| Conta | Descrição | 01/01/2021 a 30/06/2021 (R$ mil) | % total | 01/01/2020 a 30/06/2020 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 19.621 | 100,00% | 54.366 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 55.372 | 282,21% | 19.068 | 35,07% |
| 6.01.01.01 | Lucro do Período | 29.031 | 147,96% | 23.947 | 44,05% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 13.865 | 70,66% | 14.400 | 26,49% |
| 6.01.01.03 | Provisão de contingências cíveis, tributárias e trabalhistas | 1.430 | 7,29% | 3.551 | 6,53% |
| 6.01.01.04 | Provisão de estoques | 2.318 | 11,81% | 79 | 0,15% |
| 6.01.01.05 | Provisões de garantias | 1.328 | 6,77% | -989 | -1,82% |
| 6.01.01.06 | Provisões de créditos para perdas esperadas | 195 | 0,99% | 212 | 0,39% |
| 6.01.01.07 | Outras provisões | -1.234 | -6,29% | -2.915 | -5,36% |
| 6.01.01.08 | Resultado financeiro | -2.176 | -11,09% | -8.356 | -15,37% |
| 6.01.01.09 | Despesas com imposto de renda e contribuição social corrente | 5.124 | 26,11% | 6.733 | 12,38% |
| 6.01.01.10 | Despesas com imposto de renda e contribuição social diferidos | 5.491 | 27,99% | 5.057 | 9,30% |
| 6.01.01.11 | Custo do imobilizado / intangível baixados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Crédito Exclusão ICMS Base Cálculo PIS_COFINS | 0 | - | -22.651 | -41,66% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -35.751 | -182,21% | 35.298 | 64,93% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -1.887 | -9,62% | 27.192 | 50,02% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -66.516 | -339,00% | -2.989 | -5,50% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | -13.146 | -67,00% | 4.974 | 9,15% |
| 6.01.02.04 | Outras contas a receber | -2.013 | -10,26% | 1.374 | 2,53% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 20.531 | 104,64% | -18.693 | -34,38% |
| 6.01.02.06 | Salários e férias | -2.845 | -14,50% | 1.670 | 3,07% |
| 6.01.02.07 | Impostos a recolher | -228 | -1,16% | -52 | -0,10% |
| 6.01.02.08 | Adiantamento de clientes | 35.022 | 178,49% | 24.399 | 44,88% |
| 6.01.02.09 | Outras contas a pagar | 652 | 3,32% | -327 | -0,60% |
| 6.01.02.10 | Juros pagos por empréstimos | -142 | -0,72% | -671 | -1,23% |
| 6.01.02.11 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -5.179 | -26,40% | -1.579 | -2,90% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -77.219 | -393,55% | 24.850 | 45,71% |
| 6.02.01 | Aquisição de ativo imobilizado e intangível | -18.631 | -94,95% | -3.912 | -7,20% |
| 6.02.02 | Aplicação financeira de liquidez não imediata | -58.588 | -298,60% | 0 | - |
| 6.02.03 | Títulos e valores mobiliários | 0 | - | 34.035 | 62,60% |
| 6.02.04 | Aplicação financeira | 0 | - | -5.273 | -9,70% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 110.639 | 563,88% | 7.959 | 14,64% |
| 6.03.01 | Pagamento de empréstimos | -2.986 | -15,22% | -19.736 | -36,30% |
| 6.03.02 | Empréstimos tomados | 0 | - | 29.696 | 54,62% |
| 6.03.03 | Pagamentos de arrendamento mercantil financeiro | -2.139 | -10,90% | -2.001 | -3,68% |
| 6.03.04 | Realização Bônus Subscrição | 141.166 | 719,46% | 0 | - |
| 6.03.05 | Dividendos e Juros sobre capital próprio pagos | -25.402 | -129,46% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 53.041 | 270,33% | 87.175 | 160,35% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 260.376 | 1.327,03% | 38.443 | 70,71% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 313.417 | 1.597,35% | 125.618 | 231,06% |