| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -12.249 | 100,00% | -11.606 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 83.211 | -679,33% | 89.035 | -767,15% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo antes dos impostos | -158.008 | 1.289,97% | -57.380 | 494,40% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 145.911 | -1.191,21% | 102.373 | -882,07% |
| 6.01.01.03 | Juros e variação monetária de empréstimos, desconto fornecedores e juros de passivo de arrendamento | 96.288 | -786,09% | 51.090 | -440,20% |
| 6.01.01.04 | Descontos nas contraprestações do passivo de arrendamento | 0 | - | -14.103 | 121,51% |
| 6.01.01.05 | Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários | 1.254 | -10,24% | -67 | 0,58% |
| 6.01.01.06 | Provisões/Reversões para perda de estoques | 2.250 | -18,37% | 510 | -4,39% |
| 6.01.01.07 | Valor residual de imobilizado e intangível baixado | 5.724 | -46,73% | 5.957 | -51,33% |
| 6.01.01.08 | Provisão para redução ao valor recuperável de contas a receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Remuneração baseada em ações | 0 | - | -1.857 | 16,00% |
| 6.01.01.10 | Instrumentos financeiros derivativos | -5.334 | 43,55% | 118 | -1,02% |
| 6.01.01.11 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | -2.756 | 22,50% | 282 | -2,43% |
| 6.01.01.12 | Ajuste a valor presente | 3.267 | -26,67% | 2.112 | -18,20% |
| 6.01.01.13 | Resultado da equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Rendimento de aplicação financeira | -6.759 | 55,18% | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Outros | 1.374 | -11,22% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -24.349 | 198,78% | -61.275 | 527,96% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 1.062 | -8,67% | 1.794 | -15,46% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 28.910 | -236,02% | 39.993 | -344,59% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -8.809 | 71,92% | -10.301 | 88,76% |
| 6.01.02.04 | Instrumentos financeiros derivativos ativos | 13.022 | -106,31% | -2.806 | 24,18% |
| 6.01.02.05 | Depósito Judicial | -2.174 | 17,75% | -3.795 | 32,70% |
| 6.01.02.06 | Outros créditos e valores | 30.665 | -250,35% | 16.460 | -141,82% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -52.258 | 426,63% | -68.381 | 589,19% |
| 6.01.02.08 | Obrigações com compras de mercadorias | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Instrumentos financeiros derivativos passivos | -11.723 | 95,71% | -2.075 | 17,88% |
| 6.01.02.10 | Obrigações fiscais | -19.694 | 160,78% | -38.715 | 333,58% |
| 6.01.02.11 | Obrigações trabalhistas | 12.588 | -102,77% | 5.622 | -48,44% |
| 6.01.02.12 | Pagamento de opções | -8.832 | 72,10% | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Outras obrigações | -7.106 | 58,01% | 929 | -8,00% |
| 6.01.03 | Outros | -71.111 | 580,55% | -39.366 | 339,19% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -375 | 3,06% | 0 | - |
| 6.01.03.02 | Juros pagos | -70.736 | 577,48% | -39.366 | 339,19% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 114.664 | -936,11% | -65.892 | 567,74% |
| 6.02.01 | Aquisições de itens do Imobilizado | -7.958 | 64,97% | -64.760 | 557,99% |
| 6.02.02 | Aquisições de itens do Intangível | -9.188 | 75,01% | -3.495 | 30,11% |
| 6.02.03 | Aplicação em títulos e valores mobiliários | -139.706 | 1.140,55% | -73.498 | 633,28% |
| 6.02.04 | Resgate em títulos e valores mobiliários | 151.540 | -1.237,16% | 75.861 | -653,64% |
| 6.02.05 | Caixa e equivalente de caixa proveniente de combinação | 119.976 | -979,48% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -208.534 | 1.702,46% | -15.805 | 136,18% |
| 6.03.01 | Captações de empréstimos | 60.005 | -489,88% | 140.239 | -1.208,33% |
| 6.03.02 | Pagamento empréstimos - principal | -91.040 | 743,24% | -52.111 | 449,00% |
| 6.03.03 | Pagamento de passivo de arrendamento | -114.512 | 934,87% | -82.457 | 710,47% |
| 6.03.04 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamento de dividendos | 0 | - | -6.880 | 59,28% |
| 6.03.06 | Aumento de capital | 0 | - | 4.700 | -40,50% |
| 6.03.07 | Pagamentos debêntures - principal | -4.680 | 38,21% | 0 | - |
| 6.03.08 | Pagamentos debêntures - juros | -10.261 | 83,77% | 0 | - |
| 6.03.09 | Obrigações com compras de mercadorias | -48.046 | 392,24% | -19.296 | 166,26% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -106.119 | 866,35% | -93.303 | 803,92% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 123.827 | -1.010,92% | 103.385 | -890,79% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 17.708 | -144,57% | 10.082 | -86,87% |