| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 4.358 | 100,00% | 33.997 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 18.643 | 427,79% | 23.635 | 69,52% |
| 6.01.01.01 | Resultado líquido das operações continuadas | -7.340 | -168,43% | 6.853 | 20,16% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 5.250 | 120,47% | 5.139 | 15,12% |
| 6.01.01.03 | Provisão para perda de crédito esperada | 543 | 12,46% | 78 | 0,23% |
| 6.01.01.04 | Provisão (Reversão) para itens obsoletos | 4.934 | 113,22% | -801 | -2,36% |
| 6.01.01.05 | Provisão de impostos corrente e diferido | -1.430 | -32,81% | 8.250 | 24,27% |
| 6.01.01.06 | Equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Resultado na venda de ativo permanente | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Provisão para riscos e discussões judiciais | -336 | -7,71% | 343 | 1,01% |
| 6.01.01.09 | Juros provisionados sobre empréstimos e financiamentos | 14.173 | 325,22% | 16.933 | 49,81% |
| 6.01.01.10 | Rendimento das aplicações financeiras | -1.706 | -39,15% | -2.020 | -5,94% |
| 6.01.01.11 | Efeito da variação cambial | 9.442 | 216,66% | -9.422 | -27,71% |
| 6.01.01.12 | Juros sobre aluguéis - IFRS 16 | 42 | 0,96% | 53 | 0,16% |
| 6.01.01.13 | Provisão para desmobilização de ativo | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Crédito ICMS sobre base de cálculo de PIS/COFINS | -4.364 | -100,14% | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Atualização do crédito ICMS sobre base de cálculo de PIS/COFINS e outros | -565 | -12,96% | -1.536 | -4,52% |
| 6.01.01.16 | Efeito líquido na baixa do imobilizado das requalificadoras | 0 | - | 3.285 | 9,66% |
| 6.01.01.17 | Reversão da provisão na baixa do imobilizado das requalificadoras | 0 | - | -3.520 | -10,35% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -14.285 | -327,79% | 10.362 | 30,48% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -31.177 | -715,40% | -21.099 | -62,06% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 2.971 | 68,17% | 2.506 | 7,37% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | 19.850 | 455,48% | 2.110 | 6,21% |
| 6.01.02.04 | Duplicatas a receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Depósitos judiciais | 125 | 2,87% | -6 | -0,02% |
| 6.01.02.06 | Outros ativos | -1.287 | -29,53% | 13.627 | 40,08% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -9.780 | -224,41% | 22.232 | 65,39% |
| 6.01.02.08 | Salários e encargos sociais | -631 | -14,48% | -1.128 | -3,32% |
| 6.01.02.09 | Depósitos Judiciais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Outros Passivos | 6.525 | 149,72% | -7.121 | -20,95% |
| 6.01.02.11 | Baixa de contingências com pagamento | -191 | -4,38% | -80 | -0,24% |
| 6.01.02.12 | Impostos, taxas e contrinuições | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Outras Obrigações com Clientes | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -690 | -15,83% | -679 | -2,00% |
| 6.01.02.15 | Tributos a recolher | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 8.451 | 193,92% | 371 | 1,09% |
| 6.02.01 | Compras do imobilizado | -5.400 | -123,91% | -3.379 | -9,94% |
| 6.02.02 | Intangivel | -737 | -16,91% | -163 | -0,48% |
| 6.02.03 | Conta corrente partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aplicações financeiras | 14.588 | 334,74% | 3.913 | 11,51% |
| 6.02.05 | Valor de vendas de ativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Outros investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.053 | -24,16% | -9.275 | -27,28% |
| 6.03.01 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -559 | -12,83% | -12.127 | -35,67% |
| 6.03.02 | Pagamento de Aluguéis | -160 | -3,67% | -492 | -1,45% |
| 6.03.03 | Conta corrente partes relacionadas (pagamentos) | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Juros pagos por empréstimos e financiamentos | -334 | -7,66% | -859 | -2,53% |
| 6.03.06 | Captação de empréstimos | 0 | - | 4.203 | 12,36% |
| 6.03.07 | Conta corrente partes relacionadas (pagamentos) | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Depósitos Judiciais | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 11.756 | 269,76% | 25.093 | 73,81% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 34.448 | 790,45% | 13.492 | 39,69% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 46.204 | 1.060,21% | 38.585 | 113,50% |