| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 4.951.374 | 100,00% | 5.036.374 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 5.435.456 | 109,78% | 5.879.347 | 116,74% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido (prejuízo) do período | 2.477.405 | 50,03% | 3.899.279 | 77,42% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 1.297.071 | 26,20% | 997.234 | 19,80% |
| 6.01.01.03 | Variação do valor justo dos ativos biológicos | -1.099.360 | -22,20% | -1.918.838 | -38,10% |
| 6.01.01.04 | Exaustão dos ativos biológicos | 1.076.988 | 21,75% | 1.381.152 | 27,42% |
| 6.01.01.05 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 551.320 | 11,13% | 1.199.557 | 23,82% |
| 6.01.01.06 | Variação do valor justo de Títulos e valores mobiliários | -104.101 | -2,10% | -15.633 | -0,31% |
| 6.01.01.07 | Juros e var. cambial sobre empréstimos e financ. e debêntures | 945.724 | 19,10% | 74.262 | 1,47% |
| 6.01.01.08 | Ajuste valor presente - risco sacado florestal | 54.662 | 1,10% | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Realização da reserva de hedge | -9.336 | -0,19% | -2.659 | -0,05% |
| 6.01.01.10 | Juros de arrendamentos | 91.436 | 1,85% | 53.506 | 1,06% |
| 6.01.01.11 | Variação cambial do contas a receber e partes relacionadas | 127.854 | 2,58% | 193.398 | 3,84% |
| 6.01.01.12 | Perdas estimadas de crédito de liquidação duvidosa (PECLD) | -10.193 | -0,21% | 7.086 | 0,14% |
| 6.01.01.13 | Perdas estimadas com estoque | 71.518 | 1,44% | 29.424 | 0,58% |
| 6.01.01.14 | Resultado na alienação de ativos | -49 | 0,00% | -10.714 | -0,21% |
| 6.01.01.15 | Resultado de equivalência patrimonial | -10.105 | -0,20% | -13.517 | -0,27% |
| 6.01.01.16 | Ganho de compra vantajosa | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Outras | -25.378 | -0,51% | 5.810 | 0,12% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -484.082 | -9,78% | -842.973 | -16,74% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e partes relacionadas | 161.823 | 3,27% | -355.601 | -7,06% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -293.252 | -5,92% | -376.736 | -7,48% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | 224.944 | 4,54% | 354.663 | 7,04% |
| 6.01.02.04 | Títulos e valores mobiliários | -3.745 | -0,08% | -508.252 | -10,09% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | 59.346 | 1,20% | -27.843 | -0,55% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | -723.372 | -14,61% | -468.159 | -9,30% |
| 6.01.02.07 | Obrigações fiscais | 31.288 | 0,63% | 166.007 | 3,30% |
| 6.01.02.08 | Obrigações sociais e trabalhistas | 30.011 | 0,61% | 100.318 | 1,99% |
| 6.01.02.09 | Outros passivos | 146.179 | 2,95% | 661.781 | 13,14% |
| 6.01.02.10 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -117.304 | -2,37% | -389.151 | -7,73% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -3.391.522 | -68,50% | -6.075.732 | -120,64% |
| 6.02.01 | Variação de fornecedores do ativo imobilizado e intangível | 411.165 | 8,30% | -822.170 | -16,32% |
| 6.02.02 | Aquisição de bens do ativo imobilizado | -2.736.695 | -55,27% | -3.723.191 | -73,93% |
| 6.02.03 | Variação de fornecedores do ativo biológico | -181.129 | -3,66% | 4.713 | 0,09% |
| 6.02.04 | Aquisição de plantio e compras de madeira em pé | -931.261 | -18,81% | -1.590.772 | -31,59% |
| 6.02.05 | Aquisição investimentos e integralização em controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Recebimento na alienação de ativos | 35.122 | 0,71% | 49.419 | 0,98% |
| 6.02.08 | Dividendos recebidos de empresas controladas | 11.276 | 0,23% | 6.269 | 0,12% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -316.884 | -6,40% | -1.654.374 | -32,85% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 3.825.983 | 77,27% | 5.156.127 | 102,38% |
| 6.03.02 | Amortização de empréstimos, financ. e debêntures | -1.511.867 | -30,53% | -4.451.050 | -88,38% |
| 6.03.03 | Pagamento de juros de empréstimos, financ. e debêntures | -1.276.814 | -25,79% | -1.375.259 | -27,31% |
| 6.03.04 | Pagamento de passivos de arrendamentos | -357.763 | -7,23% | -238.742 | -4,74% |
| 6.03.05 | Alienação de ações mantidas em tesouraria | 47.033 | 0,95% | 37.616 | 0,75% |
| 6.03.06 | Aumento de capital em controladas pelos não controladores | 90.000 | 1,82% | 414.551 | 8,23% |
| 6.03.07 | Pagamento dividendos SCPs e SPEs | -94.456 | -1,91% | -75.617 | -1,50% |
| 6.03.08 | Dividendos/Juros sobre capital próprio pagos | -1.039.000 | -20,98% | -1.122.000 | -22,28% |
| 6.03.09 | Aumento de capital em controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Saída de investidores SCPs | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.242.968 | 25,10% | -2.693.732 | -53,49% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 4.683.945 | 94,60% | 6.405.200 | 127,18% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 5.926.913 | 119,70% | 3.711.468 | 73,69% |