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TREVISA INVESTIMENTOS S.A. (LUXM3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 13/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais29.653100,00%-5.201100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações34.854117,54%22.990-442,03%
6.01.01.01Lucro Líquido do Período15.70052,95%8.679-166,87%
6.01.01.02Equivalência Patrimonial0-0-
6.01.01.03Depreciações e Amortizações11.55938,98%12.211-234,78%
6.01.01.04Baixas de Imobilizado5.45418,39%381-7,33%
6.01.01.05Exaustão de Ativos Biológicos0-0-
6.01.01.06Baixa do Ativo Biológico0-0-
6.01.01.07Ajuste Valor Justo de Ativos Biológicos0-0-
6.01.01.08Provisões Constituídas1.2954,37%245-4,71%
6.01.01.09Reversão de Provisões Constituídas-108-0,36%-1753,36%
6.01.01.10Encargos Financeiros sobre Financiamentos, Mútuos e Refis1.4204,79%1.488-28,61%
6.01.01.11Constituição (reversão) de Provisão de Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos-868-2,93%11-0,21%
6.01.01.12Fluxo de Caixa das Operações Descontinuadas4021,36%150-2,88%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-5.201-17,54%-28.191542,03%
6.01.02.01Clientes-3.149-10,62%33-0,63%
6.01.02.02Estoques-98-0,33%-881,69%
6.01.02.03Adiantamento a Fornecedores1520,51%-300,58%
6.01.02.04Impostos a Recuperar e Outros Ativos Circulantes7102,39%-60,12%
6.01.02.05Despesas Antecipadas do Exercício Seguinte4811,62%294-5,65%
6.01.02.06Depósito para Recursos950,32%-2444,69%
6.01.02.07Fornecedores1.6355,51%-86616,65%
6.01.02.08Dividendos Pagos-7.985-26,93%-23.258447,18%
6.01.02.09Pagamento Contencioso Provisionado-32-0,11%-1683,23%
6.01.02.10Passivo de Arrendamento - Direito de Uso1.1864,00%0-
6.01.02.11Redução (aumento) nos Saldos de Empresas Relacionadas0-6.083-116,96%
6.01.02.12Redução do Refis-309-1,04%-2705,19%
6.01.02.13Contas a Pagar e Provisões2.5218,50%-4047,77%
6.01.02.14Variação de Ativos e Passivos das Operações Descontinuadas-408-1,38%-9.267178,18%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-19.567-65,99%-2.89855,72%
6.02.01Em Investimentos-45-0,15%0-
6.02.02Em Imobilizado-18.132-61,15%-2.87655,30%
6.02.03Em Ativos Biológicos0-0-
6.02.04Em Intangível-28-0,09%-220,42%
6.02.05Em Ativo de Contrato - Direito de Uso-1.354-4,57%0-
6.02.06Lucros e JCP Recebidos0-0-
6.02.07Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos das Operações Descontinuadas-8-0,03%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-7.211-24,32%14.991-288,23%
6.03.01Pagamento de Lucros e JCP0-23.264-447,30%
6.03.02Mútuos Tomados de Acionistas0-0-
6.03.03Pagamento de Empréstimos-7.211-24,32%-5.357103,00%
6.03.04Pagamento de Mútuos0--2.91656,07%
6.03.05Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento das Operações Descontinuadas0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes2.8759,70%6.892-132,51%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes27.39892,40%19.852-381,70%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes30.273102,09%26.744-514,21%

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