Nome da Empresa ou Código de Negociação:

LOJAS RENNER S.A. (LREN3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 12/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais694.109100,00%-20.715100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações994.157143,23%288.140-1.390,97%
6.01.01.01Lucro líquido do período217.32631,31%742.315-3.583,47%
6.01.01.02Depreciações e amortizações668.10296,25%586.110-2.829,40%
6.01.01.05Juros e custos de estruturação sobre empréstimos e arrendamento263.89538,02%177.761-858,13%
6.01.01.06Juros de financiamentos de serviços operacionais23.6903,41%23.963-115,68%
6.01.01.09Imposto de renda e contribuição social-70.278-10,12%-29.885144,27%
6.01.01.12(Reversões) Perdas estimadas em ativos, líquidas-60.115-8,66%231.022-1.115,24%
6.01.01.13Outros ajustes do lucro líquido63.5409,15%35.094-169,41%
6.01.01.14Exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, líquida dos impostos e honorários-15.973-2,30%-1.363.0296.579,91%
6.01.01.15Descontos - arrendamentos a pagar-96.030-13,84%-115.211556,17%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-237.505-34,22%305.878-1.476,60%
6.01.02.01Contas a receber de clientes-10.411-1,50%960.206-4.635,32%
6.01.02.02Estoques-312.123-44,97%-395.6601.910,02%
6.01.02.03Tributos a recuperar159.96523,05%44.880-216,65%
6.01.02.04Outros ativos-186.551-26,88%-1.8198,78%
6.01.02.05Financiamentos - operações serviços financeiros0-0-
6.01.02.06Fornecedores-83.045-11,96%-18.91391,30%
6.01.02.07Obrigações fiscais-249.585-35,96%-285.1691.376,63%
6.01.02.11Obrigações com administradoras de cartões242.15934,89%-12.09558,39%
6.01.02.12Outras obrigações202.08629,11%14.448-69,75%
6.01.03Outros-62.543-9,01%-614.7332.967,57%
6.01.03.02Pagamento de imposto de renda e contribuição social-49.753-7,17%-340.3111.642,82%
6.01.03.03Juros pagos sobre empréstimos e debêntures-101.867-14,68%-27.498132,74%
6.01.03.04Juros pagos sobre financiamentos de serviços operacionais-2.301-0,33%-10.30149,73%
6.01.03.05Aplicações financeiras91.37813,16%-236.6231.142,28%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-777.045-111,95%-419.2392.023,84%
6.02.01Aquisições de imobilizado e intangível-681.193-98,14%-419.2702.023,99%
6.02.03Recebimentos por vendas de ativos fixos4190,06%31-0,15%
6.02.04Aporte de capital em controladas e aquisição de controladas, líquida de caixa adquirido-96.271-13,87%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento3.293.385474,48%752.437-3.632,33%
6.03.01Aumento do capital social3.912.411563,66%1.527-7,37%
6.03.02Recompra de ações0--96.964468,09%
6.03.03Captações de empréstimos1.329.955191,61%2.940.036-14.192,79%
6.03.04Amortização de empréstimos e debêntures-1.371.232-197,55%-1.603.2777.739,69%
6.03.06Contraprestação de arrendamentos a pagar-333.712-48,08%-231.3631.116,89%
6.03.07Juros sobre capital próprio e dividendos pagos-244.037-35,16%-257.5221.243,17%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-705-0,10%9.940-47,98%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes3.209.744462,43%322.423-1.556,47%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes2.066.781297,76%980.954-4.735,48%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes5.276.525760,19%1.303.377-6.291,95%

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