| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 57.706 | 100,00% | 63.809 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 57.838 | 100,23% | 48.171 | 75,49% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social | 32.374 | 56,10% | 29.512 | 46,25% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 2.974 | 5,15% | 4.435 | 6,95% |
| 6.01.01.03 | Resultado na venda e baixas de bens do imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Provisão para perdas em investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Provisão para contingências | 3.256 | 5,64% | 5.297 | 8,30% |
| 6.01.01.06 | Provisão de perda por redução ao valor recuperável de recebíveis | 653 | 1,13% | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Valor justo de instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Valor justo de ativos e passivos financeiros | -2.201 | -3,81% | 3.061 | 4,80% |
| 6.01.01.09 | Juros e variações cambiais, líquidos | 16.359 | 28,35% | 11.798 | 18,49% |
| 6.01.01.10 | Execução de título extrajudicial | 0 | - | -8.351 | -13,09% |
| 6.01.01.11 | Obrigações constituídas na aquisição de empresas | 1.522 | 2,64% | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Baixa de títulos a receber | 3.985 | 6,91% | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Ajuste a valor presente de ativos e passivos financeiros | -452 | -0,78% | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Plano de incentivo | -632 | -1,10% | 2.419 | 3,79% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 19.667 | 34,08% | 28.293 | 44,34% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 27.327 | 47,36% | 23.471 | 36,78% |
| 6.01.02.02 | Títulos a receber | -566 | -0,98% | 6.808 | 10,67% |
| 6.01.02.03 | Estoques | 0 | - | -2 | 0,00% |
| 6.01.02.04 | Tributos a recuperar | -316 | -0,55% | -3.650 | -5,72% |
| 6.01.02.05 | Despesas antecipadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Outros ativos | -1.124 | -1,95% | -630 | -0,99% |
| 6.01.02.07 | Depósitos judiciais | 14 | 0,02% | 97 | 0,15% |
| 6.01.02.08 | Salários e contribuições sociais | 486 | 0,84% | 229 | 0,36% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Tributos a recolher | -2.035 | -3,53% | 7.935 | 12,44% |
| 6.01.02.11 | Adiantamentos de clientes | -2.688 | -4,66% | -2.777 | -4,35% |
| 6.01.02.12 | Pagamentos de demandas judiciais | -110 | -0,19% | -440 | -0,69% |
| 6.01.02.13 | Títulos a pagar | -1.321 | -2,29% | -2.748 | -4,31% |
| 6.01.03 | Outros | -19.799 | -34,31% | -12.655 | -19,83% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos | -9.412 | -16,31% | -6.048 | -9,48% |
| 6.01.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -10.387 | -18,00% | -6.607 | -10,35% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -552 | -0,96% | -329 | -0,52% |
| 6.02.01 | Recursos aplicados em contratos de mútuo | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de Imobilizado | -552 | -0,96% | -329 | -0,52% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -54.607 | -94,63% | -74.347 | -116,51% |
| 6.03.01 | Captações de empréstimos e financiamentos | 119.665 | 207,37% | 0 | - |
| 6.03.02 | Amortização de empréstimos e financiamentos | -43.998 | -76,25% | -53.310 | -83,55% |
| 6.03.03 | Recebimento (pagamento) de partes relacionadas, líquidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Adesão tributos parcelados | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamento tributos parcelados | 0 | - | -236 | -0,37% |
| 6.03.06 | Dividendos Pagos | -130.274 | -225,75% | -19.714 | -30,90% |
| 6.03.07 | Compra de Ações em Tesouraria | 0 | - | -1.087 | -1,70% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 2.547 | 4,41% | -10.867 | -17,03% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.051 | 3,55% | 23.215 | 36,38% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 4.598 | 7,97% | 12.348 | 19,35% |