| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 102.671 | 100,00% | 159.219 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 326.930 | 318,42% | 254.547 | 159,87% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 274.667 | 267,52% | 249.630 | 156,78% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 25.306 | 24,65% | 25.384 | 15,94% |
| 6.01.01.03 | Resultado da equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Juros e variações cambiais e monetárias, líquidas | 54.532 | 53,11% | 5.548 | 3,48% |
| 6.01.01.05 | Perdas (ganhos) com instrumentos financeiros derivativos | 1.516 | 1,48% | -2.438 | -1,53% |
| 6.01.01.06 | Resultado na venda de ativo imobilizado | 0 | - | -1.504 | -0,94% |
| 6.01.01.08 | Constituição (reversão) de provisão para perdas ao valor recuperável de contas a receber | 1.180 | 1,15% | -27 | -0,02% |
| 6.01.01.09 | Constituição (reversão) de provisão para contingências e riscos fiscais | 2.723 | 2,65% | -3.734 | -2,35% |
| 6.01.01.10 | Constituição (reversão) de provisão para garantias | 504 | 0,49% | -575 | -0,36% |
| 6.01.01.11 | Constituição de provisão diversas | 24.539 | 23,90% | 14.946 | 9,39% |
| 6.01.01.12 | Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Ajuste ao valor recuperável no imobilizado e intangível | -106 | -0,10% | -244 | -0,15% |
| 6.01.01.14 | Constituição de provisão para perdas nos estoques | 6.814 | 6,64% | 4.451 | 2,80% |
| 6.01.01.15 | Juros incorridos de passivo de arrendamento | 1.154 | 1,12% | 1.311 | 0,82% |
| 6.01.01.16 | Ganhos na posição monetária líquida | -65.866 | -64,15% | -31.264 | -19,64% |
| 6.01.01.17 | Crédito tributário reconhecido | -33 | -0,03% | -6.937 | -4,36% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -224.259 | -218,42% | -95.328 | -59,87% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e demais contas a receber | -121.697 | -118,53% | -53.625 | -33,68% |
| 6.01.02.03 | Estoques | -75.458 | -73,49% | -49.225 | -30,92% |
| 6.01.02.04 | Tributos a recuperar | -13.114 | -12,77% | 50.947 | 32,00% |
| 6.01.02.05 | Outros Ativos | -31.028 | -30,22% | -16.493 | -10,36% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores e contas a pagar a Partes Relacionadas | 69.581 | 67,77% | 32.273 | 20,27% |
| 6.01.02.07 | Obrigações sociais e trabalhistas | 12.256 | 11,94% | 13.279 | 8,34% |
| 6.01.02.08 | Impostos e contribuição a recolher | -14.203 | -13,83% | -18.722 | -11,76% |
| 6.01.02.09 | Outros Passivos | -15.752 | -15,34% | -30.425 | -19,11% |
| 6.01.02.10 | Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro pago | -34.844 | -33,94% | -23.337 | -14,66% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -37.862 | -36,88% | -120.258 | -75,53% |
| 6.02.01 | Aquisição de títulos e valores mobilliários | -15.547 | -15,14% | -96.226 | -60,44% |
| 6.02.02 | Adições ao imobilizado | -21.908 | -21,34% | -11.316 | -7,11% |
| 6.02.03 | Adições ao intangível | -11 | -0,01% | -35 | -0,02% |
| 6.02.04 | Recebimento por vendas de ativo imobilizado | 0 | - | 1.708 | 1,07% |
| 6.02.05 | Liquidação de títulos e valores mobiliários | 20.692 | 20,15% | 0 | - |
| 6.02.07 | Empréstimos concedidos a Partes Relacionadas | -183.233 | -178,47% | -200.837 | -126,14% |
| 6.02.08 | Liquidação de empréstimos de Partes Relacionadas | 162.145 | 157,93% | 186.448 | 117,10% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -8.010 | -7,80% | -103.017 | -64,70% |
| 6.03.01 | Ingressos de financiamento | 12.539 | 12,21% | 5.263 | 3,31% |
| 6.03.02 | Amortizações de principal de financiamentos | -14.289 | -13,92% | -9.554 | -6,00% |
| 6.03.03 | Amortizações de juros de financiamentos | -1.165 | -1,13% | -1.402 | -0,88% |
| 6.03.04 | Pagamento de principal e juros - Arrendamento | -4.260 | -4,15% | -4.651 | -2,92% |
| 6.03.07 | Obtenção de empréstimos de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | -835 | -0,81% | -92.673 | -58,20% |
| 6.03.09 | Pagamento de empréstimos de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -240 | -0,23% | -28.164 | -17,69% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 56.559 | 55,09% | -92.220 | -57,92% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 200.328 | 195,12% | 427.406 | 268,44% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 256.887 | 250,20% | 335.186 | 210,52% |