Nome da Empresa ou Código de Negociação:

TREVISA INVESTIMENTOS S.A. (LUXM3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 17/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais2.916100,00%4.661100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações10.188349,38%7.174153,92%
6.01.01.01Lucro Líquido do Período4.744162,69%2.73958,76%
6.01.01.02Depreciações e Amortizações4.219144,68%3.79981,51%
6.01.01.03Baixa de Imobilizado45315,53%831,78%
6.01.01.04Baixa de Investimento50,17%0-
6.01.01.08Provisões Constituídas702,40%350,75%
6.01.01.09Reversão de Provisões Constituídas0--26-0,56%
6.01.01.11Encargos Financeiros sobre Empréstimos, Mútuos e Refis30610,49%51110,96%
6.01.01.13Constituição (reversão) de Provisão de Impostos de Renda e Contribuição Social Diferido38513,20%240,51%
6.01.01.14Fluxo de Caixa das Operações Descontinuadas60,21%90,19%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-7.272-249,38%-2.513-53,92%
6.01.02.01Clientes-574-19,68%-2.376-50,98%
6.01.02.02Estoques-7-0,24%70,15%
6.01.02.03Adiantamento a Fornecedores170,58%531,14%
6.01.02.04Impostos a Recuperar e Outros Ativos Circulantes1314,49%3537,57%
6.01.02.05Despesas Antecipadas do Exercício Seguinte49016,80%2304,93%
6.01.02.06Depósito para Recursos-23-0,79%-18-0,39%
6.01.02.07Passivo de Arrendamento - Direito de Uso-118-4,05%0-
6.01.02.08Fornecedores-577-19,79%66714,31%
6.01.02.09Pagamento de Contencioso Provisionado0--9-0,19%
6.01.02.11Redução do Refis-105-3,60%-90-1,93%
6.01.02.13Contas a Pagar e Provisões-6.488-222,50%-1.339-28,73%
6.01.02.14Variação nos Ativos e Passivos Oper. Descontinuadas-18-0,62%90,19%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-7.298-250,27%-2.780-59,64%
6.02.01Aplicação em Imobilizado-7.294-250,14%-2.774-59,52%
6.02.02Aplicação em Investimentos-4-0,14%0-
6.02.03Aplicação em Intangível0-0-
6.02.04Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos Oper. Descontinuadas0--6-0,13%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-2.295-78,70%-2.445-52,46%
6.03.02Pagamentos de Empréstimos-2.295-78,70%-2.445-52,46%
6.03.04Fluxo de Caixa Atividades de Financiamento Oper. Descontinuadas0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-6.677-228,98%-564-12,10%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes16.476565,02%27.398587,81%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes9.799336,04%26.834575,71%

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