| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 192.991 | 100,00% | 229.462 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 222.976 | 115,54% | 410.181 | 178,76% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido | 151.190 | 78,34% | 269.456 | 117,43% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 25.538 | 13,23% | 22.293 | 9,72% |
| 6.01.01.03 | Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | -562 | -0,29% | 447 | 0,19% |
| 6.01.01.04 | Provisões de estoques | 1.886 | 0,98% | 2.748 | 1,20% |
| 6.01.01.05 | Provisões de garantias | 4.171 | 2,16% | 1.662 | 0,72% |
| 6.01.01.06 | Perdas pela não recuperabilidade de ativos financeiros | 1.106 | 0,57% | 452 | 0,20% |
| 6.01.01.07 | Outras provisões | -12.149 | -6,30% | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Custo do imobilizado / intangível baixados | -61 | -0,03% | 1.832 | 0,80% |
| 6.01.01.09 | Resultado financeiro | 4.425 | 2,29% | 6.211 | 2,71% |
| 6.01.01.10 | Despesas com imposto de renda e contribuição social corrente | 35.331 | 18,31% | 78.822 | 34,35% |
| 6.01.01.11 | Despesas com imposto de renda e contribuição social diferidos | 12.101 | 6,27% | 26.258 | 11,44% |
| 6.01.01.12 | Crédito Exclusão ICMS Base Cálculo PIS_COFINS | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Provisão Impairment | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -29.985 | -15,54% | -180.719 | -78,76% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -33.827 | -17,53% | -90.085 | -39,26% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 16.476 | 8,54% | -51.884 | -22,61% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | 1.892 | 0,98% | -10.696 | -4,66% |
| 6.01.02.04 | Outros ativos | 31.442 | 16,29% | 1.390 | 0,61% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 64.320 | 33,33% | 37.345 | 16,28% |
| 6.01.02.06 | Salários e férias a pagar | -1.699 | -0,88% | 20.723 | 9,03% |
| 6.01.02.07 | Tributos a recolher | -860 | -0,45% | 4.577 | 1,99% |
| 6.01.02.08 | Adiantamentos de clientes | -57.874 | -29,99% | -20.304 | -8,85% |
| 6.01.02.09 | Outras contas a pagar | 3.580 | 1,86% | 5.098 | 2,22% |
| 6.01.02.10 | Juros pagos por empréstimos e financiamentos e mútuos | -17.948 | -9,30% | -7.492 | -3,27% |
| 6.01.02.11 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -35.487 | -18,39% | -69.391 | -30,24% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -21.347 | -11,06% | -124.515 | -54,26% |
| 6.02.01 | Aquisição de ativo imobilizado e intangível | -53.621 | -27,78% | -31.110 | -13,56% |
| 6.02.02 | Aplicações financeiras de liquidez não imediata - Resgate | 374.760 | 194,19% | 5.708 | 2,49% |
| 6.02.03 | Aplicações financeiras de liquidez não imediata - Aplicação | -297.224 | -154,01% | -99.113 | -43,19% |
| 6.02.04 | Recebimento de dividendos e JCP | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aquisição de controlada, líquido de caixa adquirido | -45.262 | -23,45% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -112.427 | -58,26% | -36.363 | -15,85% |
| 6.03.01 | Ações em tesouraria | -16.204 | -8,40% | -9.954 | -4,34% |
| 6.03.02 | Amortização de financiamentos e empréstimos | -60.000 | -31,09% | -14.480 | -6,31% |
| 6.03.03 | Captação de financiamentos e empréstimos | 100.000 | 51,82% | 100.000 | 43,58% |
| 6.03.04 | Dividendos e Juros sobre capital próprio pagos | -132.690 | -68,75% | -108.551 | -47,31% |
| 6.03.05 | Operação de mútuo | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Contraprestação de arrendamentos pago | -3.533 | -1,83% | -3.378 | -1,47% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 59.217 | 30,68% | 68.584 | 29,89% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 254.454 | 131,85% | 131.818 | 57,45% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 313.671 | 162,53% | 200.402 | 87,34% |