| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 38.379 | 100,00% | -529 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 15.988 | 41,66% | -607 | 114,74% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 1.028 | 2,68% | -10.379 | 1.962,00% |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 14.960 | 38,98% | 9.772 | -1.847,26% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 22.391 | 58,34% | 78 | -14,74% |
| 6.01.02.01 | Redução em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 0 | - | 10.457 | -1.976,75% |
| 6.01.02.02 | Redução em Títulos e Valores Mobiliários | 863 | 2,25% | 795 | -150,28% |
| 6.01.02.03 | Redução (Aumento) em Operações de Crédito | 44.436 | 115,78% | -33.150 | 6.266,54% |
| 6.01.02.04 | Redução em Outros Créditos | 787 | 2,05% | 6.239 | -1.179,40% |
| 6.01.02.05 | Redução em Outros Valores e Bens | 509 | 1,33% | 741 | -140,08% |
| 6.01.02.06 | (Redução) Aumento em Depósitos | -14.731 | -38,38% | 23.255 | -4.396,03% |
| 6.01.02.07 | (Redução) em Outras Obrigações | -7.585 | -19,76% | -7.878 | 1.489,22% |
| 6.01.02.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -1.888 | -4,92% | -381 | 72,02% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 0 | - | 17 | -3,21% |
| 6.02.01 | Aquisição de Participação Societária | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aumento de Participação em Controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Alienação de Bens Não de Uso Próprio | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Recebidos | 0 | - | 17 | -3,21% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -3.220 | -8,39% | -3.444 | 651,04% |
| 6.03.01 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos | -3.220 | -8,39% | -3.444 | 651,04% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 35.159 | 91,61% | -3.956 | 747,83% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.172 | 5,66% | 8.917 | -1.685,63% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 37.331 | 97,27% | 4.961 | -937,81% |