| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/03/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.916 | 100,00% | 4.661 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 10.188 | 349,38% | 7.174 | 153,92% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 4.744 | 162,69% | 2.739 | 58,76% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 4.219 | 144,68% | 3.799 | 81,51% |
| 6.01.01.03 | Baixa de Imobilizado | 453 | 15,53% | 83 | 1,78% |
| 6.01.01.04 | Baixa de Investimento | 5 | 0,17% | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Provisões Constituídas | 70 | 2,40% | 35 | 0,75% |
| 6.01.01.09 | Reversão de Provisões Constituídas | 0 | - | -26 | -0,56% |
| 6.01.01.11 | Encargos Financeiros sobre Empréstimos, Mútuos e Refis | 306 | 10,49% | 511 | 10,96% |
| 6.01.01.13 | Constituição (reversão) de Provisão de Impostos de Renda e Contribuição Social Diferido | 385 | 13,20% | 24 | 0,51% |
| 6.01.01.14 | Fluxo de Caixa das Operações Descontinuadas | 6 | 0,21% | 9 | 0,19% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -7.272 | -249,38% | -2.513 | -53,92% |
| 6.01.02.01 | Clientes | -574 | -19,68% | -2.376 | -50,98% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -7 | -0,24% | 7 | 0,15% |
| 6.01.02.03 | Adiantamento a Fornecedores | 17 | 0,58% | 53 | 1,14% |
| 6.01.02.04 | Impostos a Recuperar e Outros Ativos Circulantes | 131 | 4,49% | 353 | 7,57% |
| 6.01.02.05 | Despesas Antecipadas do Exercício Seguinte | 490 | 16,80% | 230 | 4,93% |
| 6.01.02.06 | Depósito para Recursos | -23 | -0,79% | -18 | -0,39% |
| 6.01.02.07 | Passivo de Arrendamento - Direito de Uso | -118 | -4,05% | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | -577 | -19,79% | 667 | 14,31% |
| 6.01.02.09 | Pagamento de Contencioso Provisionado | 0 | - | -9 | -0,19% |
| 6.01.02.11 | Redução do Refis | -105 | -3,60% | -90 | -1,93% |
| 6.01.02.13 | Contas a Pagar e Provisões | -6.488 | -222,50% | -1.339 | -28,73% |
| 6.01.02.14 | Variação nos Ativos e Passivos Oper. Descontinuadas | -18 | -0,62% | 9 | 0,19% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -7.298 | -250,27% | -2.780 | -59,64% |
| 6.02.01 | Aplicação em Imobilizado | -7.294 | -250,14% | -2.774 | -59,52% |
| 6.02.02 | Aplicação em Investimentos | -4 | -0,14% | 0 | - |
| 6.02.03 | Aplicação em Intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos Oper. Descontinuadas | 0 | - | -6 | -0,13% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -2.295 | -78,70% | -2.445 | -52,46% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos | -2.295 | -78,70% | -2.445 | -52,46% |
| 6.03.04 | Fluxo de Caixa Atividades de Financiamento Oper. Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -6.677 | -228,98% | -564 | -12,10% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 16.476 | 565,02% | 27.398 | 587,81% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 9.799 | 336,04% | 26.834 | 575,71% |