| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -432.922 | 100,00% | -103.879 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 368.048 | -85,01% | 348.995 | -335,96% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda | -105.235 | 24,31% | -22.634 | 21,79% |
| 6.01.01.02 | Depreciação | 71.931 | -16,62% | 41.746 | -40,19% |
| 6.01.01.03 | Amortização | 47.586 | -10,99% | 35.756 | -34,42% |
| 6.01.01.04 | Juros provisionados | 265.675 | -61,37% | 217.684 | -209,56% |
| 6.01.01.05 | Atualização monetária - parcela diferida preço de aquisição | 50.012 | -11,55% | 40.801 | -39,28% |
| 6.01.01.06 | Resultado de controladas reconhecido por equivalência patrimonial | -2.988 | 0,69% | -2.254 | 2,17% |
| 6.01.01.07 | Provisão de stock option | 25.575 | -5,91% | 25.574 | -24,62% |
| 6.01.01.08 | Provisão (Reversão) de contingências | 344 | -0,08% | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber | 15.148 | -3,50% | 12.322 | -11,86% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -557.813 | 128,85% | -334.498 | 322,01% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e outros recebíveis | -612.544 | 141,49% | -288.597 | 277,82% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 23.627 | -5,46% | -15.753 | 15,16% |
| 6.01.02.03 | Outros ativos | -43.414 | 10,03% | -68.200 | 65,65% |
| 6.01.02.04 | Fornecedores e outras obrigações | 63.334 | -14,63% | 48.314 | -46,51% |
| 6.01.02.05 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -2.733 | 0,63% | -19.780 | 19,04% |
| 6.01.02.06 | Outras obrigações | 13.917 | -3,21% | 9.518 | -9,16% |
| 6.01.03 | Outros | -243.157 | 56,17% | -118.376 | 113,96% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -22.603 | 5,22% | -48.092 | 46,30% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos | -220.554 | 50,95% | -70.284 | 67,66% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -63.833 | 14,74% | -389.393 | 374,85% |
| 6.02.01 | Aquisição de controlada, líquida do caixa adquirido | 0 | - | -266.190 | 256,25% |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado | -63.182 | 14,59% | -105.997 | 102,04% |
| 6.02.04 | Dividendos recebidos | 2.485 | -0,57% | 0 | - |
| 6.02.05 | Pagamento de contas a pagar por aquisição | -3.136 | 0,72% | -17.206 | 16,56% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -72.849 | 16,83% | 533.548 | -513,62% |
| 6.03.01 | Recursos provenientes de aporte de capital de acionistas | 855 | -0,20% | 2.180 | -2,10% |
| 6.03.02 | Empréstimos, financiamentos e debêntures - captações | 0 | - | 861.065 | -828,91% |
| 6.03.03 | Pagamento de empréstimos | -37.393 | 8,64% | -276.823 | 266,49% |
| 6.03.04 | Pagamento de contas a pagar por aquisição | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamento do passivo de arrendamento | -36.311 | 8,39% | -32.521 | 31,31% |
| 6.03.06 | Gasto com emissão de ações | 0 | - | -1.637 | 1,58% |
| 6.03.07 | Ágio na Subscrição de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Ações em tesouraria | 0 | - | -18.716 | 18,02% |
| 6.03.09 | Distribuição de dividendos | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -569.604 | 131,57% | 40.276 | -38,77% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 779.534 | -180,06% | 396.969 | -382,15% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 209.930 | -48,49% | 437.245 | -420,92% |