Nome da Empresa ou Código de Negociação:

TREVISA INVESTIMENTOS S.A. (LUXM4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 12/08/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 30/06/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 30/06/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais11.043100,00%10.539100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações17.425157,79%18.989180,18%
6.01.01.01Lucro Líquido do Período6.44658,37%9.71792,20%
6.01.01.02Depreciações e Amortizações8.24174,63%7.35269,76%
6.01.01.03Baixas de Imobilizado8968,11%5505,22%
6.01.01.04Baixa de Arrendamento7897,14%0-
6.01.01.05Baixa de Investimento50,05%0-
6.01.01.08Provisões Constituídas4413,99%2101,99%
6.01.01.09Reversão de Provisões Constrituídas0--57-0,54%
6.01.01.11Encargos Financeiros sobre Empréstimos, Mútuos e Refis6365,76%9739,23%
6.01.01.12Constituição (reversão) de Provisão de Impostos de Renda e Contribuição Social Diferido-16-0,14%-104-0,99%
6.01.01.14Fluxo de Caixa das Operações Descontinuadas-13-0,12%3483,30%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-6.382-57,79%-8.450-80,18%
6.01.02.01Clientes8187,41%-3.158-29,96%
6.01.02.02Estoques-4-0,04%-40-0,38%
6.01.02.03Adiantamento a Fornecedores1741,58%370,35%
6.01.02.04Impostos a Recuperar e Outros Ativos Circulantes-28-0,25%6686,34%
6.01.02.05Despesas Antecipadas do Exercício Seguinte6646,01%1020,97%
6.01.02.06Depósito para Recursos-16-0,14%-13-0,12%
6.01.02.07Fornecedores-1.111-10,06%5194,92%
6.01.02.08Lucros e Dividendos Pagos-3.460-31,33%-7.985-75,77%
6.01.02.09Pagamento de Contencioso Provisionado0--13-0,12%
6.01.02.11Redução do Refis-238-2,16%-180-1,71%
6.01.02.12Passivo de Arrendamento - Direito de Uso-818-7,41%1.35412,85%
6.01.02.13Contas a Pagar e Provisões-2.363-21,40%6676,33%
6.01.02.14Variação nos Ativos e Passivos Oper. Descontinuadas0--408-3,87%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-12.294-111,33%-9.130-86,63%
6.02.01Aplicação em Investimento-221-2,00%-45-0,43%
6.02.02Aplicação em Imobilizado-13.662-123,72%-7.724-73,29%
6.02.03Aplicação em Intangível-49-0,44%0-
6.02.04Ativo de Contrato - Direito de Uso-233-2,11%-1.354-12,85%
6.02.07Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos Oper. Descontinuadas1.87116,94%-7-0,07%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-4.611-41,75%-4.838-45,91%
6.03.02Pagamentos de Empréstimos-4.611-41,75%-4.838-45,91%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-5.862-53,08%-3.429-32,54%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes14.654132,70%27.398259,97%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes8.79279,62%23.969227,43%

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