| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total | 01/01/2020 a 31/12/2020 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 169.812 | 100,00% | -33.838 | 100,00% | 16.448 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 12.676 | 7,46% | 17.777 | -52,54% | 81.864 | 497,71% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes dos impostos | -182.241 | -107,32% | -173.006 | 511,28% | -86.307 | -524,73% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 109.346 | 64,39% | 110.647 | -326,99% | 104.307 | 634,16% |
| 6.01.01.03 | Encargos financeiros e variação cambial sobre empréstimos e financiamentos, debêntures | 66.768 | 39,32% | 48.081 | -142,09% | 50.575 | 307,48% |
| 6.01.01.04 | Juros sobre obrigações de passivo de arrendamento | 23.120 | 13,62% | 22.346 | -66,04% | 25.394 | 154,39% |
| 6.01.01.05 | Principal e encargos de crédito de PIS e Cofins | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Descontos nas contraprestações do passivo de arrendamento | -12.580 | -7,41% | -13.432 | 39,70% | -16.440 | -99,95% |
| 6.01.01.07 | Outros ajustes sem efeito ao caixa | -3.531 | -2,08% | -1.557 | 4,60% | -848 | -5,16% |
| 6.01.01.08 | Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários | 4.218 | 2,48% | 2.590 | -7,65% | 3.196 | 19,43% |
| 6.01.01.09 | Provisão para perdas nos estoques | -2.575 | -1,52% | 1.609 | -4,76% | -620 | -3,77% |
| 6.01.01.10 | Provisão para redução ao valor recuperável de contas a receber | 109 | 0,06% | 278 | -0,82% | 18 | 0,11% |
| 6.01.01.11 | Provisão para participação nos lucros e resultados | 189 | 0,11% | 32 | -0,09% | 3.224 | 19,60% |
| 6.01.01.12 | Provisão para desmantelamento, imobilizado | -1.742 | -1,03% | 2.966 | -8,77% | -105 | -0,64% |
| 6.01.01.13 | Valor residual do ativo fixo baixado | 7.318 | 4,31% | 685 | -2,02% | 356 | 2,16% |
| 6.01.01.14 | Valor residual do direito de uso baixado | -3.725 | -2,19% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Valor justo das ações de prêmio de opções | 6.337 | 3,73% | 5.037 | -14,89% | 4.222 | 25,67% |
| 6.01.01.16 | Instrumentos financeiros derivativos | 1.961 | 1,15% | 8.028 | -23,72% | -5.533 | -33,64% |
| 6.01.01.17 | Ajuste a valor presente | 493 | 0,29% | 2.582 | -7,63% | 425 | 2,58% |
| 6.01.01.18 | Resultado da equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Provisão para desmantelamento, outras despesas | -789 | -0,46% | 891 | -2,63% | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Crédito tributário de não tributação de IRPJ e CSSL sobre atualização monetária | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 159.168 | 93,73% | -50.192 | 148,33% | -64.398 | -391,52% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 21.475 | 12,65% | 8.287 | -24,49% | -30.952 | -188,18% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 52.450 | 30,89% | -56.339 | 166,50% | 29.013 | 176,39% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -3.528 | -2,08% | 15.378 | -45,45% | 1.395 | 8,48% |
| 6.01.02.04 | Demais ativos operacionais | -282 | -0,17% | -12.960 | 38,30% | 1.210 | 7,36% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 88.333 | 52,02% | 1.635 | -4,83% | -8.679 | -52,77% |
| 6.01.02.06 | Obrigações decorrentes de compra de mercadoria | -24.293 | -14,31% | 7.827 | -23,13% | -54.406 | -330,78% |
| 6.01.02.07 | Obrigações trabalhistas | 1.519 | 0,89% | -1.215 | 3,59% | -1.476 | -8,97% |
| 6.01.02.08 | Obrigações tributárias | 11.656 | 6,86% | -14.559 | 43,03% | -5.533 | -33,64% |
| 6.01.02.09 | Demais passivos operacionais | 11.838 | 6,97% | 1.754 | -5,18% | 5.030 | 30,58% |
| 6.01.03 | Outros | -2.032 | -1,20% | -1.423 | 4,21% | -1.018 | -6,19% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -2.032 | -1,20% | -1.423 | 4,21% | -1.018 | -6,19% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -20.908 | -12,31% | -43.455 | 128,42% | -36.006 | -218,91% |
| 6.02.01 | Aquisição de bens do ativo imobilizado | -20.908 | -12,31% | -43.455 | 128,42% | -36.006 | -218,91% |
| 6.02.02 | Aquisição custos diretos - direito de uso | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Investimentos em coligadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -75.291 | -44,34% | -78.810 | 232,90% | 66.182 | 402,37% |
| 6.03.01 | Recursos para aumento de capital | 77.500 | 45,64% | 0 | - | 3.269 | 19,87% |
| 6.03.02 | Recursos para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Reserva de capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Custos com emissão de novas ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Recompra de ações | 0 | - | 0 | - | -2.904 | -17,66% |
| 6.03.06 | Pagamento de juros sobre capital próprio | 0 | - | -6.892 | 20,37% | -496 | -3,02% |
| 6.03.07 | Pagamento de passivo de arrendamento CPC 06 (R2) | -54.763 | -32,25% | -37.755 | 111,58% | -33.678 | -204,75% |
| 6.03.08 | Pagamento juros passivo de arrendamento | -20.403 | -12,02% | -14.100 | 41,67% | -15.094 | -91,77% |
| 6.03.09 | Pagamento de custo de transação dos empréstimos | -1.754 | -1,03% | -9.096 | 26,88% | -1.132 | -6,88% |
| 6.03.10 | Aquisição custos diretos - direito de uso | 0 | - | 0 | - | -393 | -2,39% |
| 6.03.11 | Outros pagamentos de arrendamento | 0 | - | 0 | - | -547 | -3,33% |
| 6.03.12 | Captação de empréstimos e financiamentos e debêntures | 165.347 | 97,37% | 262.973 | -777,15% | 277.338 | 1.686,15% |
| 6.03.13 | Pagamento de principal de empréstimos e financiamentos e debêntures | -181.966 | -107,16% | -235.271 | 695,29% | -138.748 | -843,56% |
| 6.03.14 | Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos e debêntures | -59.252 | -34,89% | -38.669 | 114,28% | -21.433 | -130,31% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 73.613 | 43,35% | -156.103 | 461,32% | 46.624 | 283,46% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 144.905 | 85,33% | 301.008 | -889,56% | 254.384 | 1.546,60% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 218.518 | 128,68% | 144.905 | -428,23% | 301.008 | 1.830,06% |