Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 71.608 | 100,00% | -77.476 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 32.819 | 45,83% | 64.825 | -83,67% |
6.01.01.01 | Lucro Liquido do Periodo | 3.692 | 5,16% | 27.460 | -35,44% |
6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 11.252 | 15,71% | 12.121 | -15,64% |
6.01.01.03 | Redução do Ativo Imobilizado, Intangivel e Diferido | 26.921 | 37,59% | 432 | -0,56% |
6.01.01.04 | Provisão para Contigências | -9.292 | -12,98% | 24.713 | -31,90% |
6.01.01.05 | Provisão para perdas de crédito esperadas | 246 | 0,34% | 99 | -0,13% |
6.01.01.06 | Impostos e Contribuições Diferidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 38.789 | 54,17% | -142.301 | 183,67% |
6.01.02.01 | Clientes | 87.914 | 122,77% | -26.800 | 34,59% |
6.01.02.02 | Estoques | -28.528 | -39,84% | -280.184 | 361,64% |
6.01.02.03 | Créditos com Coligadas | -4.030 | -5,63% | -876 | 1,13% |
6.01.02.04 | Impostos a Compensar | -14.718 | -20,55% | 14.232 | -18,37% |
6.01.02.05 | Adiantamento a Fornecedores | -16.701 | -23,32% | 56.269 | -72,63% |
6.01.02.06 | Fornecedores | -892 | -1,25% | 76.150 | -98,29% |
6.01.02.07 | Obrigações Sociais e Tributárias | -3.468 | -4,84% | 306 | -0,39% |
6.01.02.08 | Débitos com Coligadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.09 | Devedores Diversos | -537 | -0,75% | 3.175 | -4,10% |
6.01.02.10 | Despesas Antecipadas | 3.571 | 4,99% | -1.582 | 2,04% |
6.01.02.11 | Credores Diversos | 773 | 1,08% | -5.111 | 6,60% |
6.01.02.12 | Outras Variações | 15.405 | 21,51% | 22.120 | -28,55% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.349 | -3,28% | -7.648 | 9,87% |
6.02.01 | Propriedades para Investimento | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Adições de Imobilizado e Intangível | -2.349 | -3,28% | -3.198 | 4,13% |
6.02.03 | Direitos de Uso - Contrato de aluguel | 0 | - | -4.450 | 5,74% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -70.800 | -98,87% | 170.723 | -220,36% |
6.03.01 | Financiamentos Obtidos | 786.791 | 1.098,75% | 634.620 | -819,12% |
6.03.02 | Pagamentos de Financiamentos | -846.878 | -1.182,66% | -450.291 | 581,20% |
6.03.03 | Participação de Minoritários | -197 | -0,28% | 5.372 | -6,93% |
6.03.04 | Dividendos e Juros s/Capital Própio pagos | -10.516 | -14,69% | -18.978 | 24,50% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1.541 | -2,15% | 85.599 | -110,48% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 659.942 | 921,60% | 619.572 | -799,70% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 658.401 | 919,45% | 705.171 | -910,18% |