| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.632.182 | 100,00% | 858.631 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.649.068 | 101,03% | 2.593.201 | 302,02% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 449.368 | 27,53% | 809.881 | 94,32% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 804.852 | 49,31% | 772.238 | 89,94% |
| 6.01.01.05 | Juros e custos de estruturação sobre empréstimos, financiamentos e arrendamento | 442.882 | 27,13% | 530.405 | 61,77% |
| 6.01.01.06 | Juros de financiamentos de serviços operacionais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Imposto de renda e contribuição social | -218.919 | -13,41% | -17.022 | -1,98% |
| 6.01.01.12 | Perdas (reversões) estimadas em ativos, líquidas | 66.322 | 4,06% | 403.698 | 47,02% |
| 6.01.01.13 | Outros ajustes do lucro líquido | 104.563 | 6,41% | 119.906 | 13,96% |
| 6.01.01.14 | Exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, líquida dos impostos e honorários | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Descontos - arrendamentos a pagar | 0 | - | -25.905 | -3,02% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 237.281 | 14,54% | -1.314.442 | -153,09% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 765.410 | 46,89% | -482.333 | -56,17% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -131.483 | -8,06% | -454.010 | -52,88% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | 280.328 | 17,18% | 131.325 | 15,29% |
| 6.01.02.04 | Outros ativos | 58.058 | 3,56% | -214.990 | -25,04% |
| 6.01.02.05 | Financiamentos - operações serviços financeiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | -127.254 | -7,80% | -273.932 | -31,90% |
| 6.01.02.07 | Obrigações fiscais | -315.987 | -19,36% | -240.797 | -28,04% |
| 6.01.02.11 | Obrigações com administradoras de cartões | -157.397 | -9,64% | 309.397 | 36,03% |
| 6.01.02.12 | Outras obrigações | -61.413 | -3,76% | -98.562 | -11,48% |
| 6.01.02.13 | Obrigações - risco sacado | -72.981 | -4,47% | 9.460 | 1,10% |
| 6.01.03 | Outros | -254.167 | -15,57% | -420.128 | -48,93% |
| 6.01.03.02 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | -34.021 | -2,08% | -113.717 | -13,24% |
| 6.01.03.03 | Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | -249.342 | -15,28% | -298.388 | -34,75% |
| 6.01.03.04 | Juros pagos sobre financiamentos de serviços operacionais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.05 | Aplicações financeiras | 29.196 | 1,79% | -8.023 | -0,93% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -533.799 | -32,70% | -760.086 | -88,52% |
| 6.02.01 | Aquisições de imobilizado e intangível | -533.769 | -32,70% | -674.871 | -78,60% |
| 6.02.03 | Recebimentos por vendas de ativos fixos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisição de controladas, líquida de caixa adquirido | -30 | 0,00% | -85.215 | -9,92% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.264.104 | -77,45% | -1.649.552 | -192,11% |
| 6.03.01 | Aumento de capital social | 0 | - | 23.039 | 2,68% |
| 6.03.02 | Recompra de ações | -288.180 | -17,66% | -453.943 | -52,87% |
| 6.03.03 | Captações e amortização de empréstimos e debêntures | -249.656 | -15,30% | -110.745 | -12,90% |
| 6.03.04 | Amortização de empréstimos e debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Contraprestação de arrendamentos a pagar | -568.766 | -34,85% | -493.716 | -57,50% |
| 6.03.07 | Juros sobre capital próprio e dividendos pagos | -157.502 | -9,65% | -614.187 | -71,53% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -34.756 | -2,13% | 1.798 | 0,21% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -200.477 | -12,28% | -1.549.209 | -180,43% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.848.351 | 174,51% | 5.489.417 | 639,32% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.647.874 | 162,23% | 3.940.208 | 458,89% |