| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -537.882 | 100,00% | 637.361 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.204.899 | -224,01% | 771.545 | 121,05% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social | 332.442 | -61,81% | 128.851 | 20,22% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização (nota 12, 13 e 14) | 318.182 | -59,15% | 212.717 | 33,37% |
| 6.01.01.03 | Custo de venda de ativos desmobilizados (nota 9) | 131.595 | -24,47% | 116.946 | 18,35% |
| 6.01.01.04 | Resultado de equivalência patrimonial (nota 12.1) | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | (Ganhos) perdas com valor justo de instrumentos financeiros derivativos | 44.414 | -8,26% | -34.989 | -5,49% |
| 6.01.01.06 | Provisão para perdas no valor recuperável de ativos, contingências e outras perdas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Provisão para perdas de valor recuperável | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Ajuste a valor presente de ativos e passivos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | (Reversões) provisões para perdas, baixa de outros ativos e créditos extemporâneos de impostos | 83.404 | -15,51% | -59.978 | -9,41% |
| 6.01.01.10 | Remuneração com base em ações (nota 25.2.(a)) | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Juros e variações monetárias sobre emprés. e financi. arrendamentos , debêntures e risco sacado | 530.782 | -98,68% | 408.243 | 64,05% |
| 6.01.01.12 | Variação cambial de empréstimos e financiamentos | 41.974 | -7,80% | -245 | -0,04% |
| 6.01.01.13 | Imposto de renda e contribuição social compensados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Ganho por compra vantajosa (nota 28) | -254.761 | 47,36% | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Créditos de PIS e COFINS reconhecidos no resultado | -23.133 | 4,30% | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Realização de mais valia dos bens | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Baixa de outros ativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -19.461 | 3,62% | 409.795 | 64,30% |
| 6.01.02.02 | Contas a receber | -148.405 | 27,59% | 29.307 | 4,60% |
| 6.01.02.03 | Estoques | 4.134 | -0,77% | -6.498 | -1,02% |
| 6.01.02.04 | Tributos a recuperar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Fornecedores e Floor Plan | -18.939 | 3,52% | 50.030 | 7,85% |
| 6.01.02.10 | Floor Plan | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Obrigações trabalhistas, Tributos a Recolher e a Recuperar | 254.190 | -47,26% | 253.612 | 39,79% |
| 6.01.02.13 | Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes | -110.441 | 20,53% | 83.344 | 13,08% |
| 6.01.03 | Outros | -1.723.320 | 320,39% | -543.979 | -85,35% |
| 6.01.03.01 | (Investimento) resgate em títulos, valores mobiliários e aplicações financeiras | -247.642 | 46,04% | 520.044 | 81,59% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos sobre empréstimos e financi., arrendamentos, debêntures e risco sacado | -408.866 | 76,01% | -282.088 | -44,26% |
| 6.01.03.03 | Compra de ativo imobilizado operacional para locação | -1.053.006 | 195,77% | -762.430 | -119,62% |
| 6.01.03.05 | Imposto de renda e contribuição social pagos e retidos | -13.806 | 2,57% | -19.505 | -3,06% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -152.796 | 28,41% | -77.966 | -12,23% |
| 6.02.01 | Aquisição de empresas, liquido de caixa no consolidado | -92.235 | 17,15% | -3.426 | -0,54% |
| 6.02.02 | Aporte de Capital em Controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Adições ao ativo imobilizado para investimento e intangível | -60.561 | 11,26% | -74.540 | -11,70% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 802.084 | -149,12% | -323.736 | -50,79% |
| 6.03.01 | Recompra de ações para tesouraria | -52 | 0,01% | -1.504 | -0,24% |
| 6.03.02 | Pagamento de parcelamento pela aquisição de empresas | -80.934 | 15,05% | -121.789 | -19,11% |
| 6.03.03 | Pagamento cessão de direitos creditórios | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Captação de empréstimos e financiamentos e debêntures | 1.567.618 | -291,44% | 28.653 | 4,50% |
| 6.03.05 | Amortização de empréstimos e financiamentos, arrendamentos, Debêntures e Risco Sacado | -618.504 | 114,99% | -124.478 | -19,53% |
| 6.03.06 | Dividendos pagos | -57.575 | 10,70% | -100.345 | -15,74% |
| 6.03.07 | Resultado recebido de derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Alienação de investimento em controlada, líquido de caixa | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Ofertas primária e secundária de ações de controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Outros investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.13 | Caixa líquido decorrente de cisão | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.14 | Outros reflexos de controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.15 | Juros sobre capital próprio pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.16 | Efeitos de variações cambiais sobre caixa e equivalentes de caixa | -8.469 | 1,57% | -4.273 | -0,67% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 111.406 | -20,71% | 235.659 | 36,97% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 475.625 | -88,43% | 152.951 | 24,00% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 587.031 | -109,14% | 388.610 | 60,97% |