| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 166.481 | 100,00% | 236.313 | 100,00% | 139.853 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 247.371 | 148,59% | 206.480 | 87,38% | 255.607 | 182,77% |
| 6.01.01.01 | Lucro/ prejuízo do exercício | 19.679 | 11,82% | -18.703 | -7,91% | 68.227 | 48,78% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 124.941 | 75,05% | 106.318 | 44,99% | 82.340 | 58,88% |
| 6.01.01.03 | Reversão créditos fiscais depreciação e amortização | 4.821 | 2,90% | 4.412 | 1,87% | 3.398 | 2,43% |
| 6.01.01.04 | Créditos fiscais passivo de arrendamento | 2.325 | 1,40% | 2.008 | 0,85% | 1.377 | 0,98% |
| 6.01.01.05 | Perda estimada por créditos de liquidação duvidosa | 27.177 | 16,32% | 31.430 | 13,30% | 34.615 | 24,75% |
| 6.01.01.06 | Perda de investimentos | -3 | 0,00% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Ganho na venda e/ou custo de ativo imobilizado e intangível baixados | -1.007 | -0,60% | -495 | -0,21% | -2.168 | -1,55% |
| 6.01.01.08 | Encargos financeiros sobre contas a pagar por aquisição de investimento | 639 | 0,38% | 2.044 | 0,86% | 780 | 0,56% |
| 6.01.01.09 | Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos | 54.063 | 32,47% | 49.361 | 20,89% | 23.316 | 16,67% |
| 6.01.01.10 | Ajuste a valor presente passivo de arrendamentos | 45.125 | 27,11% | 41.739 | 17,66% | 30.730 | 21,97% |
| 6.01.01.11 | Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis | -4.677 | -2,81% | 304 | 0,13% | -4.623 | -3,31% |
| 6.01.01.12 | Perda estimada em estoques | 1.028 | 0,62% | 1.216 | 0,51% | 955 | 0,68% |
| 6.01.01.13 | Apropriação de receita diferida | -315 | -0,19% | -8.005 | -3,39% | -1.460 | -1,04% |
| 6.01.01.14 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -35.323 | -21,22% | -14.525 | -6,15% | 7.093 | 5,07% |
| 6.01.01.15 | Equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Plano de opção de compra de ações | 8.898 | 5,34% | 9.376 | 3,97% | 11.027 | 7,88% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -80.890 | -48,59% | 29.833 | 12,62% | -115.754 | -82,77% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e partes relacionadas | -176.838 | -106,22% | -150.534 | -63,70% | -237.898 | -170,11% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -4.726 | -2,84% | -14.055 | -5,95% | -140.029 | -100,13% |
| 6.01.02.03 | Quotas subordinadas FIDC Verdecard | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Créditos diversos | -68.146 | -40,93% | 57.778 | 24,45% | -109.618 | -78,38% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores e fornecedores - convênio | -4.143 | -2,49% | -83.254 | -35,23% | 101.275 | 72,42% |
| 6.01.02.06 | Impostos e contribuições a recolher | 27.329 | 16,42% | 1.368 | 0,58% | 12.490 | 8,93% |
| 6.01.02.07 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -9.317 | -5,60% | -2.344 | -0,99% | -11.643 | -8,33% |
| 6.01.02.08 | Outras obrigações e contas a pagar | -1.270 | -0,76% | 18.354 | 7,77% | 28.492 | 20,37% |
| 6.01.02.09 | Quotas seniores FIDC Verdecard | 95.134 | 57,14% | 166.253 | 70,35% | 214.174 | 153,14% |
| 6.01.02.10 | Obrigações com conveniadas | 61.087 | 36,69% | 36.267 | 15,35% | 27.003 | 19,31% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -79.588 | -47,81% | -55.584 | -23,52% | -131.145 | -93,77% |
| 6.02.01 | Aplicações financeiras | -34.687 | -20,84% | 9.367 | 3,96% | -53.353 | -38,15% |
| 6.02.02 | Aquisição de imobilizado | -38.655 | -23,22% | -53.781 | -22,76% | -67.959 | -48,59% |
| 6.02.03 | Recebimento pela venda de imobilizado e intangível | 2.196 | 1,32% | 876 | 0,37% | 2.395 | 1,71% |
| 6.02.04 | Adições ao intangível | -8.442 | -5,07% | -12.046 | -5,10% | -12.228 | -8,74% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -82.315 | -49,44% | -20.301 | -8,59% | -227.794 | -162,88% |
| 6.03.01 | Captação de aquisição plano de opção de compra de ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Resgate de ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Captação de financiamentos - terceiros | 150.000 | 90,10% | 250.000 | 105,79% | 30.000 | 21,45% |
| 6.03.04 | Pagamento de juros sobre financiamentos e mútuos | -65.068 | -39,08% | -42.588 | -18,02% | -24.910 | -17,81% |
| 6.03.05 | Pagamento do valor principal de financiamentos | -50.770 | -30,50% | -111.516 | -47,19% | -136.341 | -97,49% |
| 6.03.06 | Pagamento de passivo de arrendamentos | -116.477 | -69,96% | -105.715 | -44,74% | -81.220 | -58,08% |
| 6.03.07 | Recebimentos de recursos de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Pagamento de juros de passivo de arrendamentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Integralização de capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | 0 | - | -21.250 | -8,99% | -15.123 | -10,81% |
| 6.03.11 | Gastos com emissão de ações | 0 | - | 10.768 | 4,56% | -200 | -0,14% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 4.578 | 2,75% | 160.428 | 67,89% | -219.086 | -156,65% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 416.779 | 250,35% | 256.351 | 108,48% | 475.437 | 339,95% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 421.357 | 253,10% | 416.779 | 176,37% | 256.351 | 183,30% |