| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.861 | 100,00% | 4.089 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 8.920 | 311,78% | 8.154 | 199,41% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 4.579 | 160,05% | 4.248 | 103,89% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 3.884 | 135,76% | 3.524 | 86,18% |
| 6.01.01.03 | Baixa de Imobilizado | 29 | 1,01% | 51 | 1,25% |
| 6.01.01.04 | Baixa de Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Provisões Constituídas | 651 | 22,75% | 407 | 9,95% |
| 6.01.01.09 | Reversão de Provisões Constituídas | -140 | -4,89% | -98 | -2,40% |
| 6.01.01.11 | Encargos Financeiros sobre Empréstimos, Mútuos e Refis | 111 | 3,88% | 167 | 4,08% |
| 6.01.01.13 | Constituição (reversão) de Provisão de Impostos de Renda e Contribuição Social Diferido | -194 | -6,78% | -145 | -3,55% |
| 6.01.01.14 | Fluxo de Caixa das Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -6.059 | -211,78% | -4.065 | -99,41% |
| 6.01.02.01 | Clientes | -2.528 | -88,36% | -635 | -15,53% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 17 | 0,59% | -21 | -0,51% |
| 6.01.02.03 | Adiantamento a Fornecedores | -43 | -1,50% | -408 | -9,98% |
| 6.01.02.04 | Impostos a Recuperar e Outros Ativos Circulantes | -287 | -10,03% | -242 | -5,92% |
| 6.01.02.05 | Despesas Antecipadas do Exercício Seguinte | -74 | -2,59% | 22 | 0,54% |
| 6.01.02.06 | Depósito para Recursos | 28 | 0,98% | -86 | -2,10% |
| 6.01.02.07 | Passivo de Arrendamento - Direito de Uso | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | 519 | 18,14% | 700 | 17,12% |
| 6.01.02.09 | Pagamento de Contencioso Provisionado | -35 | -1,22% | -7 | -0,17% |
| 6.01.02.11 | Redução do Refis | -205 | -7,17% | -120 | -2,93% |
| 6.01.02.13 | Contas a Pagar e Provisões | -3.451 | -120,62% | -3.268 | -79,92% |
| 6.01.02.14 | Variação nos Ativos e Passivos Oper. Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -7.543 | -263,65% | -6.670 | -163,12% |
| 6.02.01 | Aplicação em Imobilizado | -7.543 | -263,65% | -6.519 | -159,43% |
| 6.02.02 | Aplicação em Investimentos | 0 | - | -151 | -3,69% |
| 6.02.03 | Aplicação em Intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos Oper. Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.075 | -37,57% | -2.252 | -55,07% |
| 6.03.01 | Pagamento de Arrendamentos | -309 | -10,80% | -105 | -2,57% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos | -766 | -26,77% | -2.147 | -52,51% |
| 6.03.04 | Fluxo de Caixa Atividades de Financiamento Oper. Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -5.757 | -201,22% | -4.833 | -118,20% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 13.612 | 475,78% | 13.315 | 325,63% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 7.855 | 274,55% | 8.482 | 207,43% |