Nome da Empresa ou Código de Negociação:

JOSAPAR-JOAQUIM OLIVEIRA S.A. - PARTICIP (JOPA4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 15/11/2023
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais71.608100,00%-77.476100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações32.81945,83%64.825-83,67%
6.01.01.01Lucro Liquido do Periodo3.6925,16%27.460-35,44%
6.01.01.02Depreciações e Amortizações11.25215,71%12.121-15,64%
6.01.01.03Redução do Ativo Imobilizado, Intangivel e Diferido26.92137,59%432-0,56%
6.01.01.04Provisão para Contigências-9.292-12,98%24.713-31,90%
6.01.01.05Provisão para perdas de crédito esperadas2460,34%99-0,13%
6.01.01.06Impostos e Contribuições Diferidos0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos38.78954,17%-142.301183,67%
6.01.02.01Clientes87.914122,77%-26.80034,59%
6.01.02.02Estoques-28.528-39,84%-280.184361,64%
6.01.02.03Créditos com Coligadas-4.030-5,63%-8761,13%
6.01.02.04Impostos a Compensar-14.718-20,55%14.232-18,37%
6.01.02.05Adiantamento a Fornecedores-16.701-23,32%56.269-72,63%
6.01.02.06Fornecedores-892-1,25%76.150-98,29%
6.01.02.07Obrigações Sociais e Tributárias-3.468-4,84%306-0,39%
6.01.02.08Débitos com Coligadas0-0-
6.01.02.09Devedores Diversos-537-0,75%3.175-4,10%
6.01.02.10Despesas Antecipadas3.5714,99%-1.5822,04%
6.01.02.11Credores Diversos7731,08%-5.1116,60%
6.01.02.12Outras Variações15.40521,51%22.120-28,55%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-2.349-3,28%-7.6489,87%
6.02.01Propriedades para Investimento0-0-
6.02.02Adições de Imobilizado e Intangível-2.349-3,28%-3.1984,13%
6.02.03Direitos de Uso - Contrato de aluguel0--4.4505,74%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-70.800-98,87%170.723-220,36%
6.03.01Financiamentos Obtidos786.7911.098,75%634.620-819,12%
6.03.02Pagamentos de Financiamentos-846.878-1.182,66%-450.291581,20%
6.03.03Participação de Minoritários-197-0,28%5.372-6,93%
6.03.04Dividendos e Juros s/Capital Própio pagos-10.516-14,69%-18.97824,50%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-1.541-2,15%85.599-110,48%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes659.942921,60%619.572-799,70%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes658.401919,45%705.171-910,18%

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