| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 38.396 | 100,00% | -202.163 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 176.527 | 459,75% | 703.853 | -348,16% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e contribuição social e de acionistas não controladores | 377.262 | 982,56% | 608.816 | -301,15% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização de bens ativo imobilizado e intangível | 40.484 | 105,44% | 41.542 | -20,55% |
| 6.01.01.03 | Equivalência Patrimonial | -3.516 | -9,16% | -1.972 | 0,98% |
| 6.01.01.04 | Juros e variações monetárias sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | 290.366 | 756,24% | 234.609 | -116,05% |
| 6.01.01.05 | Amortizaçao de custos de empréstimos, financiamentos, debêntures e obrigações com parceiros | 1.862 | 4,85% | -8.801 | 4,35% |
| 6.01.01.07 | Juros e variações monetárias sobre ativos e passivos | 0 | - | -10.353 | 5,12% |
| 6.01.01.08 | Variação do valor justo das propriedades para investimentos | -244.242 | -636,11% | -36.391 | 18,00% |
| 6.01.01.09 | Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures pagos | -308.765 | -804,16% | -135.185 | 66,87% |
| 6.01.01.10 | Demais ajustes | 23.076 | 60,10% | 11.588 | -5,73% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -138.131 | -359,75% | -906.016 | 448,16% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 116.781 | 304,15% | -352.990 | 174,61% |
| 6.01.02.02 | Partes relacionadas, líquidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Adiantamento de clientes e distratos a pagar | 83.254 | 216,83% | -10.796 | 5,34% |
| 6.01.02.04 | Imóveis a comercializar | -290.501 | -756,59% | -340.031 | 168,20% |
| 6.01.02.05 | Demais ativos e passivos | -18.886 | -49,19% | 79.481 | -39,32% |
| 6.01.02.06 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -11.390 | -29,66% | -32.141 | 15,90% |
| 6.01.02.07 | Juros sobre arrendamentos pagos | -3.889 | -10,13% | -2.882 | 1,43% |
| 6.01.02.08 | Aquisição de terrenos a desenvolver | -13.500 | -35,16% | -246.657 | 122,01% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 273.201 | 711,54% | -618.181 | 305,78% |
| 6.02.01 | Resgates e (aplicações) | 481.252 | 1.253,39% | -225.911 | 111,75% |
| 6.02.02 | Aquisição de bens do ativo imobilizado e propriedade para investimento | -196.121 | -510,78% | -389.012 | 192,42% |
| 6.02.03 | Aquisição de bens do ativo intangível | -11.930 | -31,07% | -8.541 | 4,22% |
| 6.02.04 | Adiantamento para futuro aumento de capital em controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Recebimento por venda de investimento em participações societárias e propriedade para investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Partes relacionadas, líquidas | 0 | - | -8.246 | 4,08% |
| 6.02.07 | Venda de bens do ativo imobilizado e intangível | 0 | - | 13.529 | -6,69% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -259.390 | -675,57% | 548.490 | -271,31% |
| 6.03.01 | Ingressos de novos empréstimos e financiamentos e debêntures | 48.153 | 125,41% | 952.595 | -471,20% |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures (principal) | -14.607 | -38,04% | -273.052 | 135,07% |
| 6.03.03 | Dividendos pagos | -285.000 | -742,26% | -108.992 | 53,91% |
| 6.03.04 | Integralização de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Aquisição de ações em tesouraria | -10.200 | -26,57% | -16.409 | 8,12% |
| 6.03.06 | Pagamento por cessão de usufruto de ativo | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Gastos com emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Partes relacionadas, líquidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Pagamento para parceiros em empreendimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Pagamento de arrendamentos (principal) | 2.264 | 5,90% | -5.652 | 2,80% |
| 6.03.11 | Aquisição de participação de minoritário | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 52.207 | 135,97% | -271.854 | 134,47% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 269.036 | 700,69% | 421.743 | -208,62% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 321.243 | 836,66% | 149.889 | -74,14% |