Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 32.366 | 100,00% | 28.494 | 100,00% | 37.558 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 33.317 | 102,94% | 33.292 | 116,84% | 39.724 | 105,77% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | 18.489 | 57,12% | 11.227 | 39,40% | 14.388 | 38,31% |
6.01.01.02 | Baixa de Investimento | 0 | - | 5 | 0,02% | 0 | - |
6.01.01.03 | Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.04 | Depreciação | 13.238 | 40,90% | 14.925 | 52,38% | 15.397 | 41,00% |
6.01.01.05 | Amortização (Intangível) | 38 | 0,12% | 37 | 0,13% | 155 | 0,41% |
6.01.01.06 | Baixas de Imobilizado | 61 | 0,19% | 1.030 | 3,61% | 5.963 | 15,88% |
6.01.01.07 | Baixas de Intangível | 0 | - | 0 | - | 191 | 0,51% |
6.01.01.08 | Ajuste Valor Justo Propriedade Investimento | -1.889 | -5,84% | 1.850 | 6,49% | 704 | 1,87% |
6.01.01.09 | Provisões Constituídas | 3.187 | 9,85% | 3.363 | 11,80% | 1.435 | 3,82% |
6.01.01.10 | Reversão de Provisões Constituídas | -273 | -0,84% | -361 | -1,27% | -306 | -0,81% |
6.01.01.11 | Encargos Financeiros sobre Financiamentos, Mútuos e Refis | 563 | 1,74% | 1.010 | 3,54% | 1.872 | 4,98% |
6.01.01.12 | Constituição (Reversão) de Provisão de IR e CS Diferidos | -134 | -0,41% | 213 | 0,75% | -509 | -1,36% |
6.01.01.13 | Reversão de Dividendos | 37 | 0,11% | 6 | 0,02% | 8 | 0,02% |
6.01.01.15 | Fluxo de caixa das operações descontinuadas | 0 | - | -13 | -0,05% | 426 | 1,13% |
6.01.01.16 | Baixas de Arrendamento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -951 | -2,94% | -4.798 | -16,84% | -2.166 | -5,77% |
6.01.02.01 | Clientes | 2.148 | 6,64% | 1.305 | 4,58% | -3.793 | -10,10% |
6.01.02.02 | Estoques | 14 | 0,04% | 4 | 0,01% | -115 | -0,31% |
6.01.02.03 | Adiantamento a Fornecedores | -423 | -1,31% | 355 | 1,25% | -121 | -0,32% |
6.01.02.04 | Impostos a Recuperar e Outros Ativos Circulantes | -89 | -0,27% | 275 | 0,97% | 1.299 | 3,46% |
6.01.02.05 | Despesas Antecipadas do Exercício Seguinte | -84 | -0,26% | 494 | 1,73% | -456 | -1,21% |
6.01.02.06 | Depósitos para Recuros | -217 | -0,67% | -194 | -0,68% | 365 | 0,97% |
6.01.02.07 | Fornecedores | 553 | 1,71% | -765 | -2,68% | 2.305 | 6,14% |
6.01.02.08 | Dividendos Pagos | -2.965 | -9,16% | -3.473 | -12,19% | -8.015 | -21,34% |
6.01.02.09 | Pagamento Contencioso Provisionado | -262 | -0,81% | -94 | -0,33% | -594 | -1,58% |
6.01.02.10 | Redução (aumento) nos Saldos de Empresas Relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.11 | Redução do Refis | -540 | -1,67% | -507 | -1,78% | -436 | -1,16% |
6.01.02.12 | Passivo de Arrendamento - Direito de Uso | 0 | - | 0 | - | 1.051 | 2,80% |
6.01.02.13 | Contas a Pagar e Provisões | 914 | 2,82% | -2.198 | -7,71% | 6.747 | 17,96% |
6.01.02.14 | Variação de Ativos e Passivos Oper. Descontinuadas | 0 | - | 0 | - | -403 | -1,07% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -24.709 | -76,34% | -20.351 | -71,42% | -35.178 | -93,66% |
6.02.01 | Aplicação em Investimentos | -454 | -1,40% | -775 | -2,72% | -104 | -0,28% |
6.02.02 | Aplicação em Imobilizado | -24.255 | -74,94% | -21.398 | -75,10% | -33.692 | -89,71% |
6.02.03 | Ativo de Contrato - Direito de Uso | 0 | - | 0 | - | -1.354 | -3,61% |
6.02.04 | Aplicação em Intangível | 0 | - | -49 | -0,17% | -28 | -0,07% |
6.02.08 | Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos de Oper. Descontinuadas | 0 | - | 1.871 | 6,57% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -7.360 | -22,74% | -9.482 | -33,28% | -13.302 | -35,42% |
6.03.01 | Empréstimos Tomados | 0 | - | 0 | - | 7.879 | 20,98% |
6.03.02 | Mútuos Tomados de Acionistas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Pagamento de Empréstimos | -6.154 | -19,01% | -8.929 | -31,34% | -17.468 | -46,51% |
6.03.04 | Pagamento de Mútuos | 0 | - | 0 | - | -3.713 | -9,89% |
6.03.05 | Pagamento de Lucros e JCP | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos de Oper. Descontinuadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Pagamento de Arrendamentos | -1.206 | -3,73% | -553 | -1,94% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 297 | 0,92% | -1.339 | -4,70% | -10.922 | -29,08% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 13.315 | 41,14% | 14.654 | 51,43% | 27.398 | 72,95% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 13.612 | 42,06% | 13.315 | 46,73% | 16.476 | 43,87% |