| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 217.220 | 100,00% | 150.628 | 100,00% | -12.715 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 227.423 | 104,70% | 138.814 | 92,16% | 145.703 | -1.145,91% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social | -66.643 | -30,68% | -38.924 | -25,84% | 26.211 | -206,14% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 212.260 | 97,72% | 142.370 | 94,52% | 119.443 | -939,39% |
| 6.01.01.03 | Juros e variação cambial de emprestimos e debentures | 75.719 | 34,86% | 52.095 | 34,59% | 13.953 | -109,74% |
| 6.01.01.04 | Juros de arrendamento | 54.838 | 25,25% | 27.318 | 18,14% | 26.474 | -208,21% |
| 6.01.01.05 | Juros obrigações com compras de mercadorias, variação cambial e outros | 9.770 | 4,50% | 266 | 0,18% | -4.383 | 34,47% |
| 6.01.01.06 | Descontos nas contraprestações do passivo de arrendamento | -10.235 | -4,71% | -40.556 | -26,92% | -13.519 | 106,32% |
| 6.01.01.07 | Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários | 12.201 | 5,62% | 223 | 0,15% | 697 | -5,48% |
| 6.01.01.08 | Constituição de provisão para perdas de estoques | 3.822 | 1,76% | 119 | 0,08% | 909 | -7,15% |
| 6.01.01.09 | Atualização monetária dos tributos a recuperar | -33.222 | -15,29% | -10.163 | -6,75% | -20.357 | 160,10% |
| 6.01.01.10 | Provisão para redução ao valor recuperável de contas a receber | 1.060 | 0,49% | 550 | 0,37% | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Valor residual de imobilizado e intangível baixado | 6.181 | 2,85% | 12.148 | 8,06% | 122 | -0,96% |
| 6.01.01.12 | Remuneração baseada em ações | 0 | - | -1.857 | -1,23% | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Instrumentos financeiros derivativos | -10.154 | -4,67% | 1.196 | 0,79% | -3.036 | 23,88% |
| 6.01.01.14 | Ajustes de avaliação patrimonial | -3.500 | -1,61% | -250 | -0,17% | -1.054 | 8,29% |
| 6.01.01.15 | Ajuste a valor presente | -8.465 | -3,90% | -5.721 | -3,80% | 243 | -1,91% |
| 6.01.01.16 | Resultado da equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Rendimento de aplicação financeira | -8.991 | -4,14% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Outros | -7.218 | -3,32% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 111.959 | 51,54% | 47.406 | 31,47% | -148.877 | 1.170,88% |
| 6.01.02.01 | Instrumentos financeiros derivativos ativos | 15.371 | 7,08% | 250 | 0,17% | 1.054 | -8,29% |
| 6.01.02.02 | Contas a receber de clientes | -5.866 | -2,70% | 3.201 | 2,13% | -14.459 | 113,72% |
| 6.01.02.03 | Estoques | 74.799 | 34,43% | 33.840 | 22,47% | -73.860 | 580,89% |
| 6.01.02.04 | Tributos a recuperar | -67.329 | -31,00% | 2.333 | 1,55% | -27.816 | 218,77% |
| 6.01.02.05 | Transações entre Partes Relacionadas | 31.200 | 14,36% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Outros créditos e valores | 2.065 | 0,95% | 11.013 | 7,31% | -19.424 | 152,76% |
| 6.01.02.07 | Depósito Judicial | 844 | 0,39% | -3.747 | -2,49% | 23.341 | -183,57% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | 104.664 | 48,18% | 32.562 | 21,62% | -316 | 2,49% |
| 6.01.02.09 | Instrumentos financeiros derivativos passivos | -16.871 | -7,77% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Obrigações fiscais | 16.570 | 7,63% | -33.544 | -22,27% | -41.810 | 328,82% |
| 6.01.02.11 | Obrigações trabalhistas | 5.014 | 2,31% | 1.595 | 1,06% | -1.727 | 13,58% |
| 6.01.02.12 | Pagamento de opções | -8.832 | -4,07% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Outras obrigações | -39.670 | -18,26% | -97 | -0,06% | 6.140 | -48,29% |
| 6.01.03 | Outros | -122.162 | -56,24% | -35.592 | -23,63% | -9.541 | 75,04% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -609 | -0,28% | -98 | -0,07% | 420 | -3,30% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos | -121.553 | -55,96% | -35.494 | -23,56% | -9.961 | 78,34% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 121.770 | 56,06% | -76.949 | -51,09% | -149.981 | 1.179,56% |
| 6.02.01 | Aquisições de itens do Imobilizado | -8.257 | -3,80% | -73.751 | -48,96% | -117.314 | 922,64% |
| 6.02.02 | Aquisições de itens do Intangível | -14.223 | -6,55% | -8.121 | -5,39% | -9.876 | 77,67% |
| 6.02.03 | Aplicação em títulos e valores mobiliários | -286.778 | -132,02% | -107.294 | -71,23% | -22.791 | 179,24% |
| 6.02.04 | Resgate em títulos e valores mobiliários | 311.052 | 143,20% | 112.217 | 74,50% | 0 | - |
| 6.02.05 | Aquisição de negócios líquido do caixa adquirido | 119.976 | 55,23% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -294.738 | -135,69% | -53.237 | -35,34% | 102.194 | -803,73% |
| 6.03.01 | Captações de empréstimos | 60.005 | 27,62% | 166.214 | 110,35% | 187.873 | -1.477,57% |
| 6.03.02 | Pagamento empréstimos – principal | -151.169 | -69,59% | -85.050 | -56,46% | -36.054 | 283,55% |
| 6.03.03 | Obrigações com compras de mercadorias | -56.721 | -26,11% | -14.525 | -9,64% | 61.869 | -486,58% |
| 6.03.04 | Pagamento de passivo de arrendamento | -133.426 | -61,42% | -117.696 | -78,14% | -100.758 | 792,43% |
| 6.03.05 | Pagamentos debêntures - principal | -13.427 | -6,18% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio | 0 | - | -6.880 | -4,57% | -8.803 | 69,23% |
| 6.03.07 | Aumento de capital | 0 | - | 4.700 | 3,12% | 0 | - |
| 6.03.08 | Credores Recuperação Judicial | 0 | - | 0 | - | -879 | 6,91% |
| 6.03.09 | Instrumento financeiro derivativo - pagamento | 0 | - | 0 | - | -1.054 | 8,29% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 44.252 | 20,37% | 20.442 | 13,57% | -60.502 | 475,83% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 123.827 | 57,01% | 103.385 | 68,64% | 163.887 | -1.288,93% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 168.079 | 77,38% | 123.827 | 82,21% | 103.385 | -813,09% |