87% | 450 | 0,89% | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Provisão para desmobilização de ativos | -1.726 | -3,61% | -569 | -1,13% | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Crédito ICMS sobre base de cálculo de PIS/COFINS | -38.032 | -79,56% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -25.632 | -53,62% | -24.071 | -47,82% | -24.219 | -83,21% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber clientes | -12.323 | -25,78% | -9.505 | -18,88% | -10.027 | -34,45% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -7.197 | -15,06% | -2.244 | -4,46% | -14.984 | -51,48% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | 10.798 | 22,59% | 822 | 1,63% | 1.649 | 5,67% |
| 6.01.02.04 | Impostos a Recuperar | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Depositos Judiciais | 321 | 0,67% | 312 | 0,62% | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Outros ativos | -9.475 | -19,82% | 634 | 1,26% | -2.610 | -8,97% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -11.799 | -24,68% | -7.394 | -14,69% | 9.673 | 33,23% |
| 6.01.02.08 | Salários e Encargos sociais | -1.158 | -2,42% | -2.373 | -4,71% | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Contas a pagar da descontinuidade de negócios | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Outros passivos | -1.888 | -3,95% | 3.695 | 7,34% | -7.920 | -27,21% |
| 6.01.02.11 | Baixa de contingências com pagamento | -932 | -1,95% | -4.667 | -9,27% | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Títulos e valores mobiliários | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Outras Obrigações com cliente | 8.878 | 18,57% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -296 | -0,62% | -2.364 | -4,70% | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Tributos a recolher | -561 | -1,17% | -987 | -1,96% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 9.261 | 19,37% | -32.474 | -64,52% | -28.454 | -97,76% |
| 6.02.01 | Compras de Imobilizado | -17.618 | -36,86% | -22.292 | -44,29% | -28.454 | -97,76% |
| 6.02.02 | Intangível | -281 | -0,59% | -519 | -1,03% | 0 | - |
| 6.02.03 | Conta corrente partes relacionadas | -96 | -0,20% | -408 | -0,81% | 0 | - |
| 6.02.04 | Aplicações financeiras líquidas | -18.996 | -39,74% | -12.988 | -25,80% | 0 | - |
| 6.02.05 | Valor de venda de ativos | 46.252 | 96,76% | 3.733 | 7,42% | 0 | - |
| 6.02.06 | Outros investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -55.891 | -116,92% | -27.442 | -54,52% | -5.421 | -18,62% |
| 6.03.01 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -52.620 | -110,08% | -8.384 | -16,66% | -1.265 | -4,35% |
| 6.03.02 | Pagamento de aluguéis | -1.292 | -2,70% | -1.213 | -2,41% | 0 | - |
| 6.03.03 | Conta corrente partes relacionadas (pagamentos) | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagamento de Dividendos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Juros Pagos por empréstimos e financiamentos | -19.979 | -41,79% | -17.845 | -35,45% | -16.272 | -55,90% |
| 6.03.06 | Captação de empréstimos | 18.000 | 37,65% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Outros Direitos e Obrigações de Longo Prazo | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Depósitos Judiciais | 0 | - | 0 | - | 12.116 | 41,63% |
| 6.03.09 | Dividendo adicional proposto | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Transferência de fornecedores para financiamentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.173 | 2,45% | -9.584 | -19,04% | -4.768 | -16,38% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 26.129 | 54,66% | 35.713 | 70,95% | 40.481 | 139,08% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 27.302 | 57,11% | 26.129 | 51,91% | 35.713 | 122,70% |