| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -148.397 | 100,00% | -115.950 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 137.324 | -92,54% | 32.816 | -28,30% |
| 6.01.01.01 | Lucro do exercício | 53.923 | -36,34% | -22.357 | 19,28% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 31.110 | -20,96% | 30.087 | -25,95% |
| 6.01.01.03 | Reversão créditos fiscais depreciação e amortização | 1.215 | -0,82% | 1.217 | -1,05% |
| 6.01.01.04 | Créditos fiscais passivo de arrendamento | 596 | -0,40% | 580 | -0,50% |
| 6.01.01.05 | Perda estimada por créditos de liquidação duvidosa | 17.665 | -11,90% | 5.560 | -4,80% |
| 6.01.01.06 | Perda de investimentos | 0 | - | -3 | 0,00% |
| 6.01.01.07 | Ganho na venda e/ou custo de ativo Imobilizado e intangível baixados | 250 | -0,17% | 72 | -0,06% |
| 6.01.01.08 | Encargos financeiros sobre contas a pagar por aquisição de investimento | 396 | -0,27% | 464 | -0,40% |
| 6.01.01.09 | Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos | 15.774 | -10,63% | 15.657 | -13,50% |
| 6.01.01.10 | Ajuste a valor presente passivo de arrendamentos | 10.835 | -7,30% | 12.654 | -10,91% |
| 6.01.01.11 | Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis | 359 | -0,24% | 19 | -0,02% |
| 6.01.01.12 | Perda estimada em estoques | 605 | -0,41% | -218 | 0,19% |
| 6.01.01.13 | Apropriação de receita diferida | -95 | 0,06% | -74 | 0,06% |
| 6.01.01.14 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 3.294 | -2,22% | -12.912 | 11,14% |
| 6.01.01.16 | Plano de opção de compra de ações | 1.397 | -0,94% | 2.070 | -1,79% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -285.721 | 192,54% | -148.766 | 128,30% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e partes relacionadas | -76.179 | 51,33% | -36.389 | 31,38% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -6.533 | 4,40% | -2.447 | 2,11% |
| 6.01.02.04 | Créditos diversos | -92.458 | 62,30% | 21.749 | -18,76% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores e fornecedores - convênio | -78.665 | 53,01% | -100.016 | 86,26% |
| 6.01.02.06 | Impostos e contribuições a recolher | -7.139 | 4,81% | -3.914 | 3,38% |
| 6.01.02.07 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -789 | 0,53% | -1.258 | 1,08% |
| 6.01.02.08 | Outras obrigações e contas a pagar | -8.175 | 5,51% | 8.550 | -7,37% |
| 6.01.02.09 | Quotas seniores FIDC Verdecard | -27.799 | 18,73% | -37.915 | 32,70% |
| 6.01.02.10 | Obrigações com conveniadas | 12.016 | -8,10% | 2.874 | -2,48% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -8.473 | 5,71% | -18.487 | 15,94% |
| 6.02.01 | Aplicações financeiras | 2.062 | -1,39% | -7.728 | 6,66% |
| 6.02.02 | Aquisição de imobilizado | -7.448 | 5,02% | -7.954 | 6,86% |
| 6.02.03 | Recebimento pela venda de imobilizado e intangível | 0 | - | 9 | -0,01% |
| 6.02.04 | Adições ao intangível | -3.087 | 2,08% | -2.814 | 2,43% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -18.378 | 12,38% | -59.437 | 51,26% |
| 6.03.03 | Captação de financiamentos - terceiros | 50.000 | -33,69% | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagamento de juros sobre financiamentos e mútuos | -15.559 | 10,48% | -14.269 | 12,31% |
| 6.03.05 | Pagamento do valor principal de financiamentos | -25.765 | 17,36% | -16.101 | 13,89% |
| 6.03.06 | Pagamento de passivo de arrendamentos | -29.688 | 20,01% | -29.067 | 25,07% |
| 6.03.08 | Pagamento de juros de passivo de arrendamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Integralização de capital | 31.597 | -21,29% | 0 | - |
| 6.03.10 | Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | -28.963 | 19,52% | 0 | - |
| 6.03.11 | Gastos com emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -175.248 | 118,09% | -193.874 | 167,20% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 421.357 | -283,94% | 416.779 | -359,45% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 246.109 | -165,84% | 222.905 | -192,24% |