| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 53.715 | 100,00% | 45.574 | 100,00% | 115.309 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 76.887 | 143,14% | 74.651 | 163,80% | 90.832 | 78,77% |
| 6.01.01.01 | Lucro Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 48.081 | 89,51% | 45.412 | 99,64% | 60.584 | 52,54% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 3.931 | 7,32% | 5.796 | 12,72% | 5.442 | 4,72% |
| 6.01.01.03 | Resultado na Venda e Baixas de Bens do Imobilizado | 0 | - | 3.332 | 7,31% | 2.027 | 1,76% |
| 6.01.01.04 | Provisão para Contingencias | 1.569 | 2,92% | 5.343 | 11,72% | 4.907 | 4,26% |
| 6.01.01.05 | Perda (Reversão) por Dedução ao Valor Recuperável de Recebíveis | 0 | - | 0 | - | -3 | 0,00% |
| 6.01.01.06 | Ajuste a Valor Presente de Ativos e Passivos Financeiros | -3.609 | -6,72% | -2.742 | -6,02% | -773 | -0,67% |
| 6.01.01.07 | Juros e Variações Cambiais, Líquidas | 21.884 | 40,74% | 14.751 | 32,37% | 15.894 | 13,78% |
| 6.01.01.08 | Obrigações constituídas na aquisição de empresas | 1.522 | 2,83% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Provisão de perda por redução ao valor recuperável de recebíveis | 653 | 1,22% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Plano de Incentivo | -632 | -1,18% | 2.759 | 6,05% | 2.754 | 2,39% |
| 6.01.01.11 | Baixa de títulos a receber | 3.985 | 7,42% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Ajuste a valor presente de ativos e passivos financeiros | -497 | -0,93% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.512 | -2,81% | -13.214 | -28,99% | 33.703 | 29,23% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | 8.580 | 15,97% | -1.305 | -2,86% | -27.447 | -23,80% |
| 6.01.02.02 | Títulos a Receber | -245 | -0,46% | -2.418 | -5,31% | -2.690 | -2,33% |
| 6.01.02.03 | Estoques | 0 | - | -2 | 0,00% | 901 | 0,78% |
| 6.01.02.04 | Tributos a Recuperar | -3.225 | -6,00% | 1.109 | 2,43% | 1.666 | 1,44% |
| 6.01.02.05 | Despesas Antecipadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Outros Ativos | -435 | -0,81% | -45 | -0,10% | -263 | -0,23% |
| 6.01.02.07 | Depósitos Judiciais | 27 | 0,05% | 97 | 0,21% | -81 | -0,07% |
| 6.01.02.08 | Salários e Contribuições Sociais | 813 | 1,51% | 553 | 1,21% | 482 | 0,42% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Tributos a Recolher | -1.923 | -3,58% | -4.174 | -9,16% | 16.788 | 14,56% |
| 6.01.02.11 | Passivos Relacionados a Contratos com Clientes | -3.489 | -6,50% | -3.743 | -8,21% | 73.657 | 63,88% |
| 6.01.02.12 | Pagamentos de Demandas Judiciais | -110 | -0,20% | -582 | -1,28% | -27 | -0,02% |
| 6.01.02.13 | Títulos a Pagar | -1.505 | -2,80% | -2.704 | -5,93% | -29.283 | -25,40% |
| 6.01.03 | Outros | -21.660 | -40,32% | -15.863 | -34,81% | -9.226 | -8,00% |
| 6.01.03.01 | Juros Pagos | -9.412 | -17,52% | -7.835 | -17,19% | -9.226 | -8,00% |
| 6.01.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -12.248 | -22,80% | -8.028 | -17,62% | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -571 | -1,06% | -543 | -1,19% | -74.748 | -64,82% |
| 6.02.01 | Recursos Aplicados em Contratos de Mútuo | 0 | - | 0 | - | -74.748 | -64,82% |
| 6.02.02 | Aquisição de Imobilizado | -571 | -1,06% | -543 | -1,19% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -53.111 | -98,88% | -66.195 | -145,25% | -51.544 | -44,70% |
| 6.03.01 | Amortização de Emprestimos e Financiamentos | -43.998 | -81,91% | -66.866 | -146,72% | -49.514 | -42,94% |
| 6.03.02 | Instrumentos Financeiros e Derivativos | 0 | - | 0 | - | 969 | 0,84% |
| 6.03.03 | Adesão Tributos Parcelados | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagamento de Tributos Parcelados | 0 | - | -469 | -1,03% | -2.999 | -2,60% |
| 6.03.05 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 121.165 | 225,57% | 26.000 | 57,05% | 0 | - |
| 6.03.06 | Dividendos Pagos | -130.278 | -242,54% | -19.714 | -43,26% | 0 | - |
| 6.03.07 | Aquisição de Ações em Tesouraria | 0 | - | -5.146 | -11,29% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 33 | 0,06% | -21.164 | -46,44% | -10.983 | -9,52% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.051 | 3,82% | 23.215 | 50,94% | 34.198 | 29,66% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.084 | 3,88% | 2.051 | 4,50% | 23.215 | 20,13% |