Nome da Empresa ou Código de Negociação:

KLABIN S.A. (KLBN3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 27/10/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais3.476.193100,00%5.131.298100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações4.991.533143,59%3.692.58771,96%
6.01.01.01Lucro líquido (prejuízo) do período2.352.55267,68%-3.716.490-72,43%
6.01.01.02Depreciação e amortização723.07620,80%858.81816,74%
6.01.01.03Variação do valor justo dos ativos biológicos-644.637-18,54%-317.336-6,18%
6.01.01.04Exaustão dos ativos biológicos1.240.92835,70%914.27517,82%
6.01.01.05Imposto de renda e contribuição social diferidos370.84910,67%-2.488.379-48,49%
6.01.01.06Juros e variação cambial sobre empréstimos e financiamentos e debêntures880.96725,34%8.584.493167,30%
6.01.01.07Lucro líquido do período de operações descontinuadas2.2160,06%0-
6.01.01.08Realização da reserva de hedge16.0880,46%0-
6.01.01.09Juros de arrendamentos39.6331,14%-201.437-3,93%
6.01.01.10Provisão de juros - REFIS0-0-
6.01.01.11Resultado na alienação de ativos-9.849-0,28%-2.036-0,04%
6.01.01.12Resultado de equivalência patrimonial-11.406-0,33%-27.071-0,53%
6.01.01.13Outras-17.338-0,50%-37.319-0,73%
6.01.01.14Variação cambial do contas a receber57.2331,65%98.1001,91%
6.01.01.15Provisão para perdas de crédito esperadas-13.409-0,39%26.6410,52%
6.01.01.16Perdas estimadas com estoque4.6300,13%3280,01%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-1.515.340-43,59%1.438.71128,04%
6.01.02.01Contas a receber de clientes e partes relacionadas-893.544-25,70%-190.623-3,71%
6.01.02.02Estoques-414.880-11,93%-47.216-0,92%
6.01.02.03Tributos a recuperar724.67120,85%768.97214,99%
6.01.02.04Títulos e valores mobiliários-646.890-18,61%84.9451,66%
6.01.02.05Outros ativos-79.538-2,29%195.7543,81%
6.01.02.06Fornecedores-281.689-8,10%139.1012,71%
6.01.02.07Obrigações fiscais136.8083,94%77.5941,51%
6.01.02.08Obrigações sociais e trabalhistas97.0452,79%72.5801,41%
6.01.02.09Imposto de renda e contribuição social pagos-313.827-9,03%-7.169-0,14%
6.01.02.10Outros passivos156.5044,50%344.7736,72%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-2.540.496-73,08%-3.067.004-59,77%
6.02.01Aquisição de bens do ativo imobilizado-1.934.078-55,64%-2.788.663-54,35%
6.02.02Custo plantio ativos biológicos-784.890-22,58%-376.843-7,34%
6.02.03Recebimento na alienação de ativos168.1334,84%95.1211,85%
6.02.04Aquisição invest. e integralização em controladas (caixa)0-0-
6.02.05Dividendos recebidos de empresas controladas10.3390,30%3.3810,07%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento813.90523,41%-3.869.796-75,42%
6.03.01Captação de empréstimos e financiamentos2.697.97577,61%3.729.47772,68%
6.03.02Captação de debêntures (líq. dos custos de captação)0-0-
6.03.03Amortização de empréstimos e financiamentos-1.039.578-29,91%-6.195.753-120,74%
6.03.04Pagamento de juros de empréstimos, financ. e debêntures-840.035-24,17%-1.075.130-20,95%
6.03.05Pagamento de passivos de arrendamentos-177.081-5,09%-111.913-2,18%
6.03.06Alienação de ações mantidas em tesouraria18.9460,55%13.5880,26%
6.03.07Pagamento dividendos SCP´s-133.322-3,84%-55.065-1,07%
6.03.08Dividendos/Juros sobre capital próprio pagos0--223.000-4,35%
6.03.09Aquisição invest. e integralização em controladas (caixa)287.0008,26%50.0000,97%
6.03.10Saída de investidores SCPs0--2.000-0,04%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes1.749.60250,33%-1.805.502-35,19%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes5.208.830149,84%8.340.386162,54%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.958.432200,17%6.534.884127,35%

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