| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 20.377 | 100,00% | 33.982 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 94.920 | 465,82% | 77.678 | 228,59% |
| 6.01.01.01 | Depreciação e amortização | 9.858 | 48,38% | 7.727 | 22,74% |
| 6.01.01.02 | Provisão para contingências cíveis, tributarias e trabalhistas | 492 | 2,41% | -955 | -2,81% |
| 6.01.01.03 | Provisão de estoques | 386 | 1,89% | 204 | 0,60% |
| 6.01.01.04 | Provisão de garantias | 4.652 | 22,83% | -527 | -1,55% |
| 6.01.01.05 | Perdas pela não recuperabilidade de ativos financeiros | -161 | -0,79% | 59 | 0,17% |
| 6.01.01.06 | Outras provisões | 392 | 1,92% | -3.411 | -10,04% |
| 6.01.01.07 | Custo do imobilizado/intangível baixados | 151 | 0,74% | 2 | 0,01% |
| 6.01.01.08 | Resultado financeiro | -872 | -4,28% | 2.802 | 8,25% |
| 6.01.01.09 | Despesas com imposto de renda e contribuição social corrente | 16.316 | 80,07% | 9.497 | 27,95% |
| 6.01.01.10 | Despesas com imposto de renda e contribuição social diferidos | 11.550 | 56,68% | 11.039 | 32,48% |
| 6.01.01.11 | Lucro líquido | 52.156 | 255,96% | 51.241 | 150,79% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -74.543 | -365,82% | -43.696 | -128,59% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 49.983 | 245,29% | 22.882 | 67,34% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -6.475 | -31,78% | 24.124 | 70,99% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -984 | -4,83% | 13.788 | 40,57% |
| 6.01.02.04 | Outros ativos | -2.585 | -12,69% | -6.035 | -17,76% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | -17.797 | -87,34% | -4.825 | -14,20% |
| 6.01.02.06 | Obrigações sociais e trabalhistas | -12.813 | -62,88% | -20.177 | -59,38% |
| 6.01.02.07 | Tributos a recolher | -2.591 | -12,72% | 694 | 2,04% |
| 6.01.02.08 | Adiantamentos de clientes | -57.749 | -283,40% | -55.175 | -162,37% |
| 6.01.02.09 | Outros passivos | -2.072 | -10,17% | -5.432 | -15,98% |
| 6.01.02.10 | Juros pagos por empréstimos | -4.321 | -21,21% | -1.712 | -5,04% |
| 6.01.02.11 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -17.139 | -84,11% | -11.828 | -34,81% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 31.141 | 152,82% | -88.313 | -259,88% |
| 6.02.01 | Aquisição de ativo imobilizado e intangível | -7.173 | -35,20% | -9.454 | -27,82% |
| 6.02.02 | Aplicações financeiras de liquidez não imediata | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aplicação financeira retida | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aplicações financeiras de liquidez não imediata | 38.314 | 188,03% | -33.597 | -98,87% |
| 6.02.07 | Aquisição de controlada, líquido de caixa adquirido | 0 | - | -45.262 | -133,19% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -54.719 | -268,53% | -995 | -2,93% |
| 6.03.01 | Amortização de financiamentos e empréstimos | -50.000 | -245,37% | 0 | - |
| 6.03.02 | Empréstimos tomados | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Contraprestação de arrendamentos pagos | -1.779 | -8,73% | -995 | -2,93% |
| 6.03.04 | Ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Operação de Mútuo | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Dividendos e JCP pagos | -2.940 | -14,43% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -3.201 | -15,71% | -55.326 | -162,81% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 322.923 | 1.584,74% | 254.454 | 748,79% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 319.722 | 1.569,03% | 199.128 | 585,98% |