Nome da Empresa ou Código de Negociação:

MAHLE-METAL LEVE S.A. (LEVE3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 15/11/2023
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais583.662100,00%327.000100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações727.617124,66%612.438187,29%
6.01.01.01Resultado antes do imposto de renda e contribuição social778.102133,31%580.156177,42%
6.01.01.02Depreciações e amortizações76.58213,12%72.25822,10%
6.01.01.03Juros e variações cambiais e monetárias líquidas-103.007-17,65%1.4510,44%
6.01.01.04Resultado na venda de ativo imobilizado-1.674-0,29%-56-0,02%
6.01.01.05Resultado da equivalência patrimonial0-0-
6.01.01.06Provisão para perdas ao valor recuperável de contas a receber1.6190,28%2.1010,64%
6.01.01.07Provisão para contingências e riscos fiscais8020,14%2.9690,91%
6.01.01.08Provisão para garantias2.3160,40%1.6470,50%
6.01.01.09Provisão diversas43.3907,43%28.8228,81%
6.01.01.10Ajuste ao valor recuperável no imobilizado e intangível-471-0,08%-467-0,14%
6.01.01.11Ganho (Perdas) com instrumentos financeiros derivativos1.9920,34%4.8091,47%
6.01.01.12Reversão de provisão para perdas nos estoques11.8452,03%11.3793,48%
6.01.01.13Resultado de alienação de operação descontinuada0-0-
6.01.01.14(Ganhos) na posição monetária líquida-75.325-12,91%-61.414-18,78%
6.01.01.15Juros incorridos de passivo de arrendamento3.8530,66%6080,19%
6.01.01.16Crédito tributário reconhecido-12.407-2,13%-31.825-9,73%
6.01.01.17Resultado na venda de investimento0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-143.955-24,66%-285.438-87,29%
6.01.02.01Contas a receber de clientes e demais contas a receber-98.328-16,85%-214.370-65,56%
6.01.02.03Estoques-66.100-11,33%-134.633-41,17%
6.01.02.04Tributos a recuperar162.34627,82%12.1493,72%
6.01.02.05Outros ativos-20.861-3,57%-23.957-7,33%
6.01.02.06Fornecedores e contas a pagar a empresas relacionadas49.2858,44%102.32631,29%
6.01.02.07Obrigações sociais e trabalhistas46.0277,89%48.39714,80%
6.01.02.08Impostos e contribuições a recolher-1.447-0,25%19.5805,99%
6.01.02.10Outros passivos-83.157-14,25%4.9171,50%
6.01.02.11Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro pagos-131.720-22,57%-99.847-30,53%
6.01.02.13Adiantamento de clientes0-0-
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-71.726-12,29%13.4574,12%
6.02.01Caixa despendido na aquisição de controlada, líquido caixa recebido0-0-
6.02.02Adições ao imobilizado-39.696-6,80%-52.866-16,17%
6.02.03Adições ao intangível-459-0,08%-256-0,08%
6.02.04Recebimento por vendas do ativo imobilizado2.4250,42%3660,11%
6.02.05Empréstimos concedidos a empresas relacionadas-354.519-60,74%-877.914-268,48%
6.02.06Liquidação de empréstimos de empresas relacionadas425.15772,84%944.127288,72%
6.02.07Caixa de operações descontinuadas0-0-
6.02.08Dividendos e juros sobre capital próprio líquidos, recebidos de controlada e coligada0-0-
6.02.09Aquisição de títulos e valores mobiliários-149.205-25,56%0-
6.02.10Liquidação de títulos e valores mobiliários44.5717,64%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-526.750-90,25%-385.884-118,01%
6.03.01Ingressos de financiamentos105.25718,03%290.56088,86%
6.03.02Amortizações de principal de financiamentos-63.585-10,89%-132.639-40,56%
6.03.03Amortizações de juros de financiamentos-11.031-1,89%-5.115-1,56%
6.03.04Obtenção de empréstimo de Partes relacionadas0-0-
6.03.05Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos-544.194-93,24%-529.358-161,88%
6.03.06Participação dos acionistas não controladores nos dividendos e juros sobre o capital próprio0-0-
6.03.07Pagamento de empréstimos de Partes Relacionadas-174.331-29,87%0-
6.03.08Integralização de Capital0-0-
6.03.09Pagamento de principal e juros - arrendamentos-13.086-2,24%-9.332-2,85%
6.03.10Obtenção de empréstimos de Partes Relacionadas174.22029,85%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-36.082-6,18%-31.249-9,56%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-50.896-8,72%-76.676-23,45%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes427.40673,23%361.089110,42%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes376.51064,51%284.41386,98%

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