| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 46.487 | 100,00% | 16.573 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 20.684 | 44,49% | 23.935 | 144,42% |
| 6.01.01.01 | Ajuste valor presente | 10.945 | 23,54% | 0 | - |
| 6.01.01.02 | Provisão para contingências | -2.084 | -4,48% | 280 | 1,69% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 11.012 | 23,69% | 11.796 | 71,18% |
| 6.01.01.04 | Despesas de juros e variações apropriados | 18.548 | 39,90% | 12.085 | 72,92% |
| 6.01.01.05 | Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social | -32.499 | -69,91% | -14.320 | -86,41% |
| 6.01.01.06 | Apuração de baixas no imobilizado | 3.942 | 8,48% | 6.244 | 37,68% |
| 6.01.01.07 | Amortização do direito de uso | 599 | 1,29% | 238 | 1,44% |
| 6.01.01.08 | Provisão para devedores duvidosos | 7.569 | 16,28% | 2.765 | 16,68% |
| 6.01.01.09 | Provisões para comissões e outros passivos | 2.652 | 5,70% | 4.847 | 29,25% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 25.803 | 55,51% | -7.362 | -44,42% |
| 6.01.02.02 | Contas a receber | 12.653 | 27,22% | -13.743 | -82,92% |
| 6.01.02.03 | Estoques | -507 | -1,09% | 1.067 | 6,44% |
| 6.01.02.04 | Impostos a recuperar | 13.239 | 28,48% | 13.970 | 84,29% |
| 6.01.02.05 | Adiantamento a fornecedores | 5.632 | 12,12% | 2.160 | 13,03% |
| 6.01.02.06 | Outros créditos | -169 | -0,36% | 250 | 1,51% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 745 | 1,60% | -1.896 | -11,44% |
| 6.01.02.08 | Adiantamento de clientes | -315 | -0,68% | -1.331 | -8,03% |
| 6.01.02.09 | Obrigações, fiscais, tributárias e subvenções governamentais | -1.013 | -2,18% | -7.741 | -46,71% |
| 6.01.02.10 | Obrigações sociais e trabalhistas | 2.755 | 5,93% | -284 | -1,71% |
| 6.01.02.11 | Outras contas a pagar | -7.217 | -15,52% | 186 | 1,12% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -19.044 | -40,97% | 13.982 | 84,37% |
| 6.02.01 | Aquisição de ativo imobilizado | -16.960 | -36,48% | -25.111 | -151,52% |
| 6.02.02 | Aquisição de intangível | -2.098 | -4,51% | -1.815 | -10,95% |
| 6.02.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aplicações financeira | 14 | 0,03% | 40.908 | 246,84% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -30.893 | -66,46% | -32.499 | -196,10% |
| 6.03.01 | Captação de emprestimos e financiamentos | 146.019 | 314,11% | 65.723 | 396,57% |
| 6.03.02 | Amortização de empréstimos e financiamentos - proncipal | -131.486 | -282,84% | -59.839 | -361,06% |
| 6.03.03 | Amortização de empréstimos e financiamentos - juros | -48.140 | -103,56% | -25.039 | -151,08% |
| 6.03.04 | Duplicatas descontadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamento de dividendos | 0 | - | -13.344 | -80,52% |
| 6.03.06 | Amortização de arrendamento mercantil | -566 | -1,22% | 0 | - |
| 6.03.07 | Duplicatas descontadas | 3.280 | 7,06% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -3.450 | -7,42% | -1.944 | -11,73% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3.851 | 8,28% | 4.026 | 24,29% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 401 | 0,86% | 2.082 | 12,56% |