Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/06/2022 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 42.628 | 100,00% | 63.624 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 282.060 | 661,68% | 225.075 | 353,76% |
6.01.01.01 | Lucro líquido de exercício | 77.526 | 181,87% | 65.735 | 103,32% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 50.578 | 118,65% | 36.399 | 57,21% |
6.01.01.03 | Perda na baixa do ativo imobilizado e intangível | 3.416 | 8,01% | 463 | 0,73% |
6.01.01.04 | Provisão para o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | 15.271 | 35,82% | 12.446 | 19,56% |
6.01.01.05 | Constituição(reversão) de provisão para créditos de liquidação duvidosa | 4.467 | 10,48% | 7.193 | 11,31% |
6.01.01.06 | Constituição(reversão) de provisão para glosas | 17.248 | 40,46% | 27.034 | 42,49% |
6.01.01.07 | Constituição(reversão) de provisão para contingências | 3.231 | 7,58% | 7.949 | 12,49% |
6.01.01.08 | Rendimentos de aplicações financeiras | -13.949 | -32,72% | -45.166 | -70,99% |
6.01.01.09 | Despesas financeiras líquidas | 121.427 | 284,85% | 107.156 | 168,42% |
6.01.01.10 | Resultado com derivativo | -937 | -2,20% | 208 | 0,33% |
6.01.01.11 | Provisão do pagamento baseado em ações | 5.804 | 13,62% | 5.804 | 9,12% |
6.01.01.12 | Resultado de equivalência patrimonial | -2.022 | -4,74% | -146 | -0,23% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -142.251 | -333,70% | -89.815 | -141,17% |
6.01.02.01 | Contas a receber | -148.025 | -347,25% | -79.339 | -124,70% |
6.01.02.02 | Estoques | -870 | -2,04% | -8.672 | -13,63% |
6.01.02.03 | Outros ativos | -5.856 | -13,74% | -17.261 | -27,13% |
6.01.02.04 | Depósitos judiciais | -7.028 | -16,49% | -8.202 | -12,89% |
6.01.02.06 | Fornecedores | -16.482 | -38,66% | -5.413 | -8,51% |
6.01.02.07 | Salários e encargos e sociais | 21.822 | 51,19% | 17.999 | 28,29% |
6.01.02.08 | Impostos e contribuições a recolher | 19.298 | 45,27% | 14.155 | 22,25% |
6.01.02.09 | Outros Passivos | -2.194 | -5,15% | 38 | 0,06% |
6.01.02.10 | Impostos parcelados | -2.916 | -6,84% | -3.120 | -4,90% |
6.01.03 | Outros | -97.181 | -227,97% | -71.636 | -112,59% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -18.293 | -42,91% | -7.627 | -11,99% |
6.01.03.02 | Juros pagos | -78.888 | -185,06% | -64.009 | -100,61% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -89.352 | -209,61% | -556.750 | -875,06% |
6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -76.798 | -180,16% | -118.576 | -186,37% |
6.02.02 | Aquisição de intangível | -7.607 | -17,85% | -9.188 | -14,44% |
6.02.03 | Aplicações financeiras | 52.922 | 124,15% | 114.872 | 180,55% |
6.02.04 | Aporte de capital e AFAC em controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Ativos de obras a executar | -19.786 | -46,42% | -80.391 | -126,35% |
6.02.06 | Aquisição de controladas e coligadas | -38.083 | -89,34% | -477.186 | -750,01% |
6.02.07 | Caixa adquirido em combinação de negócios | 0 | - | 13.719 | 21,56% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 24.263 | 56,92% | -113.906 | -179,03% |
6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 78.069 | 183,14% | 44.515 | 69,97% |
6.03.02 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | -14.247 | -33,42% | -113.291 | -178,06% |
6.03.03 | Liquidação de Derivativos | -12.773 | -29,96% | -11.122 | -17,48% |
6.03.04 | Dividendos pagos | -24.582 | -57,67% | -34.418 | -54,10% |
6.03.05 | Pagamento de arrendamento | -2.204 | -5,17% | 410 | 0,64% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -22.461 | -52,69% | -607.032 | -954,09% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 246.414 | 578,06% | 1.000.200 | 1.572,05% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 223.953 | 525,37% | 393.168 | 617,96% |