Nome da Empresa ou Código de Negociação:

MANGELS INDUSTRIAL S.A. (MGEL3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 17/08/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/06/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais39.980100,00%32.985100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-4.065-10,17%24.63374,68%
6.01.01.01Resultado liquido das operações continuadas135.478338,86%-116.563-353,38%
6.01.01.02Depreciação e amortização9.44923,63%9.57529,03%
6.01.01.03Provisão para perda de crédito esperada220,06%-102-0,31%
6.01.01.04Provisão para itens obsoletos1.0642,66%2.4457,41%
6.01.01.05Provisão de impostos corrente e diferido0-1.0563,20%
6.01.01.06Equivalencia patrimonial0-0-
6.01.01.07Resultado na venda de ativo permanente-1.315-3,29%4.33913,15%
6.01.01.08Provisões para riscos e discussões judiciais-774-1,94%1.9445,89%
6.01.01.09Juros provisionados sobre emprestimos e financiamentos13.12732,83%16.55750,20%
6.01.01.10Rendimento de aplicações financeiras-482-1,21%-517-1,57%
6.01.01.11Efeito da variação cambial empréstimos-14.651-36,65%120.518365,37%
6.01.01.12Juros sobre aluguéis IRFS161930,48%2110,64%
6.01.01.13Provisão para desmobilização de ativo0--6-0,02%
6.01.01.14Crédito de ICMS sobre base de cálculo de PIS/COFINS-96.933-242,45%-14.824-44,94%
6.01.01.15Atualização do crédito ICMS sobre base de cálculo de PIS/COFINS e outros-49.243-123,17%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos44.045110,17%8.35225,32%
6.01.02.01Contas a receber de clientes-19.818-49,57%4.97315,08%
6.01.02.02Estoques-40.468-101,22%-16.679-50,57%
6.01.02.03Tributos a recuperar11.43828,61%2500,76%
6.01.02.04Duplicatas a receber0-0-
6.01.02.05Depositos judiciais4861,22%-63-0,19%
6.01.02.06Outros ativos8.80122,01%7792,36%
6.01.02.07Fornecedores30.05475,17%8.09224,53%
6.01.02.08Salários e encargos sociais6.97317,44%4.61013,98%
6.01.02.09Contas a pagar da descontinuidade dos negocios0-0-
6.01.02.10Outros passivos55.776139,51%6.50219,71%
6.01.02.11Baixa de contingências com pagamento-319-0,80%-544-1,65%
6.01.02.12Impostos, taxas e contribuições0-0-
6.01.02.13Outras Obrigações com clientes-8.878-22,21%0-
6.01.02.14Imposto de renda e contribuição social pagos0-4321,31%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-16.331-40,85%-33.349-101,10%
6.02.01Compras do imobilizado-9.017-22,55%-4.342-13,16%
6.02.02Compra de intangível-373-0,93%-188-0,57%
6.02.03Conta corrente partes relacionadas-30-0,08%-21-0,06%
6.02.04Aplicações financeiras-10.802-27,02%-30.382-92,11%
6.02.05Valor de vendas de ativos3.8919,73%1.5844,80%
6.02.06Outros investimentos0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-20.801-52,03%6.68020,25%
6.03.01Pagamento de empréstimos e financiamentos-9.222-23,07%-479-1,45%
6.03.02Pagamento de Aluguéis-681-1,70%-623-1,89%
6.03.03Conta corrente partes relacionadas (pagamentos)0-0-
6.03.04Pagamento de empréstimos e financiamentos0-0-
6.03.05Juros pagos por empréstimos e financiamentos-10.898-27,26%-218-0,66%
6.03.06Captação de empréstimos0-8.00024,25%
6.03.07Conta corrente partes relacionadas0-0-
6.03.08Depósitos Judiciais0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes2.8487,12%6.31619,15%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes27.30268,29%26.12979,21%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes30.15075,41%32.44598,36%

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