| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -11.889 | 100,00% | 6.082 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 4.254 | -35,78% | -7.500 | -123,31% |
| 6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) do Exercício das Operações | -7.399 | 62,23% | -10.080 | -165,73% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 1.455 | -12,24% | 1.831 | 30,11% |
| 6.01.01.03 | Resultado na Venda de Ativo Imobilizado | -1 | 0,01% | 324 | 5,33% |
| 6.01.01.04 | Encargos Financeiros e Variação Cambial sobre Financiamentos e Debêntures | 8.061 | -67,80% | 1.706 | 28,05% |
| 6.01.01.05 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido | -1.002 | 8,43% | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Recuperação (Estimativa) para Perda pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Obsolescência de Estoque | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Recuperação (Estimativa) para Perda pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | - | -418 | -6,87% |
| 6.01.01.10 | Perdas Efetivas com Devedores Duvidosos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Obsolescência de Estoque | 938 | -7,89% | -321 | -5,28% |
| 6.01.01.12 | Opções outorgadas e ajuste a valor justo | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | (Reversão) Perdas Estimadas para Devedores Duvidosos | -97 | 0,82% | 31 | 0,51% |
| 6.01.01.14 | Perdas Efetivas com Devedores Duvidosos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Ajuste a Valor Presente | 184 | -1,55% | 3.552 | 58,40% |
| 6.01.01.17 | Opções outorgadas e ajuste a valor justo | 2.115 | -17,79% | -4.125 | -67,82% |
| 6.01.01.18 | Reclassificação para propriedade para investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -16.143 | 135,78% | 13.582 | 223,31% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -14.398 | 121,10% | 7.782 | 127,95% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -1.735 | 14,59% | 2.635 | 43,32% |
| 6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | 2.908 | -24,46% | 3.147 | 51,74% |
| 6.01.02.04 | Outros Ativos | -186 | 1,56% | 1.472 | 24,20% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 12 | -0,10% | -388 | -6,38% |
| 6.01.02.06 | Tributos a Recolher | -3.158 | 26,56% | -422 | -6,94% |
| 6.01.02.07 | Outras Obrigações e Contas a Pagar | 414 | -3,48% | -644 | -10,59% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -113 | 0,95% | -36 | -0,59% |
| 6.02.02 | Integralização de Capital em Controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de Imobilizado | -263 | 2,21% | -197 | -3,24% |
| 6.02.04 | Aquisição de Intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Títulos e Valores Mobiliários - Conta Restrita | 150 | -1,26% | 60 | 0,99% |
| 6.02.06 | Alienação de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Passivo a Descoberto | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Recurso Proveniente de Venda de Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Recurso Proveniente de Venda de Imobilizado | 0 | - | 101 | 1,66% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 7.693 | -64,71% | -15.336 | -252,15% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 37.105 | -312,10% | 18.748 | 308,25% |
| 6.03.02 | Aumento de Capital | 68 | -0,57% | 1.021 | 16,79% |
| 6.03.05 | Pagamento de Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Debêntures Conversíveis em Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Pagamento de Financiamentos | -29.480 | 247,96% | -35.105 | -577,20% |
| 6.03.08 | Pagamento de Juros sobre Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -4.309 | 36,24% | -9.290 | -152,75% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 19.907 | -167,44% | 13.171 | 216,56% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 15.598 | -131,20% | 3.881 | 63,81% |