| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/06/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 11.488 | 100,00% | 6.611 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 73.732 | 641,82% | 56.523 | 854,98% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo antes dos impostos | -91.274 | -794,52% | -41.445 | -626,91% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 83.134 | 723,66% | 71.071 | 1.075,04% |
| 6.01.01.03 | Juros e variação monetária de empréstimos, desconto fornecedores e juros de passivo de arrendamento | 61.004 | 531,02% | 32.518 | 491,88% |
| 6.01.01.04 | Descontos nas contraprestações do passivo de arrendamento | 0 | - | -5.049 | -76,37% |
| 6.01.01.05 | Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários | 910 | 7,92% | -95 | -1,44% |
| 6.01.01.06 | Provisões/Reversões para perda de estoques | -4.878 | -42,46% | 142 | 2,15% |
| 6.01.01.07 | Valor residual do ativo fixo baixado | 5.296 | 46,10% | 5.957 | 90,11% |
| 6.01.01.08 | Valor residual do direito de uso baixado | 0 | - | -1.640 | -24,81% |
| 6.01.01.09 | Remuneração baseada em ações | 0 | - | -1.858 | -28,10% |
| 6.01.01.10 | Instrumentos financeiros derivativos | 1.765 | 15,36% | -2.108 | -31,89% |
| 6.01.01.11 | Ajuste a valor presente | 22.264 | 193,80% | 681 | 10,30% |
| 6.01.01.12 | Resultado da equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Rendimento de aplicação financeira | -4.175 | -36,34% | -1.651 | -24,97% |
| 6.01.01.14 | Outros | -314 | -2,73% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -33.702 | -293,37% | -38.630 | -584,33% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 25.315 | 220,36% | 1.089 | 16,47% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 33.582 | 292,32% | 39.054 | 590,74% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -6.584 | -57,31% | -16.445 | -248,75% |
| 6.01.02.04 | Instrumentos financeiros derivativos ativos | -4.327 | -37,67% | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Depósito Judicial | -2.160 | -18,80% | -3.918 | -59,26% |
| 6.01.02.06 | Outros créditos e valores | 40.866 | 355,73% | 19.280 | 291,64% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -75.553 | -657,67% | -56.246 | -850,79% |
| 6.01.02.08 | Instrumentos financeiros derivativos passivos | -499 | -4,34% | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Obrigações fiscais | -29.345 | -255,44% | -27.314 | -413,16% |
| 6.01.02.10 | Obrigações trabalhistas | 1.757 | 15,29% | 3.586 | 54,24% |
| 6.01.02.11 | Pagamento de opções | -8.832 | -76,88% | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Outras obrigações | -7.922 | -68,96% | 2.284 | 34,55% |
| 6.01.03 | Outros | -28.542 | -248,45% | -11.282 | -170,65% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -52 | -0,45% | 0 | - |
| 6.01.03.02 | Juros pagos | -28.490 | -248,00% | -11.282 | -170,65% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 105.345 | 917,00% | -44.165 | -668,05% |
| 6.02.01 | Aquisições de itens do Imobilizado | -8.271 | -72,00% | -50.639 | -765,98% |
| 6.02.02 | Aquisições de itens do Intangível | -1.625 | -14,15% | 0 | - |
| 6.02.03 | Aplicação em títulos e valores mobiliários | -81.832 | -712,33% | -50.259 | -760,23% |
| 6.02.04 | Resgate em títulos e valores mobiliários | 77.097 | 671,11% | 56.733 | 858,16% |
| 6.02.05 | Caixa inicial na combinação de negócios | 119.976 | 1.044,36% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -203.518 | -1.771,57% | -45.645 | -690,44% |
| 6.03.01 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Aumento de capital | 0 | - | 4.700 | 71,09% |
| 6.03.03 | Pagamento de dividendos | 0 | - | -6.881 | -104,08% |
| 6.03.04 | Pagamento de passivo de arrendamento | -85.195 | -741,60% | -81.277 | -1.229,42% |
| 6.03.05 | Pagamento de juros passivo de arrendamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamento de custo de transação dos empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Outros pagamentos de arrendamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Captação de empréstimos e financiamentos e debêntures | 30.000 | 261,14% | 98.892 | 1.495,87% |
| 6.03.09 | Pagamento de principal de empréstimos e financiamentos | -67.047 | -583,63% | -37.350 | -564,97% |
| 6.03.10 | Obrigações com compras de mercadorias | -68.876 | -599,55% | -23.729 | -358,93% |
| 6.03.11 | Pagamento de principal de debêntures | -3.447 | -30,01% | 0 | - |
| 6.03.12 | Pagamento de juros de debêntures | -8.953 | -77,93% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -86.685 | -754,57% | -83.199 | -1.258,49% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 123.827 | 1.077,88% | 103.385 | 1.563,83% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 37.142 | 323,31% | 20.186 | 305,34% |