Nome da Empresa ou Código de Negociação:

LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S/A (LVTC3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 17/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-121.568100,00%156.163100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações431.222-354,72%300.392192,36%
6.01.01.01Lucro líquido do período48.274-39,71%42.41227,16%
6.01.01.02Ajuste para conciliar o resultado do período com o caixa das atividades operacionais191.474-157,50%128.99082,60%
6.01.01.03Depreciação e amortização99.584-81,92%69.12944,27%
6.01.01.04Perda esperada com créditos de liquidação duvidosa20.723-17,05%9.6576,18%
6.01.01.05Provisão para obsolescência de estoques117-0,10%3.3792,16%
6.01.01.06Provisão para processos judiciais e outros, líquida0--77-0,05%
6.01.01.07Marcação a mercado de derivativos-4.6643,84%-22.159-14,19%
6.01.01.08Resultado de equivalência patrimonial0-0-
6.01.01.09Receita de aplicação financeira em investimentos de curto prazo-2.5782,12%-95-0,06%
6.01.01.10Despesas de juros e variação cambial46.305-38,09%48.56131,10%
6.01.01.11Despesas de ajuste a valor presente4.497-3,70%2760,18%
6.01.01.12Baixa de ativo imobilizado e intangível260-0,21%4840,31%
6.01.01.13Despesa com remuneração baseada em ação7.253-5,97%9.2795,94%
6.01.01.14Provisão para Imposto de renda e contribuição social20.555-16,91%13.3768,57%
6.01.01.15Tributos e contribuições sociais diferidos-5780,48%-2.820-1,81%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-552.790454,72%-144.229-92,36%
6.01.02.01Redução (aumento) dos ativos:-207.785170,92%-63.636-40,75%
6.01.02.02Contas a receber-89.75073,83%-80.174-51,34%
6.01.02.03Impostos a recuperar-35.07828,85%-13.904-8,90%
6.01.02.04Estoques-61.83250,86%38.96924,95%
6.01.02.05Adiantamentos a fornecedores e depósitos judiciais-24.58020,22%-8.250-5,28%
6.01.02.06Despesas antecipadas-1.3471,11%-276-0,18%
6.01.02.07Aumento (redução) dos passivos:-68.61056,44%-8.479-5,43%
6.01.02.08Fornecedores15.757-12,96%39.22225,12%
6.01.02.09Impostos a recolher-6.5785,41%-8.667-5,55%
6.01.02.10Pessoal, encargos e benefícios sociais-20.62416,96%2.5651,64%
6.01.02.11Receita diferida-6.5405,38%-13.897-8,90%
6.01.02.12Partes relacionadas-70,01%2670,17%
6.01.02.13Outras obrigações-4740,39%4.0462,59%
6.01.02.14Pagamento de juros-52.27343,00%-36.514-23,38%
6.01.02.15Pagamento de imposto de renda e contribuição social2.129-1,75%4.4992,88%
6.01.02.16Pagamento de processos judiciais e outros0-0-
6.01.02.17Liquidação de derivativos4.802-3,95%0-
6.01.03Outros0-0-
6.02.01Mútuo ativo com partes relacionadas0-0-
6.02.02Aquisição de ativo imobilizado e intangível-182.140149,83%-167.416-107,21%
6.02.03Aumento de capital em investida0-0-
6.02.04Aquisição em investimento de curto prazo-260.500214,28%-7.938-5,08%
6.02.05Resgates dos investimentos de curto prazo52.708-43,36%4.2012,69%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento563.315-463,37%126.78781,19%
6.03.01Ingresso de novos empréstimos e debêntures275.461-226,59%218.998140,24%
6.03.02Pagamento de empréstimos e financiamentos (principal)-124.928102,76%-82.862-53,06%
6.03.03Pagamento de obrigações por arrendamento mercantil-2.3671,95%-4.553-2,92%
6.03.04Dividendos e juros sobre capital próprio pagos-15.00612,34%-4.796-3,07%
6.03.05Aumento de capital e reservas - oferta pública inicial de ações, líquido dos gastos com emissão430.155-353,84%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-690,06%740,05%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes136.667-112,42%54.99535,22%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes37.785-31,08%28.22818,08%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes174.452-143,50%83.22353,29%

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