Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 00/00/0000 a 00/00/0000 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -1.315.218 | 100,00% | 711.052 | 100,00% | 0 | - |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.592.176 | -121,06% | 1.206.945 | 169,74% | 0 | - |
6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social | 377.750 | -28,72% | 166.397 | 23,40% | 0 | - |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização (nota 14, 15 e 16) | 446.586 | -33,96% | 301.497 | 42,40% | 0 | - |
6.01.01.03 | Custo da venda de ativos desmobilizados (nota 11) | 205.123 | -15,60% | 162.869 | 22,91% | 0 | - |
6.01.01.04 | Resultado de equivalência patrimonial (nota 14.1) | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.05 | Ajuste a valor recuperável dos ativos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.06 | Remuneração com base em ações (nota 27.2 (a)) | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Impairment de ativos não financeiros | 0 | - | 9.498 | 1,34% | 0 | - |
6.01.01.08 | Ganho por compra vantajosa (nota 30) | -259.195 | 19,71% | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Realização de agio de mais valia do imobilizado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Créditos de PIS e COFINS reconhecidos no resultado | -45.647 | 3,47% | -64.227 | -9,03% | 0 | - |
6.01.01.11 | Juros e variações monetárias s/ emprést.e financ., arrend. financ., debêntures, risco sac. e tvm | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Provisão para perda de ICMS a recuperar | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Resultado do valor justo de instrumentos financeiros derivativos | -38.167 | 2,90% | 39.476 | 5,55% | 0 | - |
6.01.01.14 | Ajuste a valor presente ativos e passivos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Provisões (reversões) para perdas, baixa de outros ativos e créditos extemporâneos de impostos | 98.947 | -7,52% | 33.808 | 4,75% | 0 | - |
6.01.01.17 | Baixas de outros ativos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.18 | Créditos de impostos extemporâneos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.19 | Variação cambial de empréstimos e financiamentos | 65.239 | -4,96% | -374 | -0,05% | 0 | - |
6.01.01.20 | Juros e variações monetárias s/ emprést. e financ., arrend. financ. e debêntures | 741.540 | -56,38% | 558.001 | 78,48% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.605.162 | 122,05% | 312.790 | 43,99% | 0 | - |
6.01.02.01 | Titulos e valores mobiliarios | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.02 | Contas a receber | -285.912 | 21,74% | 103.065 | 14,49% | 0 | - |
6.01.02.03 | Estoques | -2.524 | 0,19% | -5.528 | -0,78% | 0 | - |
6.01.02.04 | Tributos a recuperar | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.05 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.06 | Depósitos judiciais | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | Outros créditos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.08 | Despesas antecipadas e fundo de capitalização de concessionárias | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.09 | Fornecedores Floor Plan | -35.487 | 2,70% | 88.665 | 12,47% | 0 | - |
6.01.02.10 | Obrigações Trabalhistas, Tributos a Recolher e Tributos a Recuperar | 186.752 | -14,20% | 284.184 | 39,97% | 0 | - |
6.01.02.11 | Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes | 69.086 | -5,25% | -87.105 | -12,25% | 0 | - |
6.01.02.12 | Parte relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.13 | Imposto de renda e contribuição social a pagar | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.14 | Juros pagos s/ emprést. e financ., arrend. financ. e debêntures | -569.935 | 43,33% | -406.092 | -57,11% | 0 | - |
6.01.02.15 | Demandas judiciais e administrativas pagas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.16 | Imposto de renda e contribuição social (pagos) e retidos | -20.772 | 1,58% | -24.634 | -3,46% | 0 | - |
6.01.02.17 | Outras contas a pagar | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.18 | Floor Plan | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.19 | Resgate / (investimento) em TVM e aplicações financeiras | -845.670 | 64,30% | 404.447 | 56,88% | 0 | - |
6.01.02.20 | Juros pagos sobre derivativos | -100.700 | 7,66% | -44.212 | -6,22% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -1.302.232 | 99,01% | -808.683 | -113,73% | 0 | - |
6.01.03.01 | Compra de ativo imobilizado operacional para locação | -1.302.232 | 99,01% | -808.683 | -113,73% | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -150.076 | 11,41% | -87.614 | -12,32% | 0 | - |
6.02.01 | Incorporação do caixa de controlada | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Adições ao ativo imobilizado e intangível | -87.912 | 6,68% | -89.089 | -12,53% | 0 | - |
6.02.03 | Alienção de controlada, líquido de caixa | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Combinação de negócios, líquido de caixa | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Pagamento pela aquisição de empresas de exercicios anteriores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Aporte de Capital em Controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Aquisição de empresas, líquido de caixa no consolidado | -62.164 | 4,73% | 1.475 | 0,21% | 0 | - |
6.02.08 | Caixa líquido decorrente de cisão | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 1.600.538 | -121,69% | -300.764 | -42,30% | 0 | - |
6.03.01 | Captação de Empréstimos e Financiamentos e Debêntures | 2.781.022 | -211,45% | 124.503 | 17,51% | 0 | - |
6.03.02 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | -134.775 | 10,25% | -99.872 | -14,05% | 0 | - |
6.03.03 | Resultado de derivativos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Recompra de ações de tesouraria | -52 | 0,00% | -1.504 | -0,21% | 0 | - |
6.03.05 | Pagamento de parcelamento de aquisição de empresas | -93.443 | 7,10% | -148.579 | -20,90% | 0 | - |
6.03.06 | Oferta primaria e secundaria de ações de controlada | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Pagamento cessão de direitos creditórios | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Amortização de empréstimos e financiamentos, arrendamentos e debêntures | -941.168 | 71,56% | -167.750 | -23,59% | 0 | - |
6.03.09 | Dividendos pagos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Ofertas Primária e Secundária de Ações de Controlada | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.12 | Aumento de capital mediante subscrição de ações, líquido | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.13 | Pagamento cessão de direitos creditórios | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.14 | Efeitos de variações cambiais sobre caixa e equivalentes de caixa | -11.046 | 0,84% | -7.562 | -1,06% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 135.244 | -10,28% | 322.674 | 45,38% | 0 | - |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 475.625 | -36,16% | 152.951 | 21,51% | 0 | - |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 610.869 | -46,45% | 475.625 | 66,89% | 0 | - |