| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.541.884 | 100,00% | -219.072 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.141.242 | 74,02% | 873.006 | -398,50% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido antes do IR e CSLL | 575.736 | 37,34% | 415.814 | -189,81% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 268.147 | 17,39% | 233.512 | -106,59% |
| 6.01.01.03 | Custo na Venda de Ativos Permanentes | 9.486 | 0,62% | 1.370 | -0,63% |
| 6.01.01.04 | Equivalência Patrimonial | -400 | -0,03% | 3.036 | -1,39% |
| 6.01.01.05 | Atualização dos Financiamentos e das Aplicações Financeiras, Variações Cambiais Ativas e Passivas | 98.743 | 6,40% | 75.817 | -34,61% |
| 6.01.01.06 | Atualização de Aplicações Financeiras de Longo Prazo | -153 | -0,01% | -183 | 0,08% |
| 6.01.01.07 | Atualização de Depósitos Judiciais | -11.767 | -0,76% | -10.562 | 4,82% |
| 6.01.01.08 | Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável de Tributos | 201 | 0,01% | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Créditos Tributários e Atualizações | -24.025 | -1,56% | -45.938 | 20,97% |
| 6.01.01.10 | Provisão para Riscos Cíveis, Trabalhistas e Tributários | 35.311 | 2,29% | 25.141 | -11,48% |
| 6.01.01.11 | Provisão/(Reversão) para Perdas Estimadas de Clientes | 16.810 | 1,09% | 12.931 | -5,90% |
| 6.01.01.12 | Provisão(Reversão) do Valor Recuperável dos Estoques | 12.163 | 0,79% | 15.171 | -6,93% |
| 6.01.01.13 | Ações Outorgadas Reconhecidas | 10.072 | 0,65% | 8.138 | -3,71% |
| 6.01.01.14 | Juros Apropriados sobre Arrendamento | 26.830 | 1,74% | 19.043 | -8,69% |
| 6.01.01.15 | Provisão decorrente dos Contratos de Operações com Derivativos | 135.514 | 8,79% | 141.081 | -64,40% |
| 6.01.01.16 | Provisão (Reversão) de Despesas/ Ativo de Indenização | -12.965 | -0,84% | -5.754 | 2,63% |
| 6.01.01.17 | Provisão de IR sobre Financiamentos | 1.500 | 0,10% | 1.230 | -0,56% |
| 6.01.01.18 | Provisão (Reversão) para Redução do Valor Recuperável de Ativos | 39 | 0,00% | -67 | 0,03% |
| 6.01.01.19 | Ganho em Aquisição de Participação Societária | 0 | - | -16.774 | 7,66% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 703.478 | 45,62% | -868.909 | 396,63% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução em Depósitos Vinculados | 68.455 | 4,44% | -203.621 | 92,95% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução em Contas a Receber de Clientes | 23.357 | 1,51% | -163.853 | 74,79% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução nos Estoques | 587.907 | 38,13% | -1.056.868 | 482,43% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) Redução nos Tributos a Recuperar | 261.817 | 16,98% | 296.713 | -135,44% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) Redução nas Aplicações Financeiras | -3.281 | -0,21% | -2.010 | 0,92% |
| 6.01.02.06 | (Aumento) Redução em Depósitos Judiciais, Líquidos das Provisões para Riscos | -46.888 | -3,04% | -39.209 | 17,90% |
| 6.01.02.07 | (Aumento) Redução em Despesas Antecipadas | 1.384 | 0,09% | -2.482 | 1,13% |
| 6.01.02.08 | (Aumento) Redução em Ativos de Indenização | -1.212 | -0,08% | 4 | 0,00% |
| 6.01.02.09 | (Aumento) Redução em Outros Créditos | -13.372 | -0,87% | -21.057 | 9,61% |
| 6.01.02.10 | Aumento( Redução) em Fornecedores | -132.181 | -8,57% | 287.321 | -131,15% |
| 6.01.02.11 | Aumento (Redução) nos Impostos e Contribuição | -48.740 | -3,16% | -33.625 | 15,35% |
| 6.01.02.12 | Aumento (redução) em Obrigações Sociais e Trabalhistas | 16.984 | 1,10% | 68.205 | -31,13% |
| 6.01.02.13 | Aumento (redução) em Provisões para Riscos Cíveis, Trabalhistas e Tributários | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Aumento (Redução) nas Subvenções Governamentais | -12.693 | -0,82% | 9.976 | -4,55% |
| 6.01.02.15 | Aumento (Redução) em Outros Débitos | 1.941 | 0,13% | -8.403 | 3,84% |
| 6.01.03 | Outros | -302.836 | -19,64% | -223.169 | 101,87% |
| 6.01.03.02 | Juros Pagos | -101.606 | -6,59% | -65.068 | 29,70% |
| 6.01.03.03 | IR e CSLL Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.04 | Liberação de Incentivos para Reinvestimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.05 | Recebimentos (Pagamentos) de Recursos por Liquidação de Operações com Derivativos | -190.168 | -12,33% | -158.101 | 72,17% |
| 6.01.03.06 | Variações Cambiais Pagas | -11.062 | -0,72% | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -234.450 | -15,21% | -449.313 | 205,10% |
| 6.02.01 | Aquisição Imobilizado e Intangível | -158.905 | -10,31% | -129.265 | 59,01% |
| 6.02.02 | Amortização de Dívida da Aquisição de Empresas | -75.545 | -4,90% | -5.979 | 2,73% |
| 6.02.03 | Aplicação Financeira a Longo Prazo | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisição de Participação Societária | 0 | - | -314.069 | 143,36% |
| 6.02.05 | Caixa e Equivalente de Caixa Adquirido | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Resgate Aplicação Financeira a Longo Prazo | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Adiantamento para subscrição de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -129.709 | -8,41% | -466.770 | 213,07% |
| 6.03.01 | Juros s/ Capital Próprio Pagos | -50.430 | -3,27% | -638.675 | 291,54% |
| 6.03.02 | Financiamentos Tomados | 304.420 | 19,74% | 306.970 | -140,12% |
| 6.03.03 | Pagamento de Financiamentos | -324.282 | -21,03% | -53.046 | 24,21% |
| 6.03.04 | Aquisição de Ações de Emissão da Cia. | 0 | - | -36.597 | 16,71% |
| 6.03.05 | Pagamentos de Arrendamento | -59.417 | -3,85% | -45.422 | 20,73% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -36 | 0,00% | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.177.689 | 76,38% | -1.135.155 | 518,17% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 648.046 | 42,03% | 1.555.864 | -710,21% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.825.735 | 118,41% | 420.709 | -192,04% |