| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/03/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -2.388 | 100,00% | 37.292 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 15.840 | -663,32% | 59.616 | 159,86% |
| 6.01.01.01 | Resultado equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.02 | Provisão de contingências | 0 | - | -405 | -1,09% |
| 6.01.01.03 | Perda na baixa de imobilizado | 365 | -15,28% | 3.223 | 8,64% |
| 6.01.01.04 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa | -846 | 35,43% | 153 | 0,41% |
| 6.01.01.05 | Depreciação e amortização | 3.788 | -158,63% | 6.586 | 17,66% |
| 6.01.01.06 | Provisões para comissões e outros passivos | 4.047 | -169,47% | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Despesas de juros e variação apropriadas | 2.446 | -102,43% | 3.763 | 10,09% |
| 6.01.01.08 | Amortização de arrendamento mercantil | 139 | -5,82% | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social | 5.901 | -247,11% | 46.296 | 124,14% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -17.046 | 713,82% | -18.181 | -48,75% |
| 6.01.02.01 | Aplicações financeira | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.02 | Contas a receber | -16.031 | 671,31% | -81.745 | -219,20% |
| 6.01.02.03 | Estoques | -4.216 | 176,55% | 12.194 | 32,70% |
| 6.01.02.04 | Impostos a recuperar | 8.875 | -371,65% | -2.470 | -6,62% |
| 6.01.02.05 | Adiantamento a fornecedores | 329 | -13,78% | -8.557 | -22,95% |
| 6.01.02.06 | Outros créditos | -101 | 4,23% | -963 | -2,58% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 534 | -22,36% | 50.297 | 134,87% |
| 6.01.02.08 | Passivos relacionados a contratos de clientes | -26 | 1,09% | 971 | 2,60% |
| 6.01.02.09 | Obrigações fiscais, tributárias e subvenções dovernamentais | -6.830 | 286,01% | 2.639 | 7,08% |
| 6.01.02.10 | Obrigações sociais e trabalhistas | 130 | -5,44% | 334 | 0,90% |
| 6.01.02.11 | Outros contas a pagar | 290 | -12,14% | 9.119 | 24,45% |
| 6.01.03 | Outros | -1.182 | 49,50% | -4.143 | -11,11% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -1.182 | 49,50% | -4.143 | -11,11% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 21.953 | -919,30% | -8.494 | -22,78% |
| 6.02.01 | Aquisição de ativo imobilizado | -3.250 | 136,10% | -9.812 | -26,31% |
| 6.02.02 | Aquiosição de intangível | 0 | - | -162 | -0,43% |
| 6.02.03 | Aplicações financeiras | 25.203 | -1.055,40% | 1.480 | 3,97% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -23.352 | 977,89% | -30.729 | -82,40% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 19.758 | 52,98% |
| 6.03.02 | Amortização de empréstimo e financiamentos (principal) | -16.701 | 699,37% | -33.453 | -89,71% |
| 6.03.03 | Amortização de emprétimos e financiamentos (juros) | -6.651 | 278,52% | -11.151 | -29,90% |
| 6.03.04 | Duplicatas descontadas | 0 | - | -5.883 | -15,78% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -3.787 | 158,58% | -1.931 | -5,18% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 4.026 | -168,59% | 3.452 | 9,26% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 239 | -10,01% | 1.521 | 4,08% |