Nome da Empresa ou Código de Negociação:

LOJAS RENNER S.A. (LREN3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 10/11/2023
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais1.632.182100,00%858.631100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.649.068101,03%2.593.201302,02%
6.01.01.01Lucro líquido do período449.36827,53%809.88194,32%
6.01.01.02Depreciações e amortizações804.85249,31%772.23889,94%
6.01.01.05Juros e custos de estruturação sobre empréstimos, financiamentos e arrendamento442.88227,13%530.40561,77%
6.01.01.06Juros de financiamentos de serviços operacionais0-0-
6.01.01.09Imposto de renda e contribuição social-218.919-13,41%-17.022-1,98%
6.01.01.12Perdas (reversões) estimadas em ativos, líquidas66.3224,06%403.69847,02%
6.01.01.13Outros ajustes do lucro líquido104.5636,41%119.90613,96%
6.01.01.14Exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, líquida dos impostos e honorários0-0-
6.01.01.15Descontos - arrendamentos a pagar0--25.905-3,02%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos237.28114,54%-1.314.442-153,09%
6.01.02.01Contas a receber de clientes765.41046,89%-482.333-56,17%
6.01.02.02Estoques-131.483-8,06%-454.010-52,88%
6.01.02.03Tributos a recuperar280.32817,18%131.32515,29%
6.01.02.04Outros ativos58.0583,56%-214.990-25,04%
6.01.02.05Financiamentos - operações serviços financeiros0-0-
6.01.02.06Fornecedores-127.254-7,80%-273.932-31,90%
6.01.02.07Obrigações fiscais-315.987-19,36%-240.797-28,04%
6.01.02.11Obrigações com administradoras de cartões-157.397-9,64%309.39736,03%
6.01.02.12Outras obrigações-61.413-3,76%-98.562-11,48%
6.01.02.13Obrigações - risco sacado-72.981-4,47%9.4601,10%
6.01.03Outros-254.167-15,57%-420.128-48,93%
6.01.03.02Pagamento de imposto de renda e contribuição social-34.021-2,08%-113.717-13,24%
6.01.03.03Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures-249.342-15,28%-298.388-34,75%
6.01.03.04Juros pagos sobre financiamentos de serviços operacionais0-0-
6.01.03.05Aplicações financeiras29.1961,79%-8.023-0,93%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-533.799-32,70%-760.086-88,52%
6.02.01Aquisições de imobilizado e intangível-533.769-32,70%-674.871-78,60%
6.02.03Recebimentos por vendas de ativos fixos0-0-
6.02.04Aquisição de controladas, líquida de caixa adquirido-300,00%-85.215-9,92%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-1.264.104-77,45%-1.649.552-192,11%
6.03.01Aumento de capital social0-23.0392,68%
6.03.02Recompra de ações-288.180-17,66%-453.943-52,87%
6.03.03Captações e amortização de empréstimos e debêntures-249.656-15,30%-110.745-12,90%
6.03.04Amortização de empréstimos e debêntures0-0-
6.03.06Contraprestação de arrendamentos a pagar-568.766-34,85%-493.716-57,50%
6.03.07Juros sobre capital próprio e dividendos pagos-157.502-9,65%-614.187-71,53%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-34.756-2,13%1.7980,21%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-200.477-12,28%-1.549.209-180,43%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes2.848.351174,51%5.489.417639,32%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes2.647.874162,23%3.940.208458,89%

Invista somente depois de conhecer as características de risco e retorno do ativo em questão. O InvestSite envidará os maiores esforços para mostrar informações precisas e tempestivas. No entanto, os provedores primários das informações são as empresas listadas, e, portanto, elas são responsáveis pelos dados que são disponibilizados publicamente. Ao utilizar o InvestSite, você concorda com: Termos de Uso, Política de Cookies, e Política de Privacidade. Copyright 2011-2024 © InvestSite - Todos os direitos Reservados. Visualizando informações do código de negociação LREN3 (LOJAS RENNER ON) da empresa LOJAS RENNER (LOJAS RENNER S.A.).