Nome Empresa/Cod. Negociação:

JSL S.A. (JSLG3)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 30/09/2018
(R$ mil)
    
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-2.263.880-1.903.733
6.01.01Caixa Gerado nas Operações3.618.6693.081.943
6.01.01.01Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social278.190200.134
6.01.01.02Depreciações e amortizações (Nota 10.1, 11 e 12)642.895456.280
6.01.01.03Custo de venda de ativos desmobilizados (Nota 9)1.869.7251.172.570
6.01.01.04Resultado de controladas reconhecido por equivalência patrimonial (Nota 10)1.635-765
6.01.01.05Ganhos com valor justo de instrumentos financeiros derivativos (nota 27)-325.506-365.967
6.01.01.06Provisão (reversão) para demandas judiciais e administrativas (Nota 25)00
6.01.01.07Perdas esperadas (impairment) de contas a receber (Nota 7)00
6.01.01.08Ajuste a valor presente ativos e passivos00
6.01.01.09Provisão para perda no valor recuperável de ativos, contingências e outras perdas00
6.01.01.10Remuneração com base em ações (nota 23.2 (a))1.2563.284
6.01.01.11Juros e varia. mone. sobr. emprést. e financ., arrend. mercant., por dir. uso, deben. e risco sacado1.078.5401.493.836
6.01.01.13Oferta secundária de ações de controlada00
6.01.01.14Outros00
6.01.01.15Créditos de impostos extemporâneos (Nota 26)-31.982-62.789
6.01.01.16Provisões para perdas e baixas de outros ativos103.916185.360
6.01.01.17Realização de mais valia dos bens00
6.01.01.18(Reversão) provisão por roubo / furto de veículos e veículos avariados00
6.01.01.19Baixa de outros ativos00
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-333.32347.796
6.01.02.02Contas a receber-393.814-94.808
6.01.02.03Estoques42.1601.465
6.01.02.04Tributos a recuperar00
6.01.02.05Partes relacionadas00
6.01.02.06Depósitos judiciais00
6.01.02.07Outros créditos e adiantamentos a terceiros00
6.01.02.08Despesas Antecipadas e fundo de capitalização de concessionárias00
6.01.02.09Fornecedores00
6.01.02.10Floor Plan00
6.01.02.11Obrigações trabalhistas e tributos a recolher00
6.01.02.12Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes-24.99775.147
6.01.02.13Partes relacionadas00
6.01.02.14Adiantamento de clientes00
6.01.02.15Fornecedores e Floor plan12.98316.349
6.01.02.16Obrigações trabalhistas, tributos a recolher e tributos a recuperar30.34549.643
6.01.03Outros-5.549.226-5.033.472
6.01.03.01Resgate (investimento) em títulos, valores mobiliários e aplicações financeiras-1.329.024-2.027.107
6.01.03.02Juros e varia. mone. sobr. emprést. e financ., arrend. mercant., por dir. uso, deben. e risco sacado-845.980-607.182
6.01.03.03Compra de ativo imobilizado operacional para locação (Nota 29)-3.293.252-2.380.524
6.01.03.04Demandas judicias e administrativas pagas00
6.01.03.05Imposto de renda e contribuição social pagos-80.970-18.659
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-112.841-59.608
6.02.03Compra de ativo imobilizado00
6.02.04Adições ao ativo imobilizado para investimento e intangível-105.209-59.608
6.02.05Aporte de capital-7.6320
6.02.06Pagamento pela aquisição de empresas de exercícios anteriores00
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento2.473.1741.685.839
6.03.01Recompra de ações em tesouraria-6.770-5.459
6.03.02Pagamento de parcelamento de aquisição de empresas-60.206-103.622
6.03.03Recebimento (pagamento) cessão de direitos creditórios00
6.03.04Captação de empréstimos e financiamentos e debêntures4.365.1493.572.555
6.03.05Amortização de empréstimos e financiamentos, arrend. merc.., por dir. uso, deben e risco sacado-2.821.018-1.761.399
6.03.06Reserva de subvenções governamentais00
6.03.07Resultado recebido de derivativos224.450-12.228
6.03.08Oferta primária de ações de investidas (IPO Movida)00
6.03.09Oferta secundária de ações de investidas (Movida)00
6.03.10Pagamento cessão de direitos creditórios-4.532-4.008
6.03.11Dividendos e juros sobre capital próprio pagos-39.8340
6.03.12Aumento de capital13.0600
6.03.13Ofertas primária e secundária de ações de controlada802.8750
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes00
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes96.453-277.502
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes690.324714.734
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes786.777437.232
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