| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 120.459 | 100,00% | 36.662 | 100,00% | 113.224 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 24.570 | 20,40% | 40.187 | 109,61% | 237.327 | 209,61% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) do período | -12.647 | -10,50% | -21.684 | -59,15% | 127.447 | 112,56% |
| 6.01.01.02 | Resultado de equivalencia patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Provisão para estoques | 0 | - | 816 | 2,23% | 1.143 | 1,01% |
| 6.01.01.04 | Provisão para contingências | -2.232 | -1,85% | 853 | 2,33% | -947 | -0,84% |
| 6.01.01.05 | Depreciação e amortização | 14.691 | 12,20% | 15.913 | 43,40% | 59.119 | 52,21% |
| 6.01.01.06 | Reversão/Provisão para créditos de liquidação duvidosa | -1.019 | -0,85% | -71 | -0,19% | 16.761 | 14,80% |
| 6.01.01.07 | Juros sobre empréstimos e financiamentos | 23.882 | 19,83% | 17.263 | 47,09% | 12.360 | 10,92% |
| 6.01.01.08 | Valor residual do ativo imobilizado e intangível baixado | 5.238 | 4,35% | 2.640 | 7,20% | 5.749 | 5,08% |
| 6.01.01.09 | Redução ao valor recuperável de ativos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Ajuste a Valor presente | 0 | - | 21.981 | 59,96% | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Provisões temporárias | -4.168 | -3,46% | 2.065 | 5,63% | 15.170 | 13,40% |
| 6.01.01.12 | Arrendamento mercantil | 825 | 0,68% | 411 | 1,12% | 525 | 0,46% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 95.889 | 79,60% | 3.081 | 8,40% | -111.579 | -98,55% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 73.811 | 61,27% | -16.093 | -43,90% | -111.611 | -98,58% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 3.387 | 2,81% | 13.202 | 36,01% | 3.285 | 2,90% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 11.140 | 9,25% | 11.839 | 32,29% | -19.843 | -17,53% |
| 6.01.02.04 | Adiantamentos a fornecedores | 1.827 | 1,52% | 147 | 0,40% | 3.420 | 3,02% |
| 6.01.02.05 | Outros créditos | -822 | -0,68% | 115 | 0,31% | -1.388 | -1,23% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 2.320 | 1,93% | -2.569 | -7,01% | 4.755 | 4,20% |
| 6.01.02.07 | Adiantamento de clientes | -81 | -0,07% | -1.258 | -3,43% | 1.319 | 1,16% |
| 6.01.02.08 | Obrigações fiscais, tributárias e subvenções governamentais | -1.008 | -0,84% | -674 | -1,84% | -11.285 | -9,97% |
| 6.01.02.09 | Obrigações sociais e trabalhistas | 3.007 | 2,50% | -1.551 | -4,23% | 4.487 | 3,96% |
| 6.01.02.10 | Outras contas a pagar | 2.308 | 1,92% | -77 | -0,21% | 15.282 | 13,50% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | -6.606 | -18,02% | -12.524 | -11,06% |
| 6.01.03.01 | Imposte de renda e contribuição social, pagos | 0 | - | -6.606 | -18,02% | -12.524 | -11,06% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -37.573 | -31,19% | 2.823 | 7,70% | -97.256 | -85,90% |
| 6.02.01 | Aplicações financeiras vinculadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Investimento em Controlada | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de ativo imobilizado | -22.192 | -18,42% | -32.131 | -87,64% | -58.036 | -51,26% |
| 6.02.04 | Aquisição de intangível | -2.301 | -1,91% | -5.951 | -16,23% | -233 | -0,21% |
| 6.02.05 | Aplicações financeiras | -13.080 | -10,86% | 40.905 | 111,57% | -38.987 | -34,43% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -86.051 | -71,44% | -39.660 | -108,18% | -15.394 | -13,60% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 151.192 | 125,51% | 108.585 | 296,18% | 228.060 | 201,42% |
| 6.03.02 | Amortização de empréstimos e financiamentos - Principal | -183.952 | -152,71% | -90.914 | -247,98% | -151.997 | -134,24% |
| 6.03.03 | Amortização de empréstimos e financiamentos - Juros* | -51.884 | -43,07% | -35.356 | -96,44% | -74.864 | -66,12% |
| 6.03.04 | Integralização de capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Duplicatas descontadas | -551 | -0,46% | 1.233 | 3,36% | -6.294 | -5,56% |
| 6.03.06 | Pagamento de Dividendos | 0 | - | -22.756 | -62,07% | -9.776 | -8,63% |
| 6.03.07 | Amortização de arrendamento mercantil | -856 | -0,71% | -452 | -1,23% | -523 | -0,46% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -3.165 | -2,63% | -175 | -0,48% | 574 | 0,51% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3.851 | 3,20% | 4.026 | 10,98% | 3.452 | 3,05% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 686 | 0,57% | 3.851 | 10,50% | 4.026 | 3,56% |