Nome da Empresa ou Código de Negociação:

HOSPITAL MATER DEI S/A (MATD3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 13/08/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2021 a 30/06/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais44.915100,00%79.414100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações135.034300,64%70.24088,45%
6.01.01.01Lucro Líquido do Período79.678177,40%21.87327,54%
6.01.01.02Depreciação e Amortização17.96239,99%19.06424,01%
6.01.01.03Perda na baixa do ativo imobilizado e intangível7611,69%7150,90%
6.01.01.04Constituição (reversão) de provisão para créditos de liquidação duvidosa13.57430,22%14.36118,08%
6.01.01.05Constituição (reversão) de provisão para glosas14.49832,28%12.79016,11%
6.01.01.06Constituição (reversão) de provisão para contingências5.91313,16%-320-0,40%
6.01.01.07Provisão pagamento baseado em ações2.7966,23%0-
6.01.01.08Resultado com derivativos3150,70%-5.109-6,43%
6.01.01.09Rendimento de aplicações financeiras-13.122-29,22%2.2072,78%
6.01.01.10Despesas Financeiras Líquidas30.59568,12%13.76417,33%
6.01.01.11Provisão para IR e CSLL corrente e diferido-17.936-39,93%-9.105-11,47%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-32.258-71,82%24.55430,92%
6.01.02.01Contas a receber-81.331-181,08%-1.721-2,17%
6.01.02.02Estoques-14.173-31,56%-7.802-9,82%
6.01.02.03Outros ativos-4.265-9,50%1.6682,10%
6.01.02.04Depósitos Judiciais-1.697-3,78%-1.158-1,46%
6.01.02.05Fornecedores2.7456,11%-3.602-4,54%
6.01.02.06Salários e encargos sociais10.81924,09%8.99911,33%
6.01.02.07Impostos e contribuições a recolher58.057129,26%27.99435,25%
6.01.02.08Impostos parcelados-3.796-8,45%0-
6.01.02.09Outros passivos1.3833,08%1760,22%
6.01.03Outros-57.861-128,82%-15.380-19,37%
6.01.03.01Imposto de renda e contribuição social pagos-46.995-104,63%-11.285-14,21%
6.01.03.02Juros pagos-10.866-24,19%-4.095-5,16%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-448.170-997,82%-58.965-74,25%
6.02.01Aquisição de imobilizado-18.210-40,54%-24.106-30,35%
6.02.02Aquisição de intangíveis-3.558-7,92%-84-0,11%
6.02.03Ativos de obras a executar-76.185-169,62%0-
6.02.04Aplicações financeiras realizadas, líquido de resgastes-350.217-779,73%-34.775-43,79%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento1.153.6042.568,42%-3.005-3,78%
6.03.01Captação de empréstimos e financiamentos64.000142,49%26.70633,63%
6.03.02Pagamentos de empréstimos e financiamentos-28.438-63,32%-8.879-11,18%
6.03.03Pagamento de arrendamentos-2.028-4,52%-1.390-1,75%
6.03.04Liquidação de derivativos3.0456,78%6300,79%
6.03.05Aumento de capital1.141.8082.542,15%0-
6.03.06Dividendos pagos-24.783-55,18%-20.072-25,28%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes750.3491.670,60%17.44421,97%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes121.207269,86%123.671155,73%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes871.5561.940,46%141.115177,70%

Invista somente depois de conhecer as características de risco e retorno do ativo em questão. O InvestSite envidará os maiores esforços para mostrar informações precisas e tempestivas. No entanto, os provedores primários das informações são as empresas listadas, e, portanto, elas são responsáveis pelos dados que são disponibilizados publicamente. Ao utilizar o InvestSite, você concorda com: Termos de Uso, Política de Cookies, e Política de Privacidade. Copyright 2011-2021 © InvestSite - Todos os direitos Reservados. Visualizando informações do código de negociação MATD3 (MATER DEI ON) da empresa MATER DEI (HOSPITAL MATER DEI S/A).