| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 583.662 | 100,00% | 327.000 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 727.617 | 124,66% | 612.438 | 187,29% |
| 6.01.01.01 | Resultado antes do imposto de renda e contribuição social | 778.102 | 133,31% | 580.156 | 177,42% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 76.582 | 13,12% | 72.258 | 22,10% |
| 6.01.01.03 | Juros e variações cambiais e monetárias líquidas | -103.007 | -17,65% | 1.451 | 0,44% |
| 6.01.01.04 | Resultado na venda de ativo imobilizado | -1.674 | -0,29% | -56 | -0,02% |
| 6.01.01.05 | Resultado da equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Provisão para perdas ao valor recuperável de contas a receber | 1.619 | 0,28% | 2.101 | 0,64% |
| 6.01.01.07 | Provisão para contingências e riscos fiscais | 802 | 0,14% | 2.969 | 0,91% |
| 6.01.01.08 | Provisão para garantias | 2.316 | 0,40% | 1.647 | 0,50% |
| 6.01.01.09 | Provisão diversas | 43.390 | 7,43% | 28.822 | 8,81% |
| 6.01.01.10 | Ajuste ao valor recuperável no imobilizado e intangível | -471 | -0,08% | -467 | -0,14% |
| 6.01.01.11 | Ganho (Perdas) com instrumentos financeiros derivativos | 1.992 | 0,34% | 4.809 | 1,47% |
| 6.01.01.12 | Reversão de provisão para perdas nos estoques | 11.845 | 2,03% | 11.379 | 3,48% |
| 6.01.01.13 | Resultado de alienação de operação descontinuada | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | (Ganhos) na posição monetária líquida | -75.325 | -12,91% | -61.414 | -18,78% |
| 6.01.01.15 | Juros incorridos de passivo de arrendamento | 3.853 | 0,66% | 608 | 0,19% |
| 6.01.01.16 | Crédito tributário reconhecido | -12.407 | -2,13% | -31.825 | -9,73% |
| 6.01.01.17 | Resultado na venda de investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -143.955 | -24,66% | -285.438 | -87,29% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e demais contas a receber | -98.328 | -16,85% | -214.370 | -65,56% |
| 6.01.02.03 | Estoques | -66.100 | -11,33% | -134.633 | -41,17% |
| 6.01.02.04 | Tributos a recuperar | 162.346 | 27,82% | 12.149 | 3,72% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | -20.861 | -3,57% | -23.957 | -7,33% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores e contas a pagar a empresas relacionadas | 49.285 | 8,44% | 102.326 | 31,29% |
| 6.01.02.07 | Obrigações sociais e trabalhistas | 46.027 | 7,89% | 48.397 | 14,80% |
| 6.01.02.08 | Impostos e contribuições a recolher | -1.447 | -0,25% | 19.580 | 5,99% |
| 6.01.02.10 | Outros passivos | -83.157 | -14,25% | 4.917 | 1,50% |
| 6.01.02.11 | Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro pagos | -131.720 | -22,57% | -99.847 | -30,53% |
| 6.01.02.13 | Adiantamento de clientes | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -71.726 | -12,29% | 13.457 | 4,12% |
| 6.02.01 | Caixa despendido na aquisição de controlada, líquido caixa recebido | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Adições ao imobilizado | -39.696 | -6,80% | -52.866 | -16,17% |
| 6.02.03 | Adições ao intangível | -459 | -0,08% | -256 | -0,08% |
| 6.02.04 | Recebimento por vendas do ativo imobilizado | 2.425 | 0,42% | 366 | 0,11% |
| 6.02.05 | Empréstimos concedidos a empresas relacionadas | -354.519 | -60,74% | -877.914 | -268,48% |
| 6.02.06 | Liquidação de empréstimos de empresas relacionadas | 425.157 | 72,84% | 944.127 | 288,72% |
| 6.02.07 | Caixa de operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Dividendos e juros sobre capital próprio líquidos, recebidos de controlada e coligada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Aquisição de títulos e valores mobiliários | -149.205 | -25,56% | 0 | - |
| 6.02.10 | Liquidação de títulos e valores mobiliários | 44.571 | 7,64% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -526.750 | -90,25% | -385.884 | -118,01% |
| 6.03.01 | Ingressos de financiamentos | 105.257 | 18,03% | 290.560 | 88,86% |
| 6.03.02 | Amortizações de principal de financiamentos | -63.585 | -10,89% | -132.639 | -40,56% |
| 6.03.03 | Amortizações de juros de financiamentos | -11.031 | -1,89% | -5.115 | -1,56% |
| 6.03.04 | Obtenção de empréstimo de Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | -544.194 | -93,24% | -529.358 | -161,88% |
| 6.03.06 | Participação dos acionistas não controladores nos dividendos e juros sobre o capital próprio | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Pagamento de empréstimos de Partes Relacionadas | -174.331 | -29,87% | 0 | - |
| 6.03.08 | Integralização de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Pagamento de principal e juros - arrendamentos | -13.086 | -2,24% | -9.332 | -2,85% |
| 6.03.10 | Obtenção de empréstimos de Partes Relacionadas | 174.220 | 29,85% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -36.082 | -6,18% | -31.249 | -9,56% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -50.896 | -8,72% | -76.676 | -23,45% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 427.406 | 73,23% | 361.089 | 110,42% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 376.510 | 64,51% | 284.413 | 86,98% |