| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 13.955 | 100,00% | -80.017 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 24.302 | 174,15% | 29.711 | -37,13% |
| 6.01.01.01 | Lucro liquído do exercício | 7.471 | 53,54% | 15.599 | -19,49% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 863 | 6,18% | 724 | -0,90% |
| 6.01.01.03 | Impostos correntes e diferidos | 5.133 | 36,78% | 5.239 | -6,55% |
| 6.01.01.04 | Baixa do ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Resultado da equivalência patrimonial | -5.186 | -37,16% | -2.996 | 3,74% |
| 6.01.01.06 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa e distrato | 2.052 | 14,70% | 2.013 | -2,52% |
| 6.01.01.07 | Ajuste a valor presente | -5.855 | -41,96% | 2.995 | -3,74% |
| 6.01.01.08 | Provisão para riscos trabalhistas, cíveis e tributários | 2.944 | 21,10% | 746 | -0,93% |
| 6.01.01.09 | Outros resultados com investimento | -1.091 | -7,82% | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Juros sob empréstimos | 8.034 | 57,57% | 5.391 | -6,74% |
| 6.01.01.11 | Encargos financeiros capitalizados | 9.937 | 71,21% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 11.835 | 84,81% | -89.661 | 112,05% |
| 6.01.02.01 | Clientes de incorporação / de obra / de serviços | -16.477 | -118,07% | -105.728 | 132,13% |
| 6.01.02.02 | Imóveis a comercializar | 47.001 | 336,80% | 9.664 | -12,08% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 344 | 2,47% | -264 | 0,33% |
| 6.01.02.04 | Depósitos judiciais | -363 | -2,60% | -1.788 | 2,23% |
| 6.01.02.05 | Dividendos recebidos | 0 | - | 6.875 | -8,59% |
| 6.01.02.06 | Outros ativos | 13.417 | 96,14% | -4.262 | 5,33% |
| 6.01.02.07 | Adiantamento a terceiros | -4.411 | -31,61% | -6.136 | 7,67% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | 11.847 | 84,89% | 8.843 | -11,05% |
| 6.01.02.09 | Obrigações Tributárias | 67 | 0,48% | 4.333 | -5,42% |
| 6.01.02.10 | Obrigações Trabalhistas | 1.863 | 13,35% | 1.187 | -1,48% |
| 6.01.02.11 | Adiantamento de clientes | -5.707 | -40,90% | 4.182 | -5,23% |
| 6.01.02.12 | Distratos a pagar | 490 | 3,51% | 1.101 | -1,38% |
| 6.01.02.14 | Outros passivos | -9.040 | -64,78% | 1.041 | -1,30% |
| 6.01.02.15 | Credores por venda de imóveis | -27.196 | -194,88% | -8.709 | 10,88% |
| 6.01.03 | Outros | -22.182 | -158,95% | -20.067 | 25,08% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos | -17.008 | -121,88% | -14.802 | 18,50% |
| 6.01.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -5.174 | -37,08% | -5.265 | 6,58% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 18.127 | 129,90% | 7.315 | -9,14% |
| 6.02.01 | Participações societárias | -10.613 | -76,05% | -1.307 | 1,63% |
| 6.02.02 | Partes relacionadas | 28.740 | 205,95% | 10.003 | -12,50% |
| 6.02.03 | Aquisição de ativos imobilizado e intangível | 0 | - | -1.381 | 1,73% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -40.314 | -288,89% | 14.028 | -17,53% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos, financiamentos e Debêntures | 56.144 | 402,32% | 42.731 | -53,40% |
| 6.03.02 | Pagamanto do principal de empréstimos e financiamentos | -77.907 | -558,27% | -28.703 | 35,87% |
| 6.03.03 | Aumento (redução) capital social | -18.551 | -132,93% | 0 | - |
| 6.03.04 | Dividendos pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -8.232 | -58,99% | -58.674 | 73,33% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 104.778 | 750,83% | 146.259 | -182,78% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 96.546 | 691,84% | 87.585 | -109,46% |