| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 120.845 | 100,00% | 16.901 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 229.905 | 190,25% | 246.745 | 1.459,94% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | -2.024 | -1,67% | 21.672 | 128,23% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 145.250 | 120,20% | 123.787 | 732,42% |
| 6.01.01.04 | Perda esperada com créditos de liquidação duvidosa | 7.733 | 6,40% | 20.304 | 120,13% |
| 6.01.01.05 | Provisão para obsolescência de estoques | -2.144 | -1,77% | 3.235 | 19,14% |
| 6.01.01.06 | Provisão para processos judiciais e outros, líquida | 10 | 0,01% | 12 | 0,07% |
| 6.01.01.07 | Marcação a mercado de derivativos | 8.075 | 6,68% | 26.171 | 154,85% |
| 6.01.01.08 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Receita de aplicação financeira em investimentos de curto prazo | 0 | - | -15.697 | -92,88% |
| 6.01.01.10 | Despesas de juros e variação cambial | 71.912 | 59,51% | 65.280 | 386,25% |
| 6.01.01.11 | Despesas de ajuste a valor presente | -205 | -0,17% | 13.789 | 81,59% |
| 6.01.01.12 | Baixa de ativo imobilizado e intangível | 3.468 | 2,87% | 1.160 | 6,86% |
| 6.01.01.13 | Despesa com remuneração baseada em ação | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Provisão para Imposto de renda e contribuição social | 76 | 0,06% | -2.714 | -16,06% |
| 6.01.01.15 | Tributos e contribuições sociais diferidos | -2.246 | -1,86% | -10.254 | -60,67% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -109.060 | -90,25% | -229.844 | -1.359,94% |
| 6.01.02.02 | Contas a receber | -71.716 | -59,35% | -63.717 | -377,00% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 6.237 | 5,16% | -13.713 | -81,14% |
| 6.01.02.04 | Estoques | 83.787 | 69,33% | 9.224 | 54,58% |
| 6.01.02.05 | Adiantamentos a fornecedores e depósitos judiciais | 28.880 | 23,90% | 3.663 | 21,67% |
| 6.01.02.06 | Despesas antecipadas | 141 | 0,12% | 28 | 0,17% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | -74.865 | -61,95% | -122.454 | -724,54% |
| 6.01.02.09 | Impostos a recolher | -245 | -0,20% | 15.016 | 88,85% |
| 6.01.02.10 | Pessoal, encargos e benefícios sociais | 2.178 | 1,80% | -1.946 | -11,51% |
| 6.01.02.11 | Receita diferida | 0 | - | -437 | -2,59% |
| 6.01.02.12 | Partes relacionadas | -103 | -0,09% | -108 | -0,64% |
| 6.01.02.13 | Outras obrigações | -17.106 | -14,16% | -15.533 | -91,91% |
| 6.01.02.14 | Pagamento de juros | -66.248 | -54,82% | -36.970 | -218,74% |
| 6.01.02.15 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | 0 | - | -2.897 | -17,14% |
| 6.01.02.16 | Pagamento de processos judiciais e outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 2.514 | 2,08% | -140.423 | -830,86% |
| 6.02.01 | Mútuo ativo com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de ativo imobilizado e intangível | -149.656 | -123,84% | -169.788 | -1.004,60% |
| 6.02.03 | Aumento de capital em investida | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisição em investimento de curto prazo | 0 | - | -668.847 | -3.957,44% |
| 6.02.05 | Resgates dos investimentos de curto prazo | 152.170 | 125,92% | 698.212 | 4.131,19% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -177.932 | -147,24% | 265.042 | 1.568,20% |
| 6.03.01 | Ingresso de novos empréstimos e debêntures | 0 | - | 488.008 | 2.887,45% |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos e financiamentos (principal) | -177.944 | -147,25% | -197.490 | -1.168,51% |
| 6.03.03 | Pagamento de obrigações por arrendamento mercantil | -1.832 | -1,52% | -2.044 | -12,09% |
| 6.03.04 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | -862 | -0,71% | -11.252 | -66,58% |
| 6.03.05 | Aumento de capital e reservas - oferta pública inicial de ações, líquido dos gastos com emissão | 0 | - | 3.806 | 22,52% |
| 6.03.06 | Recompra de ações | -1.492 | -1,23% | -6.749 | -39,93% |
| 6.03.07 | Liquidação de derivativos | -9.506 | -7,87% | -9.237 | -54,65% |
| 6.03.08 | Operações com vendor | 13.704 | 11,34% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 605 | 0,50% | -299 | -1,77% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -53.968 | -44,66% | 141.221 | 835,58% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 152.470 | 126,17% | 38.465 | 227,59% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 98.502 | 81,51% | 179.686 | 1.063,17% |