Nome da Empresa ou Código de Negociação:

TREVISA INVESTIMENTOS S.A. (LUXM3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 23/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais32.366100,00%28.494100,00%37.558100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações33.317102,94%33.292116,84%39.724105,77%
6.01.01.01Lucro Líquido do Exercício18.48957,12%11.22739,40%14.38838,31%
6.01.01.02Baixa de Investimento0-50,02%0-
6.01.01.03Equivalência Patrimonial0-0-0-
6.01.01.04Depreciação13.23840,90%14.92552,38%15.39741,00%
6.01.01.05Amortização (Intangível)380,12%370,13%1550,41%
6.01.01.06Baixas de Imobilizado610,19%1.0303,61%5.96315,88%
6.01.01.07Baixas de Intangível0-0-1910,51%
6.01.01.08Ajuste Valor Justo Propriedade Investimento-1.889-5,84%1.8506,49%7041,87%
6.01.01.09Provisões Constituídas3.1879,85%3.36311,80%1.4353,82%
6.01.01.10Reversão de Provisões Constituídas-273-0,84%-361-1,27%-306-0,81%
6.01.01.11Encargos Financeiros sobre Financiamentos, Mútuos e Refis5631,74%1.0103,54%1.8724,98%
6.01.01.12Constituição (Reversão) de Provisão de IR e CS Diferidos-134-0,41%2130,75%-509-1,36%
6.01.01.13Reversão de Dividendos370,11%60,02%80,02%
6.01.01.15Fluxo de caixa das operações descontinuadas0--13-0,05%4261,13%
6.01.01.16Baixas de Arrendamento0-0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-951-2,94%-4.798-16,84%-2.166-5,77%
6.01.02.01Clientes2.1486,64%1.3054,58%-3.793-10,10%
6.01.02.02Estoques140,04%40,01%-115-0,31%
6.01.02.03Adiantamento a Fornecedores-423-1,31%3551,25%-121-0,32%
6.01.02.04Impostos a Recuperar e Outros Ativos Circulantes-89-0,27%2750,97%1.2993,46%
6.01.02.05Despesas Antecipadas do Exercício Seguinte-84-0,26%4941,73%-456-1,21%
6.01.02.06Depósitos para Recuros-217-0,67%-194-0,68%3650,97%
6.01.02.07Fornecedores5531,71%-765-2,68%2.3056,14%
6.01.02.08Dividendos Pagos-2.965-9,16%-3.473-12,19%-8.015-21,34%
6.01.02.09Pagamento Contencioso Provisionado-262-0,81%-94-0,33%-594-1,58%
6.01.02.10Redução (aumento) nos Saldos de Empresas Relacionadas0-0-0-
6.01.02.11Redução do Refis-540-1,67%-507-1,78%-436-1,16%
6.01.02.12Passivo de Arrendamento - Direito de Uso0-0-1.0512,80%
6.01.02.13Contas a Pagar e Provisões9142,82%-2.198-7,71%6.74717,96%
6.01.02.14Variação de Ativos e Passivos Oper. Descontinuadas0-0--403-1,07%
6.01.03Outros0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-24.709-76,34%-20.351-71,42%-35.178-93,66%
6.02.01Aplicação em Investimentos-454-1,40%-775-2,72%-104-0,28%
6.02.02Aplicação em Imobilizado-24.255-74,94%-21.398-75,10%-33.692-89,71%
6.02.03Ativo de Contrato - Direito de Uso0-0--1.354-3,61%
6.02.04Aplicação em Intangível0--49-0,17%-28-0,07%
6.02.08Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos de Oper. Descontinuadas0-1.8716,57%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-7.360-22,74%-9.482-33,28%-13.302-35,42%
6.03.01Empréstimos Tomados0-0-7.87920,98%
6.03.02Mútuos Tomados de Acionistas0-0-0-
6.03.03Pagamento de Empréstimos-6.154-19,01%-8.929-31,34%-17.468-46,51%
6.03.04Pagamento de Mútuos0-0--3.713-9,89%
6.03.05Pagamento de Lucros e JCP0-0-0-
6.03.06Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos de Oper. Descontinuadas0-0-0-
6.03.07Pagamento de Arrendamentos-1.206-3,73%-553-1,94%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes2970,92%-1.339-4,70%-10.922-29,08%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes13.31541,14%14.65451,43%27.39872,95%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes13.61242,06%13.31546,73%16.47643,87%

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