| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 203.860 | 100,00% | 1.881 | 100,00% | -29.546 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 298.114 | 146,23% | 327.631 | 17.417,92% | 308.142 | -1.042,92% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | -11.876 | -5,83% | 23.169 | 1.231,74% | 72.454 | -245,22% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 195.223 | 95,76% | 168.507 | 8.958,37% | 137.382 | -464,98% |
| 6.01.01.03 | Perda esperada com créditos de liquidação duvidosa | 20.457 | 10,03% | 27.642 | 1.469,54% | 25.949 | -87,83% |
| 6.01.01.04 | Provisão para obsolescência de estoques | -2.346 | -1,15% | 1.846 | 98,14% | -701 | 2,37% |
| 6.01.01.05 | Provisão para processos judiciais e outros, líquida | -234 | -0,11% | 16 | 0,85% | -7 | 0,02% |
| 6.01.01.06 | Marcação a mercado de derivativos | 9.671 | 4,74% | 28.397 | 1.509,68% | -13.047 | 44,16% |
| 6.01.01.07 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Receita de aplicação financeira em investimentos de curto prazo | 0 | - | -23.618 | -1.255,61% | -8.102 | 27,42% |
| 6.01.01.09 | Despesas de juros e variação cambial | 90.235 | 44,26% | 100.324 | 5.333,55% | 56.459 | -191,09% |
| 6.01.01.10 | Despesas de ajuste a valor presente | -2.540 | -1,25% | 15.069 | 801,12% | 8.345 | -28,24% |
| 6.01.01.11 | Baixa de ativo imobilizado e intangível | 3.760 | 1,84% | 1.554 | 82,62% | 361 | -1,22% |
| 6.01.01.12 | Despesa com remuneração baseada em ação | 0 | - | 0 | - | 7.253 | -24,55% |
| 6.01.01.13 | Provisão para imposto de renda e contribuição social | 2.076 | 1,02% | -6.187 | -328,92% | 24.061 | -81,44% |
| 6.01.01.14 | Tributos e contribuições sociais diferidos | -6.312 | -3,10% | -9.088 | -483,15% | -2.265 | 7,67% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -94.254 | -46,23% | -325.750 | -17.317,92% | -337.688 | 1.142,92% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -95.712 | -46,95% | -134.968 | -7.175,33% | -87.637 | 296,61% |
| 6.01.02.02 | Impostos a recuperar | 10.448 | 5,13% | -15.460 | -821,90% | -26.248 | 88,84% |
| 6.01.02.03 | Estoques | 133.211 | 65,34% | -49.603 | -2.637,05% | -120.765 | 408,74% |
| 6.01.02.04 | Adiantamento a fornecedores | 31.925 | 15,66% | 17.387 | 924,35% | -37.067 | 125,46% |
| 6.01.02.05 | Despesas antecipadas | 421 | 0,21% | 186 | 9,89% | -930 | 3,15% |
| 6.01.02.06 | Outros créditos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -46.237 | -22,68% | -71.465 | -3.799,31% | 56.295 | -190,53% |
| 6.01.02.08 | Impostos a recolher | -2.982 | -1,46% | 15.034 | 799,26% | -13.227 | 44,77% |
| 6.01.02.09 | Pessoal, encargos e benefícios socias | -1.091 | -0,54% | -3.493 | -185,70% | -23.204 | 78,54% |
| 6.01.02.10 | Receita diferida | 0 | - | -437 | -23,23% | -7.545 | 25,54% |
| 6.01.02.11 | Partes relacionadas | -109 | -0,05% | -107 | -5,69% | -77 | 0,26% |
| 6.01.02.12 | Outras obrigações | -17.996 | -8,83% | 6.661 | 354,12% | -11.679 | 39,53% |
| 6.01.02.13 | Pagamento de juros | -106.132 | -52,06% | -84.972 | -4.517,38% | -52.454 | 177,53% |
| 6.01.02.14 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | 0 | - | -4.513 | -239,93% | -17.691 | 59,88% |
| 6.01.02.15 | Pagamento de processos judiciais e outros | 0 | - | 0 | - | -110 | 0,37% |
| 6.01.02.16 | Liquidação de derivativos | 0 | - | 0 | - | 4.651 | -15,74% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -40.712 | -19,97% | -46.543 | -2.474,38% | -465.423 | 1.575,25% |
| 6.02.01 | Mútuo ativo com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de ativos Axyon | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de ativo imobilizado e intangível | -192.882 | -94,61% | -216.513 | -11.510,53% | -227.049 | 768,46% |
| 6.02.04 | Aquisição controlada líquida dos caixas adquiridos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aumento de capital em investida | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Caixa adquirido na incorporação de controlada | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Aquisição em investimento de curto prazo | 0 | - | -863.250 | -45.893,14% | -564.209 | 1.909,60% |
| 6.02.08 | Transferências dos investimentos de curto prazo | 152.170 | 74,64% | 1.033.220 | 54.929,29% | 325.835 | -1.102,81% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -214.344 | -105,14% | 159.412 | 8.474,85% | 494.897 | -1.675,01% |
| 6.03.01 | Ingresso de novos empréstimos e debêntures | 0 | - | 488.008 | 25.944,07% | 275.461 | -932,31% |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos e financiamentos (principal) | -214.130 | -105,04% | -299.126 | -15.902,50% | -200.040 | 677,05% |
| 6.03.03 | Pagamento de obrigações por arrendamento mercantil | -2.690 | -1,32% | -2.579 | -137,11% | -3.075 | 10,41% |
| 6.03.04 | Duplicatas descontadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | -862 | -0,42% | -11.252 | -598,19% | -15.006 | 50,79% |
| 6.03.06 | Oferta pública inicial de ações - IPO | 0 | - | 0 | - | 437.557 | -1.480,93% |
| 6.03.07 | Aumento de capital e reservas - oferta pública inicial de ações, líquido dos gastos com emissão | 0 | - | 3.806 | 202,34% | 0 | - |
| 6.03.08 | Recompra de ações | -1.492 | -0,73% | -7.044 | -374,48% | 0 | - |
| 6.03.09 | Operação com vendor | 16.827 | 8,25% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Liquidação de derivativos | -11.997 | -5,88% | -12.401 | -659,28% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 685 | 0,34% | -745 | -39,61% | 752 | -2,55% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -50.511 | -24,78% | 114.005 | 6.060,87% | 680 | -2,30% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 152.470 | 74,79% | 38.465 | 2.044,92% | 37.785 | -127,89% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 101.959 | 50,01% | 152.470 | 8.105,79% | 38.465 | -130,19% |