| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 157.209 | 100,00% | 98.322 | 100,00% | 153.207 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 540.570 | 343,85% | 483.820 | 492,08% | 233.451 | 152,38% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido de exercício | 141.247 | 89,85% | 122.687 | 124,78% | 146.846 | 95,85% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 102.002 | 64,88% | 90.072 | 91,61% | 40.778 | 26,62% |
| 6.01.01.03 | Perda na baixa do ativo imobilizado e intangível | 2.126 | 1,35% | 6.801 | 6,92% | 1.027 | 0,67% |
| 6.01.01.04 | Provisão para o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | 21.773 | 13,85% | 26.668 | 27,12% | -21.364 | -13,94% |
| 6.01.01.05 | Constituição(reversão) de provisão para créditos de liquidação duvidosa | 17.921 | 11,40% | 10.988 | 11,18% | 12.423 | 8,11% |
| 6.01.01.06 | Constituição(reversão) de provisão para glosas | 48.011 | 30,54% | 37.815 | 38,46% | 7.114 | 4,64% |
| 6.01.01.07 | Constituição(reversão) de provisão para contingências | -834 | -0,53% | 10.404 | 10,58% | 18.344 | 11,97% |
| 6.01.01.08 | Rendimentos de aplicações financeiras | -31.073 | -19,77% | -70.607 | -71,81% | -56.621 | -36,96% |
| 6.01.01.09 | Despesas financeiras líquidas | 248.931 | 158,34% | 226.663 | 230,53% | 76.540 | 49,96% |
| 6.01.01.10 | Resultado com derivativo | 7.380 | 4,69% | 10.340 | 10,52% | -115 | -0,08% |
| 6.01.01.11 | Provisão do pagamento baseado em ações | 11.704 | 7,44% | 11.704 | 11,90% | 8.562 | 5,59% |
| 6.01.01.12 | Resultado de equivalência patrimonial | -2.655 | -1,69% | 285 | 0,29% | -83 | -0,05% |
| 6.01.01.13 | Outras receitas financeiras | -25.963 | -16,51% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -194.142 | -123,49% | -212.353 | -215,98% | 64.250 | 41,94% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -257.119 | -163,55% | -194.911 | -198,24% | -17.627 | -11,51% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 1.121 | 0,71% | -18.131 | -18,44% | -4.597 | -3,00% |
| 6.01.02.03 | Outros ativos | 14.259 | 9,07% | -19.889 | -20,23% | -3.704 | -2,42% |
| 6.01.02.04 | Depósitos judiciais | 6.531 | 4,15% | -17.826 | -18,13% | -6.596 | -4,31% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 4.404 | 2,80% | -3.777 | -3,84% | 14.571 | 9,51% |
| 6.01.02.07 | Salários e encargos e sociais | 4.375 | 2,78% | 16.248 | 16,53% | 2.468 | 1,61% |
| 6.01.02.08 | Impostos e contribuições a recolher | 44.991 | 28,62% | 51.355 | 52,23% | 85.773 | 55,99% |
| 6.01.02.09 | Outros Passivos | -6.699 | -4,26% | -19.281 | -19,61% | 2.058 | 1,34% |
| 6.01.02.10 | Impostos parcelados | -6.005 | -3,82% | -6.141 | -6,25% | -8.096 | -5,28% |
| 6.01.03 | Outros | -189.219 | -120,36% | -173.145 | -176,10% | -144.494 | -94,31% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -35.092 | -22,32% | -31.458 | -31,99% | -116.365 | -75,95% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos | -154.127 | -98,04% | -141.687 | -144,11% | -28.129 | -18,36% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -164.668 | -104,74% | -744.455 | -757,16% | -1.235.918 | -806,70% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -154.466 | -98,26% | -199.972 | -203,38% | -113.890 | -74,34% |
| 6.02.02 | Aquisição de intangível | -13.602 | -8,65% | -15.956 | -16,23% | -10.041 | -6,55% |
| 6.02.03 | Aplicações financeiras | 73.084 | 46,49% | 218.041 | 221,76% | -72.145 | -47,09% |
| 6.02.04 | Aporte de capital em controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Ativos de obras a executar | -28.287 | -17,99% | -130.255 | -132,48% | -221.950 | -144,87% |
| 6.02.06 | Aquisição de controladas e coligadas | -41.785 | -26,58% | -640.181 | -651,11% | -824.220 | -537,98% |
| 6.02.07 | Caixa adquirido em combinação de negócios | 388 | 0,25% | 23.868 | 24,28% | 6.328 | 4,13% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -11.653 | -7,41% | -107.653 | -109,49% | 1.961.704 | 1.280,43% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 82.484 | 52,47% | 106.201 | 108,01% | 914.000 | 596,58% |
| 6.03.02 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | -29.344 | -18,67% | -118.478 | -120,50% | -61.263 | -39,99% |
| 6.03.03 | Liquidação de Derivativos | -8.341 | -5,31% | -6.359 | -6,47% | 3.721 | 2,43% |
| 6.03.04 | Dividendos pago | -24.582 | -15,64% | -59.010 | -60,02% | -27.293 | -17,81% |
| 6.03.05 | Pagamento de arrendamento | -31.870 | -20,27% | -28.045 | -28,52% | -8.025 | -5,24% |
| 6.03.06 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - | 1.140.564 | 744,46% |
| 6.03.07 | Ações em tesouraria | 0 | - | -1.962 | -2,00% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -19.112 | -12,16% | -753.786 | -766,65% | 878.993 | 573,73% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 246.414 | 156,74% | 1.000.200 | 1.017,27% | 121.207 | 79,11% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 227.302 | 144,59% | 246.414 | 250,62% | 1.000.200 | 652,84% |