Nome da Empresa ou Código de Negociação:

TREVISA INVESTIMENTOS S.A. (LUXM4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 24/08/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/06/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais10.539100,00%3.853100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações18.989180,18%16.054416,66%
6.01.01.01Lucro Líquido do Período9.71792,20%6.322164,08%
6.01.01.02Depreciações e Amortizações7.35269,76%8.343216,53%
6.01.01.03Baixas de Imobilizado5505,22%3368,72%
6.01.01.08Provisões Constituídas2101,99%1403,63%
6.01.01.09Reversão de Provisões Constrituídas-57-0,54%-175-4,54%
6.01.01.11Encargos Financeiros sobre Empréstimos, Mútuos e Refis9739,23%1.12529,20%
6.01.01.13Constituição (reversão) de Provisão de Impostos de Renda e Contribuição Social Diferido-104-0,99%-79-2,05%
6.01.01.14Fluxo de Caixa das Operações Descontinuadas3483,30%421,09%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-8.450-80,18%-12.201-316,66%
6.01.02.01Clientes-3.158-29,96%-480-12,46%
6.01.02.02Estoques-40-0,38%-10-0,26%
6.01.02.03Adiantamento a Fornecedores370,35%852,21%
6.01.02.04Impostos a Recuperar e Outros Ativos Circulantes6686,34%2516,51%
6.01.02.05Despesas Antecipadas do Exercício Seguinte1020,97%-35-0,91%
6.01.02.06Depósito para Recursos-13-0,12%-85-2,21%
6.01.02.07Fornecedores5194,92%-518-13,44%
6.01.02.08Lucros e Dividendos Pagos-7.985-75,77%0-
6.01.02.09Pagamento de Contencioso Provisionado-13-0,12%-168-4,36%
6.01.02.10Passivo de Arrendamento - Direito de Uso1.35412,85%0-
6.01.02.11Redução do Refis-180-1,71%-180-4,67%
6.01.02.13Contas a Pagar e Provisões6676,33%-451-11,71%
6.01.02.14Variação nos Ativos e Passivos Oper. Descontinuadas-408-3,87%-10.610-275,37%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-9.130-86,63%-2.127-55,20%
6.02.01Aplicação em Investimento2532,40%0-
6.02.02Aplicação em Imobilizado-8.022-76,12%-2.105-54,63%
6.02.03Aplicação em Intangível0--22-0,57%
6.02.04Ativo de Contrato - Direito de Uso-1.354-12,85%0-
6.02.06Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos Oper. Descontinuadas-7-0,07%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-4.838-45,91%-3.665-95,12%
6.03.02Pagamentos de Empréstimos-4.838-45,91%-3.665-95,12%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-3.429-32,54%-1.939-50,32%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes27.398259,97%19.852515,23%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes23.969227,43%17.913464,91%

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