Nome da Empresa ou Código de Negociação:

MANGELS INDUSTRIAL S.A. (MGEL3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 13/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais60.214100,00%85.388100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações33.05254,89%42.31449,55%
6.01.01.01Resultado liquido das operações continuadas129.017214,26%-112.331-131,55%
6.01.01.02Depreciação e amortização14.22123,62%14.27916,72%
6.01.01.03Provisão para perda de crédito esperada-38-0,06%-92-0,11%
6.01.01.04Provisão para itens obsoletos3560,59%-472-0,55%
6.01.01.05Provisão de impostos corrente e diferido0-1.8452,16%
6.01.01.06Equivalencia patrimonial0-0-
6.01.01.07Resultado na venda de ativo permanente-1.371-2,28%-333-0,39%
6.01.01.08Provisões para riscos e discussões judiciais-1.359-2,26%1.8042,11%
6.01.01.09Juros provisionados sobre emprestimos e financiamentos21.47835,67%23.57827,61%
6.01.01.10Rendimento de aplicações financeiras-1.120-1,86%-797-0,93%
6.01.01.11Efeito da variação cambial empréstimos18.21030,24%131.749154,29%
6.01.01.12Juros sobre aluguéis IRFS162830,47%3140,37%
6.01.01.13Provisão para desmobilização de ativo0--1.726-2,02%
6.01.01.14Crédito de ICMS sobre base de cálculo de PIS/COFINS-96.793-160,75%-15.504-18,16%
6.01.01.15Atualização do crédito ICMS sobre base de cálculo de PIS/COFINS e outros-49.832-82,76%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos27.16245,11%43.07450,45%
6.01.02.01Contas a receber de clientes-36.526-60,66%-13.520-15,83%
6.01.02.02Estoques-54.848-91,09%-3.430-4,02%
6.01.02.03Tributos a recuperar59.71999,18%6.2227,29%
6.01.02.04Adiantamento a fornecedores0-0-
6.01.02.05Depositos judiciais6151,02%1210,14%
6.01.02.06Outros ativos7.89213,11%3.8234,48%
6.01.02.07Fornecedores39.92166,30%35.89242,03%
6.01.02.08Salários e encargos sociais9.68716,09%5.6176,58%
6.01.02.09Contas a pagar da descontinuidade dos negocios0-0-
6.01.02.10Outros passivos10.06016,71%8.65610,14%
6.01.02.11Baixa de contingências com pagamento-480-0,80%-894-1,05%
6.01.02.12Titulos e valores mobiliarios0-0-
6.01.02.13Outras Obrigações com clientes-8.878-14,74%0-
6.01.02.14Imposto de renda e contribuição social pagos0-5870,69%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-27.505-45,68%-12.491-14,63%
6.02.01Compras do imobilizado-14.778-24,54%-9.202-10,78%
6.02.02Compra de intangível-373-0,62%-280-0,33%
6.02.03Conta corrente partes relacionadas-30-0,05%-36-0,04%
6.02.04Aplicações financeiras-16.415-27,26%-48.340-56,61%
6.02.05Valor de vendas de ativos4.0916,79%45.36753,13%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-22.494-37,36%-45.137-52,86%
6.03.01Pagamento de empréstimos e financiamentos-9.780-16,24%-36.759-43,05%
6.03.02Pagamento de Aluguéis-1.032-1,71%-911-1,07%
6.03.03Conta corrente partes relacionadas0-0-
6.03.05Juros pagos por empréstimos e financiamentos-11.682-19,40%-15.467-18,11%
6.03.06Captação de empréstimos0-8.0009,37%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes10.21516,96%27.76032,51%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes27.30245,34%26.12930,60%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes37.51762,31%53.88963,11%

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