| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 282.029 | 100,00% | 348.152 | 100,00% | 42.036 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 345.548 | 122,52% | 572.118 | 164,33% | 254.562 | 605,58% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido | 245.214 | 86,95% | 382.468 | 109,86% | 154.635 | 367,86% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 34.949 | 12,39% | 30.110 | 8,65% | 28.296 | 67,31% |
| 6.01.01.03 | Provisão para riscos cíveis, tributários e trabalhistas | -1.350 | -0,48% | -3.144 | -0,90% | -81 | -0,19% |
| 6.01.01.04 | Provisão de estoques | 1.825 | 0,65% | 2.253 | 0,65% | 291 | 0,69% |
| 6.01.01.05 | Provisões de garantias | 7.793 | 2,76% | 6.972 | 2,00% | 4.372 | 10,40% |
| 6.01.01.06 | Perdas pela não recuperabilidade de ativos financeiros | 1.710 | 0,61% | 198 | 0,06% | 349 | 0,83% |
| 6.01.01.07 | Outras provisões | -10.521 | -3,73% | 9.429 | 2,71% | 11.637 | 27,68% |
| 6.01.01.08 | Custo do imobilizado/intangível baixados | -895 | -0,32% | 1.663 | 0,48% | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Resultado financeiro | 6.321 | 2,24% | 4.905 | 1,41% | -283 | -0,67% |
| 6.01.01.10 | Despesas com imposto de renda e contribuição social correntes | 54.595 | 19,36% | 112.342 | 32,27% | 41.421 | 98,54% |
| 6.01.01.11 | Despesas com imposto de renda e contribuição social diferidos | 5.907 | 2,09% | 24.922 | 7,16% | 10.905 | 25,94% |
| 6.01.01.13 | Provisão de impairment de ativo não circulante mantido para venda | 0 | - | 0 | - | 3.020 | 7,18% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -63.519 | -22,52% | -223.966 | -64,33% | -212.526 | -505,58% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -121.730 | -43,16% | -73.726 | -21,18% | -31.387 | -74,67% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 61.952 | 21,97% | 8.593 | 2,47% | -178.272 | -424,09% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | 7.452 | 2,64% | 14.764 | 4,24% | -25.196 | -59,94% |
| 6.01.02.04 | Outros ativos | 37.292 | 13,22% | 6.853 | 1,97% | 278 | 0,66% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 46.817 | 16,60% | 3.567 | 1,02% | -8.207 | -19,52% |
| 6.01.02.06 | Obrigações sociais e trabalhistas | -4.697 | -1,67% | 16.521 | 4,75% | 3.360 | 7,99% |
| 6.01.02.07 | Tributos a recolher | 3.097 | 1,10% | -1.804 | -0,52% | 3.636 | 8,65% |
| 6.01.02.08 | Adiantamentos de clientes | -24.790 | -8,79% | -90.294 | -25,94% | 55.986 | 133,19% |
| 6.01.02.09 | Outros passivos | 10.946 | 3,88% | 13.925 | 4,00% | 8.045 | 19,14% |
| 6.01.02.10 | Juros pagos por empréstimos e financiamentos e mútuos | -24.717 | -8,76% | -12.140 | -3,49% | -327 | -0,78% |
| 6.01.02.11 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -55.141 | -19,55% | -110.225 | -31,66% | -40.442 | -96,21% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -68.132 | -24,16% | -137.396 | -39,46% | -13.784 | -32,79% |
| 6.02.01 | Aquisição de ativo imobilizado e intangível | -75.366 | -26,72% | -55.967 | -16,08% | -39.922 | -94,97% |
| 6.02.02 | Aplicações financeiras de liquidez não imediata - Resgate | 303.653 | 107,67% | 181.687 | 52,19% | 21.138 | 50,29% |
| 6.02.03 | Aplicações financeiras de liquidez não imediata - Aplicação | -251.157 | -89,05% | -263.116 | -75,58% | 0 | - |
| 6.02.05 | Aquisição de controlada, líquido de caixa adquirido | -45.262 | -16,05% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Desapropriação de imóvel | 0 | - | 0 | - | 5.000 | 11,89% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -145.428 | -51,56% | -88.120 | -25,31% | -156.810 | -373,04% |
| 6.03.01 | Ações em tesouraria | -16.204 | -5,75% | -9.954 | -2,86% | -12.666 | -30,13% |
| 6.03.02 | Amortização de financiamentos e empréstimos | -72.000 | -25,53% | -54.978 | -15,79% | -20.420 | -48,58% |
| 6.03.03 | Captação de financiamentos e empréstimos | 100.000 | 35,46% | 160.000 | 45,96% | 64.446 | 153,31% |
| 6.03.04 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio pagos | -152.690 | -54,14% | -178.551 | -51,29% | -46.880 | -111,52% |
| 6.03.06 | Contraprestação de arrendamento a pagar | -4.534 | -1,61% | -4.637 | -1,33% | -3.934 | -9,36% |
| 6.03.07 | Realização Bônus Subscrição | 0 | - | 0 | - | 141.166 | 335,82% |
| 6.03.08 | Redução de capital | 0 | - | 0 | - | -278.522 | -662,58% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 68.469 | 24,28% | 122.636 | 35,22% | -128.558 | -305,83% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 254.454 | 90,22% | 131.818 | 37,86% | 260.376 | 619,41% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 322.923 | 114,50% | 254.454 | 73,09% | 131.818 | 313,58% |