| Conta | Descrição | 01/01/2021 a 30/09/2021 (R$ mil) | % total | 01/01/2020 a 30/09/2020 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -29.498 | 100,00% | -94.764 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 11.763 | -39,88% | 10.460 | -11,04% |
| 6.01.01.01 | Despesas com Provisão Fiscais, Cíveis e Trabalhistas | 4.576 | -15,51% | 4.537 | -4,79% |
| 6.01.01.02 | Atualizações Monetárias Ativas | -77 | 0,26% | -167 | 0,18% |
| 6.01.01.03 | Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | 7.152 | -24,25% | 6.659 | -7,03% |
| 6.01.01.04 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 67 | -0,23% | -562 | 0,59% |
| 6.01.01.05 | (Ganho) na Alienação de Bens | -3 | 0,01% | -7 | 0,01% |
| 6.01.01.06 | Perda de Capital em Controlada | 48 | -0,16% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -41.657 | 141,22% | -115.407 | 121,78% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | -40.847 | 138,47% | -17 | 0,02% |
| 6.01.02.02 | Redução (Aumento) em Títulos e Valores Mobiliários | 342 | -1,16% | -953 | 1,01% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) em Operações de Crédito | -30.117 | 102,10% | -3.509 | 3,70% |
| 6.01.02.04 | Redução em Outros Créditos | 3.570 | -12,10% | 1.903 | -2,01% |
| 6.01.02.05 | Redução em Outros Valores e Bens | 1.295 | -4,39% | 2.618 | -2,76% |
| 6.01.02.06 | Aumento (Redução) em Depósitos | 30.335 | -102,84% | -100.381 | 105,93% |
| 6.01.02.07 | (Redução) em Outras Obrigações | -5.467 | 18,53% | -13.374 | 14,11% |
| 6.01.02.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -768 | 2,60% | -1.694 | 1,79% |
| 6.01.03 | Outros | 396 | -1,34% | 10.183 | -10,75% |
| 6.01.03.01 | Lucro Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 396 | -1,34% | 10.183 | -10,75% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -879 | 2,98% | 69.980 | -73,85% |
| 6.02.01 | Aquisição de Participação Societária | -500 | 1,70% | 0 | - |
| 6.02.02 | Aumento de Participação em Controlada | -555 | 1,88% | 0 | - |
| 6.02.03 | Alienação de Títulos Disponíveis para Venda | 0 | - | 69.936 | -73,80% |
| 6.02.04 | Alienação de Bens Não de Uso Próprio | 30 | -0,10% | 28 | -0,03% |
| 6.02.05 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Recebidos | 146 | -0,49% | 16 | -0,02% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -3.923 | 13,30% | -4.990 | 5,27% |
| 6.03.01 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos | -3.923 | 13,30% | -4.990 | 5,27% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -34.300 | 116,28% | -29.774 | 31,42% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 37.168 | -126,00% | 51.263 | -54,10% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.868 | -9,72% | 21.489 | -22,68% |