Nome da Empresa ou Código de Negociação:

KEPLER WEBER S.A. (KEPL3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 29/07/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/06/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais19.621100,00%54.366100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações55.372282,21%19.06835,07%
6.01.01.01Lucro do Período29.031147,96%23.94744,05%
6.01.01.02Depreciação e amortização13.86570,66%14.40026,49%
6.01.01.03Provisão de contingências cíveis, tributárias e trabalhistas1.4307,29%3.5516,53%
6.01.01.04Provisão de estoques2.31811,81%790,15%
6.01.01.05Provisões de garantias1.3286,77%-989-1,82%
6.01.01.06Provisões de créditos para perdas esperadas1950,99%2120,39%
6.01.01.07Outras provisões-1.234-6,29%-2.915-5,36%
6.01.01.08Resultado financeiro-2.176-11,09%-8.356-15,37%
6.01.01.09Despesas com imposto de renda e contribuição social corrente5.12426,11%6.73312,38%
6.01.01.10Despesas com imposto de renda e contribuição social diferidos5.49127,99%5.0579,30%
6.01.01.11Custo do imobilizado / intangível baixados0-0-
6.01.01.12Crédito Exclusão ICMS Base Cálculo PIS_COFINS0--22.651-41,66%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-35.751-182,21%35.29864,93%
6.01.02.01Contas a receber-1.887-9,62%27.19250,02%
6.01.02.02Estoques-66.516-339,00%-2.989-5,50%
6.01.02.03Impostos a recuperar-13.146-67,00%4.9749,15%
6.01.02.04Outras contas a receber-2.013-10,26%1.3742,53%
6.01.02.05Fornecedores20.531104,64%-18.693-34,38%
6.01.02.06Salários e férias-2.845-14,50%1.6703,07%
6.01.02.07Impostos a recolher-228-1,16%-52-0,10%
6.01.02.08Adiantamento de clientes35.022178,49%24.39944,88%
6.01.02.09Outras contas a pagar6523,32%-327-0,60%
6.01.02.10Juros pagos por empréstimos-142-0,72%-671-1,23%
6.01.02.11Imposto de renda e contribuição social pagos-5.179-26,40%-1.579-2,90%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-77.219-393,55%24.85045,71%
6.02.01Aquisição de ativo imobilizado e intangível-18.631-94,95%-3.912-7,20%
6.02.02Aplicação financeira de liquidez não imediata-58.588-298,60%0-
6.02.03Títulos e valores mobiliários0-34.03562,60%
6.02.04Aplicação financeira0--5.273-9,70%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento110.639563,88%7.95914,64%
6.03.01Pagamento de empréstimos-2.986-15,22%-19.736-36,30%
6.03.02Empréstimos tomados0-29.69654,62%
6.03.03Pagamentos de arrendamento mercantil financeiro-2.139-10,90%-2.001-3,68%
6.03.04Realização Bônus Subscrição141.166719,46%0-
6.03.05Dividendos e Juros sobre capital próprio pagos-25.402-129,46%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes53.041270,33%87.175160,35%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes260.3761.327,03%38.44370,71%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes313.4171.597,35%125.618231,06%

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