Nome da Empresa ou Código de Negociação:

KEPLER WEBER S.A. (KEPL3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 25/02/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 31/12/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 31/12/2019
(R$ mil)
% total01/01/2018 a 31/12/2018
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais253.962100,00%61.497100,00%0-
6.01.01Caixa Gerado nas Operações87.44734,43%79.336129,01%0-
6.01.01.01Depreciação e amortização28.32911,15%30.88850,23%0-
6.01.01.02Outras provisões-3.130-1,23%6.64410,80%0-
6.01.01.03Custo do imobilizado/intangível baixados8640,34%6.28610,22%0-
6.01.01.04Créditos de Exclusão ICMS base de cálculo PIS/COFINS-33.033-13,01%0-0-
6.01.01.05Resultado financeiro730,03%3100,50%0-
6.01.01.06Lucro Líquido67.65026,64%37.57261,10%0-
6.01.01.08Valor justo stock options0-0-0-
6.01.01.09Provisão de contingências cíveis, tributárias e trabalhistas4.6711,84%-9.580-15,58%0-
6.01.01.10Provisão de estoques-265-0,10%-1.753-2,85%0-
6.01.01.11Provisões de garantia1.9030,75%-2.174-3,54%0-
6.01.01.12Provisões de créditos para perdas esperadas-1.128-0,44%3530,57%0-
6.01.01.13Despesas com imposto de renda e contribuição social correntes16.3556,44%4.2086,84%0-
6.01.01.14Despesas com imposto de renda e contribuição social diferidos5.1582,03%6.58210,70%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos166.51565,57%-17.839-29,01%0-
6.01.02.01Contas a receber-17.801-7,01%-12.018-19,54%0-
6.01.02.02Estoques-27.340-10,77%-7.459-12,13%0-
6.01.02.03Impostos a recuperar-1.290-0,51%36.72059,71%0-
6.01.02.04Outros créditos10,00%1.3552,20%0-
6.01.02.05Fornecedores21.1918,34%7.91612,87%0-
6.01.02.06Salários e férias4.7481,87%-924-1,50%0-
6.01.02.07Impostos a recolher-1.246-0,49%-941-1,53%0-
6.01.02.08Adiantamentos de clientes204.53080,54%-33.739-54,86%0-
6.01.02.09Outras contas a pagar3.0811,21%5.3088,63%0-
6.01.02.10Juros pagos por empréstimos-2.059-0,81%-4.516-7,34%0-
6.01.02.11Imposto de renda e contribuição social pagos-17.300-6,81%-9.541-15,51%0-
6.01.03Outros0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento13.4775,31%6.29410,23%0-
6.02.01Aquisição de ativo imobilizado e intangível-11.850-4,67%-13.199-21,46%0-
6.02.02Aplicação financeira retida5.7592,27%9.85216,02%0-
6.02.03Títulos e valores mobiliários40.68816,02%9.64115,68%0-
6.02.04Aplicações financeira s de liquidez não imediata-21.120-8,32%0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-45.506-17,92%-36.151-58,78%0-
6.03.01Pagamento de empréstimos-56.751-22,35%-35.953-58,46%0-
6.03.02Empréstimos tomados29.69611,69%11.00017,89%0-
6.03.03Pagamento de arrendamento mercantil financeiro-4.063-1,60%-4.608-7,49%0-
6.03.04Dividendos e Juros sobre Capital Próprio pagos-14.388-5,67%-6.590-10,72%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes221.93387,39%31.64051,45%0-
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes38.44315,14%6.80311,06%0-
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes260.376102,53%38.44362,51%0-

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