| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 26.694 | 100,00% | 19.499 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 25.890 | 96,99% | 24.182 | 124,02% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 14.352 | 53,76% | 9.765 | 50,08% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 11.059 | 41,43% | 11.532 | 59,14% |
| 6.01.01.03 | Baixas de Imobilizado | 58 | 0,22% | 896 | 4,60% |
| 6.01.01.04 | Baixas de Arrendamento | 0 | - | 789 | 4,05% |
| 6.01.01.05 | Baixa de Investimentos | 0 | - | 5 | 0,03% |
| 6.01.01.06 | Amortização (Intangível) | 29 | 0,11% | 28 | 0,14% |
| 6.01.01.08 | Provisões Constituídas | 617 | 2,31% | 651 | 3,34% |
| 6.01.01.09 | Reversão de Provisões Constituídas | -168 | -0,63% | -291 | -1,49% |
| 6.01.01.11 | Encargos Financeiros sobre Financiamentos, Mútuos e Refis | 405 | 1,52% | 832 | 4,27% |
| 6.01.01.12 | Constituição (Reversão) de Provisão de Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | -462 | -1,73% | -12 | -0,06% |
| 6.01.01.14 | Fluxo de Caixa das Operações Descontinuadas | 0 | - | -13 | -0,07% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 804 | 3,01% | -4.683 | -24,02% |
| 6.01.02.01 | Clientes | 1.181 | 4,42% | 1.378 | 7,07% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 34 | 0,13% | 11 | 0,06% |
| 6.01.02.03 | Adiantamento a Fornecedores | -462 | -1,73% | 275 | 1,41% |
| 6.01.02.04 | Impostos a Recuperar e Outros Ativos Circulantes | -537 | -2,01% | -90 | -0,46% |
| 6.01.02.05 | Despesas Antecipadas do Exercício Seguinte | 404 | 1,51% | 1.040 | 5,33% |
| 6.01.02.06 | Depósito para Recursos | -216 | -0,81% | -30 | -0,15% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 77 | 0,29% | -1.477 | -7,57% |
| 6.01.02.08 | Dividendos Pagos | -2.956 | -11,07% | -3.460 | -17,74% |
| 6.01.02.09 | Pagamento Contencioso Provisionado | -227 | -0,85% | -59 | -0,30% |
| 6.01.02.11 | Redução do Refis | -360 | -1,35% | -387 | -1,98% |
| 6.01.02.12 | Passivo de Arrendamento - Direito de Uso | 1.932 | 7,24% | -960 | -4,92% |
| 6.01.02.13 | Contas a Pagar e Provisões | 1.934 | 7,25% | -924 | -4,74% |
| 6.01.02.14 | Variação de Ativos e Passivos das Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -22.617 | -84,73% | -14.779 | -75,79% |
| 6.02.01 | Em Investimentos | -454 | -1,70% | -362 | -1,86% |
| 6.02.02 | Em Imobilizado | -19.374 | -72,58% | -16.006 | -82,09% |
| 6.02.03 | Em Ativos Biológicos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Em Intangível | 0 | - | -49 | -0,25% |
| 6.02.05 | Em Ativo de Contrato - Direito de Uso | -2.789 | -10,45% | -233 | -1,19% |
| 6.02.06 | Lucros e JCP Recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos das Operações Descontinuadas | 0 | - | 1.871 | 9,60% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -5.182 | -19,41% | -6.791 | -34,83% |
| 6.03.01 | Pagamento de Lucros e JCP | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Mútuos Tomados de Acionistas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamento de Empréstimos | -5.182 | -19,41% | -6.791 | -34,83% |
| 6.03.04 | Pagamento de Mútuos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento das Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1.105 | -4,14% | -2.071 | -10,62% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 13.315 | 49,88% | 14.654 | 75,15% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 12.210 | 45,74% | 12.583 | 64,53% |