Conta | Descrição | 01/01/2020 a 31/12/2020 (R$ mil) | % total | 01/01/2019 a 31/12/2019 (R$ mil) | % total | 01/01/2018 a 31/12/2018 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 253.962 | 100,00% | 61.497 | 100,00% | 0 | - |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 87.447 | 34,43% | 79.336 | 129,01% | 0 | - |
6.01.01.01 | Depreciação e amortização | 28.329 | 11,15% | 30.888 | 50,23% | 0 | - |
6.01.01.02 | Outras provisões | -3.130 | -1,23% | 6.644 | 10,80% | 0 | - |
6.01.01.03 | Custo do imobilizado/intangível baixados | 864 | 0,34% | 6.286 | 10,22% | 0 | - |
6.01.01.04 | Créditos de Exclusão ICMS base de cálculo PIS/COFINS | -33.033 | -13,01% | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.05 | Resultado financeiro | 73 | 0,03% | 310 | 0,50% | 0 | - |
6.01.01.06 | Lucro Líquido | 67.650 | 26,64% | 37.572 | 61,10% | 0 | - |
6.01.01.08 | Valor justo stock options | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Provisão de contingências cíveis, tributárias e trabalhistas | 4.671 | 1,84% | -9.580 | -15,58% | 0 | - |
6.01.01.10 | Provisão de estoques | -265 | -0,10% | -1.753 | -2,85% | 0 | - |
6.01.01.11 | Provisões de garantia | 1.903 | 0,75% | -2.174 | -3,54% | 0 | - |
6.01.01.12 | Provisões de créditos para perdas esperadas | -1.128 | -0,44% | 353 | 0,57% | 0 | - |
6.01.01.13 | Despesas com imposto de renda e contribuição social correntes | 16.355 | 6,44% | 4.208 | 6,84% | 0 | - |
6.01.01.14 | Despesas com imposto de renda e contribuição social diferidos | 5.158 | 2,03% | 6.582 | 10,70% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 166.515 | 65,57% | -17.839 | -29,01% | 0 | - |
6.01.02.01 | Contas a receber | -17.801 | -7,01% | -12.018 | -19,54% | 0 | - |
6.01.02.02 | Estoques | -27.340 | -10,77% | -7.459 | -12,13% | 0 | - |
6.01.02.03 | Impostos a recuperar | -1.290 | -0,51% | 36.720 | 59,71% | 0 | - |
6.01.02.04 | Outros créditos | 1 | 0,00% | 1.355 | 2,20% | 0 | - |
6.01.02.05 | Fornecedores | 21.191 | 8,34% | 7.916 | 12,87% | 0 | - |
6.01.02.06 | Salários e férias | 4.748 | 1,87% | -924 | -1,50% | 0 | - |
6.01.02.07 | Impostos a recolher | -1.246 | -0,49% | -941 | -1,53% | 0 | - |
6.01.02.08 | Adiantamentos de clientes | 204.530 | 80,54% | -33.739 | -54,86% | 0 | - |
6.01.02.09 | Outras contas a pagar | 3.081 | 1,21% | 5.308 | 8,63% | 0 | - |
6.01.02.10 | Juros pagos por empréstimos | -2.059 | -0,81% | -4.516 | -7,34% | 0 | - |
6.01.02.11 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -17.300 | -6,81% | -9.541 | -15,51% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 13.477 | 5,31% | 6.294 | 10,23% | 0 | - |
6.02.01 | Aquisição de ativo imobilizado e intangível | -11.850 | -4,67% | -13.199 | -21,46% | 0 | - |
6.02.02 | Aplicação financeira retida | 5.759 | 2,27% | 9.852 | 16,02% | 0 | - |
6.02.03 | Títulos e valores mobiliários | 40.688 | 16,02% | 9.641 | 15,68% | 0 | - |
6.02.04 | Aplicações financeira s de liquidez não imediata | -21.120 | -8,32% | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -45.506 | -17,92% | -36.151 | -58,78% | 0 | - |
6.03.01 | Pagamento de empréstimos | -56.751 | -22,35% | -35.953 | -58,46% | 0 | - |
6.03.02 | Empréstimos tomados | 29.696 | 11,69% | 11.000 | 17,89% | 0 | - |
6.03.03 | Pagamento de arrendamento mercantil financeiro | -4.063 | -1,60% | -4.608 | -7,49% | 0 | - |
6.03.04 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio pagos | -14.388 | -5,67% | -6.590 | -10,72% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 221.933 | 87,39% | 31.640 | 51,45% | 0 | - |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 38.443 | 15,14% | 6.803 | 11,06% | 0 | - |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 260.376 | 102,53% | 38.443 | 62,51% | 0 | - |