| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 493.065 | 100,00% | 108.551 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 329.187 | 66,76% | 398.174 | 366,81% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 139.250 | 28,24% | 46.766 | 43,08% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 307.311 | 62,33% | 268.681 | 247,52% |
| 6.01.01.05 | Juros e custos de estruturação sobre empréstimos, financiamentos e arrendamento | 118.079 | 23,95% | 148.925 | 137,19% |
| 6.01.01.06 | Juros de financiamentos de serviços operacionais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Imposto de renda e contribuição social | -27.414 | -5,56% | -88.461 | -81,49% |
| 6.01.01.12 | Perdas (reversões) estimadas em ativos, líquidas | -141.036 | -28,60% | 20.840 | 19,20% |
| 6.01.01.13 | Outros ajustes do lucro líquido | -67.003 | -13,59% | 1.423 | 1,31% |
| 6.01.01.14 | Exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, líquida dos impostos e honorários | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Descontos - arrendamentos a pagar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 236.165 | 47,90% | -290.278 | -267,41% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 1.158.262 | 234,91% | 731.926 | 674,27% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -181.622 | -36,84% | -320.934 | -295,65% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -96.228 | -19,52% | 192.701 | 177,52% |
| 6.01.02.04 | Outros ativos | 11.375 | 2,31% | 10.712 | 9,87% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | -402.007 | -81,53% | -293.880 | -270,73% |
| 6.01.02.07 | Obrigações fiscais | -165.095 | -33,48% | -425.871 | -392,32% |
| 6.01.02.11 | Obrigações com administradoras de cartões | -91.303 | -18,52% | -110.143 | -101,47% |
| 6.01.02.12 | Outras obrigações | 2.783 | 0,56% | -24.453 | -22,53% |
| 6.01.02.13 | Obrigações - risco sacado | 0 | - | -50.336 | -46,37% |
| 6.01.03 | Outros | -72.287 | -14,66% | 655 | 0,60% |
| 6.01.03.02 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | -101.551 | -20,60% | -14.137 | -13,02% |
| 6.01.03.03 | Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | -73.728 | -14,95% | -86.615 | -79,79% |
| 6.01.03.04 | Juros pagos sobre financiamentos de serviços operacionais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.05 | Aplicações financeiras | 102.992 | 20,89% | 101.407 | 93,42% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -72.083 | -14,62% | -92.357 | -85,08% |
| 6.02.01 | Aquisições de imobilizado e intangível | -72.083 | -14,62% | -92.327 | -85,05% |
| 6.02.03 | Recebimentos por vendas de ativos fixos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisição de controladas, líquida de caixa adquirido | 0 | - | -30 | -0,03% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -991.472 | -201,08% | -653.421 | -601,95% |
| 6.03.01 | Aumento de capital social | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Recompra de ações | 0 | - | -288.180 | -265,48% |
| 6.03.03 | Captações e amortização de empréstimos e debêntures | 0 | - | -14.137 | -13,02% |
| 6.03.04 | Amortização de empréstimos e debêntures | -490.343 | -99,45% | 0 | - |
| 6.03.06 | Contraprestação de arrendamentos a pagar | -204.883 | -41,55% | -193.616 | -178,36% |
| 6.03.07 | Juros sobre capital próprio e dividendos pagos | -296.246 | -60,08% | -157.488 | -145,08% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 4.177 | 0,85% | -1.320 | -1,22% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -566.313 | -114,86% | -638.547 | -588,25% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.532.187 | 513,56% | 2.848.351 | 2.623,97% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.965.874 | 398,70% | 2.209.804 | 2.035,73% |