| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 103.059 | 100,00% | 189.869 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 125.325 | 121,61% | 156.306 | 82,32% |
| 6.01.01.01 | Lucro do período | -40.481 | -39,28% | -22.272 | -11,73% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 93.365 | 90,59% | 77.266 | 40,69% |
| 6.01.01.03 | Reversão créditos fiscais depreciação e amortização | 3.613 | 3,51% | 3.237 | 1,70% |
| 6.01.01.04 | Créditos fiscais passivo de arrendamento | 1.758 | 1,71% | 1.445 | 0,76% |
| 6.01.01.05 | Perda estimada por créditos de liquidação duvidosa | 17.907 | 17,38% | 31.244 | 16,46% |
| 6.01.01.06 | Perda de investimentos | -2 | 0,00% | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Ganho na venda e/ou custo de ativo imobilizado e intangível baixados | 757 | 0,73% | -385 | -0,20% |
| 6.01.01.08 | Encargos financeiros sobre contas a pagar por aquisição de investimento | 1.431 | 1,39% | 1.643 | 0,87% |
| 6.01.01.09 | Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos | 44.634 | 43,31% | 38.150 | 20,09% |
| 6.01.01.10 | Ajuste a valor presente passivo de arrendamentos | 34.336 | 33,32% | 30.430 | 16,03% |
| 6.01.01.11 | Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis | -4.886 | -4,74% | -280 | -0,15% |
| 6.01.01.12 | Perda estimada em estoques | 35 | 0,03% | 650 | 0,34% |
| 6.01.01.13 | Apropriação de receita diferida | -224 | -0,22% | -59 | -0,03% |
| 6.01.01.14 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -34.403 | -33,38% | -12.023 | -6,33% |
| 6.01.01.15 | Equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Plano de opção de compra de ações | 7.485 | 7,26% | 7.260 | 3,82% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -22.266 | -21,61% | 33.563 | 17,68% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e partes relacionadas | -130.630 | -126,75% | -68.025 | -35,83% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -24.471 | -23,74% | -3.641 | -1,92% |
| 6.01.02.03 | Quotas subordinadas FIDC Verdecard | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Créditos diversos | 24.629 | 23,90% | 64.239 | 33,83% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores e fornecedores - convênio | -94.843 | -92,03% | -177.187 | -93,32% |
| 6.01.02.06 | Impostos e contribuições a recolher | 2.499 | 2,42% | -5.614 | -2,96% |
| 6.01.02.07 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -6.649 | -6,45% | -1.876 | -0,99% |
| 6.01.02.08 | Outras obrigações e contas a pagar | 28.299 | 27,46% | 13.616 | 7,17% |
| 6.01.02.09 | Quotas seniores FIDC Verdecard | 148.408 | 144,00% | 204.194 | 107,54% |
| 6.01.02.10 | Obrigações com conveniadas | 30.492 | 29,59% | 7.857 | 4,14% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -64.953 | -63,03% | -39.487 | -20,80% |
| 6.02.01 | Aplicações financeiras | -31.692 | -30,75% | 6.979 | 3,68% |
| 6.02.02 | Aquisição de imobilizado | -27.162 | -26,36% | -39.263 | -20,68% |
| 6.02.03 | Recebimento pela venda de imobilizado e intangível | 10 | 0,01% | 612 | 0,32% |
| 6.02.04 | Adições ao intangível | -6.109 | -5,93% | -7.815 | -4,12% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -176.166 | -170,94% | -65.866 | -34,69% |
| 6.03.01 | Captação de aquisição plano de opção de compra de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Resgate de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Captação de financiamentos - terceiros | 0 | - | 150.000 | 79,00% |
| 6.03.04 | Pagamento de juros sobre financiamentos e mútuos | -51.725 | -50,19% | -28.778 | -15,16% |
| 6.03.05 | Pagamento do valor principal de financiamentos | -37.193 | -36,09% | -88.540 | -46,63% |
| 6.03.06 | Pagamento de passivo de arrendamentos | -87.248 | -84,66% | -77.298 | -40,71% |
| 6.03.07 | Recebimentos de recursos de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Pagamento de juros de passivo de arrendamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Integralização de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | 0 | - | -21.250 | -11,19% |
| 6.03.11 | Gastos com emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -138.060 | -133,96% | 84.516 | 44,51% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 416.779 | 404,41% | 256.351 | 135,01% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 278.719 | 270,45% | 340.867 | 179,53% |