Nome da Empresa ou Código de Negociação:

M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS (MDIA3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 09/05/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 31/03/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais77.379100,00%205.527100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações252.871326,80%118.77257,79%
6.01.01.01Lucro Líquido antes do IR e CSLL162.775210,36%54.76726,65%
6.01.01.02Depreciação e Amortização61.79779,86%53.66526,11%
6.01.01.03Custo na Venda de Ativos Permanentes1.4191,83%9770,48%
6.01.01.04Equivalência Patrimonial8071,04%2670,13%
6.01.01.05Atualização dos financiamentos e das aplicações financeiras, variações cambiais ativas e passivas155.699201,22%18.9749,23%
6.01.01.06Atualização de depósitos Judiciais-1.848-2,39%-2.222-1,08%
6.01.01.07Perdas estimadas por redução ao valor recuperável de tributos0-0-
6.01.01.08Créditos tributários e atualizações-6.455-8,34%-26.622-12,95%
6.01.01.09Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários4.9916,45%9.0744,41%
6.01.01.10Provisão / perda do valor recuperável de clientes9.28212,00%8.1933,99%
6.01.01.11Provisão(Reversão) do valor recuperável dos estoques1.0991,42%1.6170,79%
6.01.01.13Ações outorgadas reconhecidas9391,21%1.0200,50%
6.01.01.14Atualização de arrendamento mercantil2.7343,53%1.8180,88%
6.01.01.15Provisão decorrente dos contratos de operações com derivativos ''Swap''-146.057-188,76%-4.123-2,01%
6.01.01.16Atualização provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários4.5875,93%4920,24%
6.01.01.17Provisão de IR sobre financiamentos1.1021,42%8750,43%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-154.534-199,71%99.32248,33%
6.01.02.01Redução Contas a Receber de Clientes16.90821,85%194.21694,50%
6.01.02.02(Aumento) nos Estoques-184.442-238,36%-105.151-51,16%
6.01.02.03Redução nos Tributos a Recuperar4.6496,01%7.5033,65%
6.01.02.04(Aumento) nas aplicações financeiras-21-0,03%0-
6.01.02.06(Aumento) em Outros Créditos-33.294-43,03%-7.147-3,48%
6.01.02.07Aumento( Redução)em Fornecedores-25.992-33,59%57.48427,97%
6.01.02.08Aumento (Redução) nos Impostos e Contribuição48.76963,03%-18.646-9,07%
6.01.02.09Aumento (Redução) nas Subvenções Governamentais8.81011,39%-4.017-1,95%
6.01.02.12Aumento (Redução) em Outros Débitos10.07913,03%-24.920-12,12%
6.01.03Outros-20.958-27,08%-12.567-6,11%
6.01.03.02Juros pagos-9.601-12,41%-6.200-3,02%
6.01.03.03IR e CSLL Pagos-9.789-12,65%-2.831-1,38%
6.01.03.04Liberação de Incentivos para Reinvestimentos0-0-
6.01.03.05Recebimentos (pagamentos) de recursos por liquidação de operações com derivativos31.05540,13%5.8832,86%
6.01.03.06Variações cambiais pagas-32.623-42,16%-9.419-4,58%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-53.620-69,30%-85.661-41,68%
6.02.01Aquisição Imobilizado e Intangível-53.705-69,41%-67.873-33,02%
6.02.02Amortização de dívida da aquisição de empresas0--3.788-1,84%
6.02.03Aplicação financeira a longo prazo0-0-
6.02.04Aquisição de participação societária0-0-
6.02.05Caixa e Equivalente de Caixa Adquirido0-0-
6.02.06Resgate aplicação financeira a longo prazo850,11%0-
6.02.07Aplicações em Investimentos0--14.000-6,81%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento422.637546,19%25.36612,34%
6.03.01Juros s/ capital próprio pagos0-0-
6.03.02Financiamentos tomados642.334830,11%111.18254,10%
6.03.03Pagamento de Financiamentos-169.258-218,74%-80.675-39,25%
6.03.04Aquisição de Ações de Emissão da Cia.-43.836-56,65%0-
6.03.05Pagamentos de Arrendamento Mercantil-6.603-8,53%-5.141-2,50%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes446.396576,90%145.23270,66%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes348.377450,22%451.000219,44%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes794.7731.027,12%596.232290,10%

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