Nome da Empresa ou Código de Negociação:

LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S/A (LVTC3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 17/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-126.366100,00%-39.762100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações77.003-60,94%69.816-175,58%
6.01.01.01Lucro Líquido do período-2.0941,66%9.450-23,77%
6.01.01.02Depreciação e amortização39.504-31,26%30.480-76,66%
6.01.01.03Perda esperada com créditos de liquidação duvidosa6.263-4,96%8.239-20,72%
6.01.01.04Provisão para obsolenscência de estoques1.839-1,46%881-2,22%
6.01.01.05Provisão para processos judiciais e outros, líquida0-0-
6.01.01.06Marcação a mercado de derivativos27.724-21,94%2.481-6,24%
6.01.01.07Resultado de equivalência patrimonial0-0-
6.01.01.08Receita de aplicação financeira em investimentos de curto praso-3.5792,83%-700,18%
6.01.01.09Despesas de juros e variação cambial6.406-5,07%15.305-38,49%
6.01.01.10Despesas de ajuste a valor presente3.922-3,10%153-0,38%
6.01.01.11Baixa de ativos imobilizado e intangível97-0,08%11-0,03%
6.01.01.12Despesas com remuneração baseada em ações0-795-2,00%
6.01.01.13Provisão para imposto de renda e contribuição social correntes771-0,61%4.966-12,49%
6.01.01.14Imposto de renda e contribuição social diferidos-3.8503,05%-2.8757,23%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-203.369160,94%-109.578275,58%
6.01.02.01Contas a receber11.093-8,78%-15.39938,73%
6.01.02.02Imposto de renda e contribuição social compensáveis0-0-
6.01.02.03Imposto a recuperar-11.8409,37%-10.86627,33%
6.01.02.04Estoque-31.18224,68%-102.529257,86%
6.01.02.05Adiantamento a fornecedores-55.81344,17%-7.70019,37%
6.01.02.06Despesas antecipadas344-0,27%-930,23%
6.01.02.07Liquidação de derivativos-2.0241,60%-2.8417,15%
6.01.02.08Fornecedores-85.70667,82%55.531-139,66%
6.01.02.09Impostos a recolher2.439-1,93%-2.2425,64%
6.01.02.10Pessoal, encargos e benefícios sociais-2.1171,68%-2.2735,72%
6.01.02.11Receita Diferida-4320,34%-2.6996,79%
6.01.02.12Partes relacionadas-400,03%71-0,18%
6.01.02.13Outras obrigações-13.84110,95%226-0,57%
6.01.02.14Pagamento de juros-13.27910,51%-12.93332,53%
6.01.02.15Pagamento de imposto de renda e contribuição social-9710,77%-5.83114,66%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento172.099-136,19%-22.98957,82%
6.02.01Mútuo ativo com partes relacionadas0-0-
6.02.02Aquisição de ativos imobilizado e intangível-40.35531,94%-61.097153,66%
6.02.03Aplicação em investimento de curto prazo-164.427130,12%0-
6.02.04Resgate dos investimentos de curto prazo376.881-298,25%38.108-95,84%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-66.43152,57%56.307-141,61%
6.03.01Ingresso de novos empréstimos e debêntures0-98.462-247,63%
6.03.02Pagamento de empréstimo e financiamento (principal)-69.50355,00%-41.388104,09%
6.03.03Pagamento de obrigações por arrendamento mercantil-7340,58%-7671,93%
6.03.04Aumento de capital e reservas - Follow-on 4003.806-3,01%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-8690,69%0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-21.56717,07%-6.44416,21%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes38.465-30,44%37.786-95,03%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes16.898-13,37%31.342-78,82%

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