Nome da Empresa ou Código de Negociação:

MAHLE-METAL LEVE S.A. (LEVE3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 12/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais232.850100,00%255.762100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações595.219255,62%344.523134,70%
6.01.01.01Lucro antes dos impostos571.083245,26%13.6995,36%
6.01.01.02Depreciações e amortizações75.37232,37%77.46330,29%
6.01.01.03Juros e variações cambiais e monetárias líquidas54.78023,53%132.81251,93%
6.01.01.04Resultado na venda de ativo imobilizado-246-0,11%-1.664-0,65%
6.01.01.05Resultado da equivalência patrimonial-3.273-1,41%1010,04%
6.01.01.06Provisão (reversão) para crédito de liquidação duvidosa-2.483-1,07%3.2051,25%
6.01.01.07Provisão (reversão) para contingências e riscos fiscais23.0779,91%17.6646,91%
6.01.01.08Provisão (reversão) para garantias4.2671,83%3.0081,18%
6.01.01.09Provisão (reversão) diversas12.3915,32%9130,36%
6.01.01.10Provisão (reversão) para perdas com imobilizado e intangível-947-0,41%74.73829,22%
6.01.01.11Ganho (Perdas) com instrumentos financeiros derivativos2.4761,06%8960,35%
6.01.01.12Provisão (reversão) para perdas nos estoques-3.128-1,34%48.17018,83%
6.01.01.13Resultado de alienação de operação descontinuada0-0-
6.01.01.14Ganho/perda de variação monetária, líquida-34.934-15,00%-28.124-11,00%
6.01.01.15Juros incorridos de passivo de arrendamento1.7220,74%1.6420,64%
6.01.01.16Crédito ICMS base PIS e COFINS-108.082-46,42%0-
6.01.01.17Resultado na venda de investimento3.1441,35%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-362.369-155,62%-88.761-34,70%
6.01.02.01Contas a receber de clientes e demais contas a receber-159.728-68,60%-114.689-44,84%
6.01.02.03Estoques-174.026-74,74%-27.362-10,70%
6.01.02.04Tributos a recuperar-1.661-0,71%6.1542,41%
6.01.02.05Outros ativos-15.004-6,44%1.5210,59%
6.01.02.06Fornecedores e contas a pagar a empresas relacionadas27.98212,02%48.09018,80%
6.01.02.07Obrigações sociais e trabalhistas69.95230,04%21.1148,26%
6.01.02.08Impostos e contribuições a recolher-11.972-5,14%-7.410-2,90%
6.01.02.10Outros passivos-18.973-8,15%-20-0,01%
6.01.02.11Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro pagos-78.939-33,90%-16.159-6,32%
6.01.02.13Adiantamento de clientes0-0-
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-81.208-34,88%-2.624-1,03%
6.02.01Caixa despendido na aquisição de controlada, líquido caixa recebido0-0-
6.02.02Adições ao imobilizado-44.291-19,02%-17.260-6,75%
6.02.03Adições ao intangível-470-0,20%-232-0,09%
6.02.04Recebimento por vendas do ativo imobilizado1.4020,60%2.3030,90%
6.02.05Empréstimos concedidos a empresas relacionadas-927.323-398,25%-467.086-182,63%
6.02.06Liquidação de empréstimos de empresas relacionadas889.138381,85%479.651187,54%
6.02.07Caixa de operações descontinuadas0-0-
6.02.08Dividendos e juros sobre capital próprio líquidos, recebidos de controlada e coligada3360,14%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-456.317-195,97%98.95438,69%
6.03.01Ingressos de financiamentos79.94034,33%352.705137,90%
6.03.02Amortizações de principal de financiamentos-396.757-170,39%-230.741-90,22%
6.03.03Amortizações de juros de financiamentos-23.559-10,12%-7.565-2,96%
6.03.04Obtenção de empréstimo de Partes relacionadas0-0-
6.03.05Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos-108.489-46,59%-10.355-4,05%
6.03.06Participação dos acionistas não controladores nos dividendos e juros sobre o capital próprio0-0-
6.03.07Pagamento de Empréstimos de Partes Relacionadas0-0-
6.03.08Integralização de Capital2.2050,95%2.9401,15%
6.03.09Pagamento de principal e juros - arrendamentos-9.657-4,15%-8.030-3,14%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-8.269-3,55%25.82610,10%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-312.944-134,40%377.918147,76%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes607.835261,04%168.78165,99%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes294.891126,64%546.699213,75%

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