| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 130.451 | 100,00% | 110.904 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 427.013 | 327,34% | 361.615 | 326,06% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 112.755 | 86,43% | 104.997 | 94,67% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 76.001 | 58,26% | 60.047 | 54,14% |
| 6.01.01.03 | Perda na baixa do ativo imobilizado e intangível | 2.822 | 2,16% | 7.613 | 6,86% |
| 6.01.01.04 | Constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa | 8.771 | 6,72% | 11.513 | 10,38% |
| 6.01.01.05 | Constituição de provisão para glosas | 36.351 | 27,87% | 33.087 | 29,83% |
| 6.01.01.06 | Constituição de provisão para contingências | 5.648 | 4,33% | 14.697 | 13,25% |
| 6.01.01.07 | Provisão pagamento baseado em ações | 8.754 | 6,71% | 8.754 | 7,89% |
| 6.01.01.08 | Resultado com derivativos | 4.443 | 3,41% | 8.595 | 7,75% |
| 6.01.01.09 | Rendimentos de aplicações financeiras | -23.182 | -17,77% | -59.583 | -53,72% |
| 6.01.01.10 | Despesas financeiras líquidas | 177.525 | 136,09% | 158.207 | 142,65% |
| 6.01.01.11 | Provisão para IR e CSLL corrente e diferido | 19.164 | 14,69% | 14.984 | 13,51% |
| 6.01.01.12 | Resultado de equivalência patrimonial | -2.039 | -1,56% | -1.296 | -1,17% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -175.167 | -134,28% | -152.137 | -137,18% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -226.983 | -174,00% | -150.229 | -135,46% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 3.989 | 3,06% | -9.729 | -8,77% |
| 6.01.02.03 | Outros ativos | -4.373 | -3,35% | -36.352 | -32,78% |
| 6.01.02.04 | Depósitos judiciais | -9.922 | -7,61% | -13.251 | -11,95% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | -13.191 | -10,11% | 4.620 | 4,17% |
| 6.01.02.06 | Salários e encargos sociais | 37.858 | 29,02% | 26.644 | 24,02% |
| 6.01.02.07 | Impostos e contribuições a recolher | 41.012 | 31,44% | 40.847 | 36,83% |
| 6.01.02.08 | Impostos parcelados | -4.454 | -3,41% | -4.754 | -4,29% |
| 6.01.02.09 | Outros Passivos | 897 | 0,69% | -9.933 | -8,96% |
| 6.01.03 | Outros | -121.395 | -93,06% | -98.574 | -88,88% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -29.484 | -22,60% | -18.255 | -16,46% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos | -91.911 | -70,46% | -80.319 | -72,42% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -119.832 | -91,86% | -675.986 | -609,52% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -103.931 | -79,67% | -143.551 | -129,44% |
| 6.02.02 | Aquisição de intangíveis | -8.854 | -6,79% | -13.534 | -12,20% |
| 6.02.03 | Ativos de obras a executar | -24.502 | -18,78% | -107.350 | -96,80% |
| 6.02.04 | Aplicações financeiras realizadas, líquido de resgastes | 58.850 | 45,11% | 202.285 | 182,40% |
| 6.02.05 | Caixa adquirido em combinação de negócios | 388 | 0,30% | 23.868 | 21,52% |
| 6.02.06 | Aquisição de controladas e coligadas | -41.783 | -32,03% | -637.704 | -575,01% |
| 6.02.07 | Aporte de capital e AFAC em controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 8.642 | 6,62% | -89.209 | -80,44% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 82.484 | 63,23% | 97.202 | 87,65% |
| 6.03.02 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | -23.594 | -18,09% | -133.574 | -120,44% |
| 6.03.03 | Pagamentos de arrendamentos | -23.056 | -17,67% | -19.228 | -17,34% |
| 6.03.04 | Liquidação de derivativos | -2.610 | -2,00% | 809 | 0,73% |
| 6.03.05 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Dividendos pagos | -24.582 | -18,84% | -34.418 | -31,03% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 19.261 | 14,76% | -654.291 | -589,96% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 246.414 | 188,89% | 1.000.200 | 901,86% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 265.675 | 203,66% | 345.909 | 311,90% |