| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -105.601 | 100,00% | -5.142 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 10.023 | -9,49% | 12.862 | -250,14% |
| 6.01.01.01 | Lucro Liquido do Periodo | 4.438 | -4,20% | 3.149 | -61,24% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 3.540 | -3,35% | 3.801 | -73,92% |
| 6.01.01.03 | Redução do Ativo Imobilizado, Intangivel e Diferido | 0 | - | 11.306 | -219,88% |
| 6.01.01.04 | Provisão para Contigências | 2.127 | -2,01% | -5.515 | 107,25% |
| 6.01.01.05 | Provisão para perdas de crédito esperadas | -82 | 0,08% | 121 | -2,35% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -115.624 | 109,49% | -18.004 | 350,14% |
| 6.01.02.01 | Clientes | 48.877 | -46,28% | 24.006 | -466,86% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 7.194 | -6,81% | -59.383 | 1.154,86% |
| 6.01.02.03 | Créditos com Coligadas | -893 | 0,85% | -1.894 | 36,83% |
| 6.01.02.04 | Impostos a Compensar | -2.372 | 2,25% | -2.307 | 44,87% |
| 6.01.02.05 | Adiantamento a Fornecedores | -11.640 | 11,02% | -11.684 | 227,23% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | -114.292 | 108,23% | 39.082 | -760,05% |
| 6.01.02.07 | Obrigações Sociais e Tributárias | -8.612 | 8,16% | -2.406 | 46,79% |
| 6.01.02.08 | Débitos com Coligadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Devedores Diversos | 443 | -0,42% | 575 | -11,18% |
| 6.01.02.10 | Despesas Antecipadas | -1.589 | 1,50% | 370 | -7,20% |
| 6.01.02.11 | Credores Diversos | -1.865 | 1,77% | -389 | 7,57% |
| 6.01.02.12 | Outras Variações | -30.875 | 29,24% | -3.974 | 77,29% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.310 | 2,19% | -899 | 17,48% |
| 6.02.01 | Propriedades para Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Adições de Imobilizado e Intangível | -2.310 | 2,19% | -899 | 17,48% |
| 6.02.03 | Direitos de Uso - Contrato de aluguel | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 5.413 | -5,13% | -34.105 | 663,26% |
| 6.03.01 | Financiamentos Obtidos | 178.833 | -169,35% | 148.820 | -2.894,20% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Financiamentos | -175.108 | 165,82% | -185.132 | 3.600,39% |
| 6.03.03 | Participação de Minoritários | 1.688 | -1,60% | 2.207 | -42,92% |
| 6.03.04 | Dividendos e Juros s/Capital Própio pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -102.498 | 97,06% | -40.146 | 780,75% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 737.237 | -698,13% | 659.942 | -12.834,34% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 634.739 | -601,07% | 619.796 | -12.053,60% |