| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 790.367 | 100,00% | 538.013 | 100,00% | 357.899 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 862.459 | 109,12% | 771.681 | 143,43% | 712.312 | 199,03% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes dos Impostos | 937.921 | 118,67% | 711.881 | 132,32% | 713.695 | 199,41% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 101.581 | 12,85% | 95.880 | 17,82% | 100.404 | 28,05% |
| 6.01.01.04 | Juros e variações cambiais e monetárias, líquidas | -185.097 | -23,42% | -3.919 | -0,73% | 64.151 | 17,92% |
| 6.01.01.05 | Ganhos (Perdas) com instrumentos financeiros derivativos | -1.141 | -0,14% | 1.629 | 0,30% | -1.133 | -0,32% |
| 6.01.01.06 | Resultado na venda de ativo imobilizado | -1.497 | -0,19% | 672 | 0,12% | 3.359 | 0,94% |
| 6.01.01.07 | Resultado na venda de investimento | 0 | - | 0 | - | 3.144 | 0,88% |
| 6.01.01.08 | Provisão (reversão) para perdas ao valor recuperável de contas a receber | 9.100 | 1,15% | 2.903 | 0,54% | -3.281 | -0,92% |
| 6.01.01.09 | Provisão (reversão) para contingências e riscos fiscais | -2.597 | -0,33% | -8.540 | -1,59% | 9.781 | 2,73% |
| 6.01.01.10 | Constituição de provisão para garantias | 1.448 | 0,18% | 8.758 | 1,63% | 3.909 | 1,09% |
| 6.01.01.11 | Constituição de provisão diversas | 66.967 | 8,47% | 83.160 | 15,46% | 12.861 | 3,59% |
| 6.01.01.12 | Ajuste ao valor recuperável no imobilizado e intangível | -598 | -0,08% | -1.166 | -0,22% | 2.290 | 0,64% |
| 6.01.01.13 | Ajuste ao valor recuperável nos estoques | 14.301 | 1,81% | 14.871 | 2,76% | -34.956 | -9,77% |
| 6.01.01.14 | Resultado da Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - | -3.273 | -0,91% |
| 6.01.01.15 | Ganho/perda de variação monetária, líquida | -70.876 | -8,97% | -95.015 | -17,66% | -44.080 | -12,32% |
| 6.01.01.16 | Juros incorridos de passivo de arrendamento | 5.773 | 0,73% | 819 | 0,15% | 2.128 | 0,59% |
| 6.01.01.17 | Baixa de intangível por descontinuidade | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Redução ao valor recuperável de ágio | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Crédito tributário reconhecido | -12.826 | -1,62% | -40.252 | -7,48% | -116.687 | -32,60% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 100.379 | 12,70% | -78.436 | -14,58% | -236.806 | -66,17% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e demais contas a receber | 23.276 | 2,94% | -94.316 | -17,53% | -98.656 | -27,57% |
| 6.01.02.03 | Estoques | 31.930 | 4,04% | -34.244 | -6,36% | -107.326 | -29,99% |
| 6.01.02.04 | Tributos a recuperar | 164.576 | 20,82% | 22.578 | 4,20% | 5.969 | 1,67% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | -5.161 | -0,65% | 5.506 | 1,02% | -205 | -0,06% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores e contas a pagar a partes relacionadas | 18.054 | 2,28% | 44.544 | 8,28% | -6.213 | -1,74% |
| 6.01.02.07 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 1.341 | 0,17% | 8.198 | 1,52% | 37.142 | 10,38% |
| 6.01.02.08 | Impostos e contribuições a recolher | -2.883 | -0,36% | 12.486 | 2,32% | -14.030 | -3,92% |
| 6.01.02.10 | Adiantamento de Clientes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Outros Passivos | -130.754 | -16,54% | -43.188 | -8,03% | -53.487 | -14,94% |
| 6.01.03 | Outros | -172.471 | -21,82% | -155.232 | -28,85% | -117.607 | -32,86% |
| 6.01.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o lucro pagos | -172.471 | -21,82% | -155.232 | -28,85% | -117.607 | -32,86% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -219.954 | -27,83% | -41.468 | -7,71% | -160.489 | -44,84% |
| 6.02.01 | Caixa despendido na aquisição de controlada, líquido do caixa recebido | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Adições ao imobilizado | -78.083 | -9,88% | -96.281 | -17,90% | -86.368 | -24,13% |
| 6.02.03 | Adições ao intangível | -1.521 | -0,19% | -423 | -0,08% | -870 | -0,24% |
| 6.02.04 | Recebimento por vendas de ativo imobilizado | 2.256 | 0,29% | 388 | 0,07% | 1.802 | 0,50% |
| 6.02.05 | Aporte de capital - Innoferm Tecnologia Ltda. | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Dividendos e Juros sobre Capital próprio recebidos de coligada | 0 | - | 0 | - | 336 | 0,09% |
| 6.02.07 | Empréstimos concedidos a Partes Relacionadas | -451.843 | -57,17% | -1.121.317 | -208,42% | -1.388.424 | -387,94% |
| 6.02.08 | Liquidação de empréstimos de Partes Relacionadas | 495.822 | 62,73% | 1.176.165 | 218,61% | 1.313.035 | 366,87% |
| 6.02.09 | Caixa de operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Aquisição de títulos e valores mobiliários | -235.477 | -29,79% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Liquidação de títulos e valores mobiliários | 48.892 | 6,19% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -750.111 | -94,91% | -411.466 | -76,48% | -435.000 | -121,54% |
| 6.03.01 | Ingressos de financiamentos | 506.610 | 64,10% | 292.720 | 54,41% | 123.362 | 34,47% |
| 6.03.02 | Amortizações de principal de financiamentos | -75.487 | -9,55% | -143.028 | -26,58% | -404.538 | -113,03% |
| 6.03.03 | Amortizações de juros de financiamentos | -12.178 | -1,54% | -6.632 | -1,23% | -25.236 | -7,05% |
| 6.03.04 | Cambiais descontadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Valor patrimonial referente à venda de participação de controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Participação dos acionistas não controladores nos dividendos e JCP | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Obtenção de empréstimos de Partes Relacionadas | 174.314 | 22,05% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | -1.344.601 | -170,12% | -543.741 | -101,06% | -117.910 | -32,95% |
| 6.03.09 | Pagamento de empréstimos de Partes Relacionadas | -174.576 | -22,09% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Pagamento de principal e juros - arrendamentos | -16.746 | -2,12% | -10.785 | -2,00% | -12.883 | -3,60% |
| 6.03.11 | Integralização de capital controlada MAHLE Hirschvogel Forjas S.A. | 0 | - | 0 | - | 2.205 | 0,62% |
| 6.03.12 | Recursos provenientes de aporte de capital de acionistas, liquido do custo na emissão de ações | 192.553 | 24,36% | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -47.380 | -5,99% | -18.762 | -3,49% | -9.156 | -2,56% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -227.078 | -28,73% | 66.317 | 12,33% | -246.746 | -68,94% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 427.406 | 54,08% | 361.089 | 67,12% | 607.835 | 169,83% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 200.328 | 25,35% | 427.406 | 79,44% | 361.089 | 100,89% |