Nome da Empresa ou Código de Negociação:

MANGELS INDUSTRIAL S.A. (MGEL3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 11/11/2023
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais131.681100,00%59.880100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações79.23760,17%135.117225,65%
6.01.01.01Resultado liquido das operações continuadas16.50112,53%62.236103,93%
6.01.01.02Depreciação e amortização15.49511,77%14.70424,56%
6.01.01.03Provisão para perda de crédito esperada4.1023,12%5040,84%
6.01.01.04Provisão para itens obsoletos5.9434,51%-2.268-3,79%
6.01.01.05Provisão de impostos corrente e diferido11.2368,53%15.97226,67%
6.01.01.06Equivalencia patrimonial0-0-
6.01.01.07Resultado na venda de ativo permanente3480,26%-2.257-3,77%
6.01.01.08Provisões para riscos e discussões judiciais1.3441,02%5700,95%
6.01.01.09Juros provisionados sobre emprestimos e financiamentos49.54437,62%42.56471,08%
6.01.01.10Rendimento de aplicações financeiras-6.341-4,82%-2.859-4,77%
6.01.01.11Efeito da variação cambial empréstimos-14.899-11,31%-10.301-17,20%
6.01.01.12Juros sobre aluguéis IRFS161450,11%1980,33%
6.01.01.13Provisão para desmobilização de ativo0-0-
6.01.01.14Crédito de ICMS sobre base de cálculo de PIS/COFINS0-19.90233,24%
6.01.01.15Atualização do crédito ICMS sobre base de cálculo de PIS/COFINS e outros-4.181-3,18%-3.848-6,43%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos52.44439,83%-75.237-125,65%
6.01.02.01Contas a receber de clientes-15.563-11,82%-46.215-77,18%
6.01.02.02Estoques15.12611,49%-11.846-19,78%
6.01.02.03Tributos a recuperar12.4849,48%-9.739-16,26%
6.01.02.04Adiantamento a fornecedores0-0-
6.01.02.05Depositos judiciais-183-0,14%1140,19%
6.01.02.06Outros ativos13.84010,51%8.89214,85%
6.01.02.07Fornecedores22.16216,83%-17.363-29,00%
6.01.02.08Salários e encargos sociais5.6184,27%7.80513,03%
6.01.02.09Contas a pagar da descontinuidade dos negocios0-0-
6.01.02.10Outros passivos3.1252,37%1.1911,99%
6.01.02.11Baixa de contingências com pagamento-1.825-1,39%-1.867-3,12%
6.01.02.12Titulos e valores mobiliarios0-0-
6.01.02.13Outras Obrigações com clientes0-0-
6.01.02.14Imposto de renda e contribuição social pagos-2.340-1,78%-6.209-10,37%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-38.956-29,58%-41.143-68,71%
6.02.01Compras do imobilizado-10.590-8,04%-15.504-25,89%
6.02.02Compra de intangível-539-0,41%-6-0,01%
6.02.03Conta corrente partes relacionadas0--120-0,20%
6.02.04Aplicações financeiras-27.827-21,13%-28.984-48,40%
6.02.05Valor de vendas de ativos0-3.4715,80%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-61.372-46,61%-19.654-32,82%
6.03.01Pagamento de empréstimos e financiamentos-43.425-32,98%-67.311-112,41%
6.03.02Pagamento de Aluguéis-737-0,56%-1.021-1,71%
6.03.03Conta corrente partes relacionadas0-0-
6.03.05Juros pagos por empréstimos e financiamentos-27.784-21,10%-21.859-36,50%
6.03.06Captação de empréstimos10.5748,03%70.537117,80%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes31.35323,81%-917-1,53%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes13.49210,25%33.48055,91%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes44.84534,06%32.56354,38%

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